富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別

10.57新台幣0.01(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.73%
1年2.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      10.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/02
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/26
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/25
      10.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      10.61
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      10.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      10.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      10.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/22
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      10.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      10.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/19
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/18
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      10.44
      0.02
      0.17%

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