聯博-全球收益基金S1級別美元

117.85美元0.14(0.12%)
2024/12/24更新
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3月2.62%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      117.85
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/23
      117.71
      0.28
      0.24%
    • 2024/12/20
      117.99
      0.30
      0.26%
    • 2024/12/19
      117.69
      0.42
      0.36%
    • 2024/12/18
      118.11
      0.71
      0.60%
    • 2024/12/17
      118.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      118.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/13
      118.90
      0.41
      0.34%
    • 2024/12/12
      119.31
      0.28
      0.23%
    • 2024/12/11
      119.59
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/10
      119.73
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/09
      119.80
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/06
      119.97
      0.32
      0.27%
    • 2024/12/05
      119.65
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      119.64
      0.28
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      119.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      119.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/29
      119.37
      0.33
      0.28%
    • 2024/11/27
      119.04
      0.35
      0.30%
    • 2024/11/26
      118.69
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/25
      118.81
      0.63
      0.53%
    • 2024/11/22
      118.18
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/21
      118.12
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/20
      118.22
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/19
      118.34
      0.22
      0.19%

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