富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別

8.50新台幣0.01(0.17%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.1%
1年5.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/15
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/14
      8.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2021/10/08
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      8.51
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/06
      8.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/04
      8.55
      0.04
      0.49%
    • 2021/10/01
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      8.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      8.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/27
      8.61
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.62
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      8.63
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      8.66
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/16
      8.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
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      0.09%
    • 2021/09/10
      8.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      8.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/08
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      0.05%
    • 2021/09/07
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      0.01%
    • 2021/09/06
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      0.02%
    • 2021/09/03
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/02
      8.69
      0.04
      0.46%

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