富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別

10.63新台幣0.02(0.15%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.12%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/16
      10.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/15
      10.59
      0.09
      0.81%
    • 2021/06/11
      10.51
      0.09
      0.89%
    • 2021/06/10
      10.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      10.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/04
      10.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/03
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/02
      10.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/01
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/31
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/28
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      10.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/24
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/18
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/17
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/11
      10.59
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      0.04%
    • 2021/05/10
      10.59
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      0.02%
    • 2021/05/07
      10.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/06
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/05
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.56
      0.02
      0.15%

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