群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)

9.71美元0.09(0.9%)

2021/02/25更新

績效 /

1月3.35%

3月2%

1年5.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.71
0.09
0.90%
2021/02/24
9.80
0.02
0.21%
2021/02/19
9.88
0.01
0.15%
2021/02/18
9.90
0.01
0.13%
2021/02/17
9.91
0.13
1.26%
2021/02/09
10.04
0.02
0.24%
2021/02/08
10.01
0.00
0.02%
2021/02/05
10.01
0.01
0.12%
2021/02/04
10.00
0.02
0.16%
2021/02/03
9.98
0.04
0.43%
2021/02/02
10.03
0.03
0.34%
2021/02/01
9.99
0.03
0.25%
2021/01/29
9.97
0.01
0.12%
2021/01/28
9.98
0.08
0.80%
2021/01/27
9.90
0.13
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.03
0.02
0.21%
2021/01/25
10.05
0.02
0.16%
2021/01/22
10.07
0.02
0.22%
2021/01/21
10.05
0.04
0.36%
2021/01/20
10.08
0.04
0.42%
2021/01/19
10.04
0.03
0.26%
2021/01/15
10.01
0.00
0.01%
2021/01/14
10.02
0.02
0.23%
2021/01/13
9.99
0.11
1.09%
2021/01/12
9.88
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9.90
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9.97
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2021/01/07
9.96
0.02
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2021/01/06
9.97
0.09
0.86%
2021/01/05
10.06
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0.28%

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