群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)

8.94美元0.03(0.34%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.14%
3月1.1%
1年0.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/29
      8.91
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/28
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      8.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/24
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/22
      8.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/21
      8.81
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/20
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/15
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/14
      8.81
      0.13
      1.47%
    • 2023/11/13
      8.69
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/10
      8.66
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/09
      8.62
      0.09
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      8.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/06
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/03
      8.73
      0.09
      1.03%
    • 2023/11/02
      8.64
      0.18
      2.10%
    • 2023/11/01
      8.46
      0.11
      1.36%
    • 2023/10/31
      8.35
      0.05
      0.58%
    • 2023/10/30
      8.30
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/27
      8.28
      0.08
      0.91%
    • 2023/10/26
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/25
      8.33
      0.07
      0.83%
    • 2023/10/24
      8.40
      0.08
      1.01%
    • 2023/10/23
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/20
      8.30
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/19
      8.27
      0.06
      0.72%

    下載歷史報價