野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

5.99離岸人民幣0.01(0.22%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.14%

3月4.31%

1年7.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
5.99
0.01
0.22%
2023/12/01
5.98
0.01
0.12%
2023/11/30
5.97
0.00
0.02%
2023/11/29
5.97
0.00
0.07%
2023/11/28
5.97
0.01
0.13%
2023/11/27
5.96
0.01
0.08%
2023/11/24
5.96
0.00
0.03%
2023/11/23
5.95
0.00
0.03%
2023/11/22
5.95
0.03
0.45%
2023/11/21
5.93
0.02
0.39%
2023/11/20
5.90
0.01
0.14%
2023/11/17
5.89
0.02
0.27%
2023/11/16
5.88
0.02
0.27%
2023/11/15
5.86
0.02
0.28%
2023/11/14
5.85
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
5.84
0.00
0.03%
2023/11/09
5.84
0.01
0.11%
2023/11/08
5.85
0.01
0.19%
2023/11/07
5.83
0.02
0.34%
2023/11/06
5.85
0.01
0.25%
2023/11/03
5.84
0.02
0.31%
2023/11/02
5.82
0.04
0.64%
2023/11/01
5.79
0.00
0.05%
2023/10/31
5.79
0.00
0.04%
2023/10/30
5.79
0.00
0.08%
2023/10/27
5.78
0.02
0.29%
2023/10/26
5.77
0.01
0.20%
2023/10/25
5.75
0.00
0.06%
2023/10/24
5.75
0.01
0.20%
2023/10/23
5.74
0.01
0.10%

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