群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)

9.37美元0.03(0.37%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.87%
1年0.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2025/07/11
      9.41
      0.04
      0.37%
    • 2025/07/10
      9.44
      0.04
      0.47%
    • 2025/07/09
      9.40
      0.04
      0.47%
    • 2025/07/08
      9.35
      0.03
      0.34%
    • 2025/07/07
      9.32
      0.04
      0.38%
    • 2025/07/03
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/02
      9.35
      0.07
      0.78%
    • 2025/07/01
      9.28
      0.09
      1.02%
    • 2025/06/30
      9.18
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/27
      9.21
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/26
      9.25
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/25
      9.22
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/24
      9.25
      0.05
      0.58%
    • 2025/06/23
      9.19
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      9.19
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/18
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/17
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      9.16
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/12
      9.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/11
      9.20
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      9.21
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/09
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/06
      9.17
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/05
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/04
      9.18
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/03
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/02
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/29
      9.14
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價