群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)

10.43美元0.02(0.18%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.69%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      10.45
      0.08
      0.73%
    • 2021/10/13
      10.38
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/12
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/07
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      10.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/04
      10.29
      0.07
      0.71%
    • 2021/10/01
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      10.38
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/28
      10.32
      0.09
      0.90%
    • 2021/09/27
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/24
      10.45
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      10.50
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      10.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      10.52
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/14
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/03
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      10.53
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/01
      10.50
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/31
      10.45
      0.02
      0.20%

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