聯博-靈活入息基金S1X級別美元

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2025/12/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      127.25
      0.02
      0.02%
    • 2025/12/11
      127.27
      0.20
      0.16%
    • 2025/12/10
      127.07
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/09
      127.11
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      0.13%
    • 2025/12/08
      127.28
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      0.23%
    • 2025/12/05
      127.57
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      0.09%
    • 2025/12/04
      127.46
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      0.02%
    • 2025/12/03
      127.49
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      0.10%
    • 2025/12/02
      127.36
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      0.03%
    • 2025/12/01
      127.32
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    • 2025/11/28
      127.49
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    • 2025/11/26
      127.66
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
      127.57
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      0.06%
    • 2025/11/21
      127.49
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      127.36
      0.06
      0.05%
    • 2025/11/19
      127.30
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      0.02%
    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      127.66
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    • 2025/10/31
      127.78
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