聯博-全球收益基金A2級別美元

16.21美元0.04(0.25%)
2024/06/11更新
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3月0.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      16.21
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/10
      16.17
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/07
      16.20
      0.11
      0.67%
    • 2024/06/06
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      16.30
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/04
      16.26
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/03
      16.22
      0.10
      0.62%
    • 2024/05/31
      16.12
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/30
      16.09
      0.06
      0.37%
    • 2024/05/29
      16.03
      0.07
      0.44%
    • 2024/05/28
      16.10
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/24
      16.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      16.13
      0.05
      0.31%
    • 2024/05/22
      16.18
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/21
      16.21
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/16
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/15
      16.24
      0.09
      0.56%
    • 2024/05/14
      16.15
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/13
      16.12
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/10
      16.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      16.10
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      0.19%
    • 2024/05/07
      16.13
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      0.12%
    • 2024/05/06
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      0.06%
    • 2024/05/03
      16.10
      0.10
      0.63%
    • 2024/05/02
      16.00
      0.12
      0.76%
    • 2024/04/30
      15.88
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      0.38%
    • 2024/04/29
      15.94
      0.04
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    • 2024/04/26
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/25
      15.86
      0.05
      0.31%

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