野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

5.99離岸人民幣0.01(0.22%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.14%
3月4.31%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      5.99
      0.01
      0.22%
    • 2023/12/01
      5.98
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/30
      5.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      5.97
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/28
      5.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      5.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      5.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      5.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      5.95
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/21
      5.93
      0.02
      0.39%
    • 2023/11/20
      5.90
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      5.89
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/16
      5.88
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/15
      5.86
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/14
      5.85
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      5.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      5.85
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/07
      5.83
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/06
      5.85
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/03
      5.84
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/02
      5.82
      0.04
      0.64%
    • 2023/11/01
      5.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/31
      5.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      5.79
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/27
      5.78
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/26
      5.77
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/25
      5.75
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/24
      5.75
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/23
      5.74
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價