富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別

8.78新台幣0.02(0.2%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.61%
1年8.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      8.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/23
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      8.79
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/19
      8.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/16
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/05
      8.87
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      8.86
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/01
      8.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/30
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      8.91
      0.04
      0.48%
    • 2021/06/17
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      8.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/15
      8.84
      0.10
      1.12%
    • 2021/06/11
      8.75
      0.10
      1.14%

    下載歷史報價