富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別

9.67新台幣0.01(0.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.89%
1年7.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/03
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.70
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/01
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/29
      9.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/28
      9.66
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/27
      9.62
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      9.62
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/25
      9.59
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/22
      9.55
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/21
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/20
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      9.48
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/15
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/13
      9.54
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/12
      9.57
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/08
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      9.62
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/06
      9.66
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/04
      9.65
      0.08
      0.83%
    • 2022/07/01
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/30
      9.70
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/29
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/28
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/27
      9.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/24
      9.75
      0.05
      0.46%

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