野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

6.40離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.05%
1年13.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      6.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      6.40
      0.03
      0.52%
    • 2024/05/07
      6.43
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/06
      6.42
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/03
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/02
      6.38
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/30
      6.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      6.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      6.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      6.36
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/24
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      6.39
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/22
      6.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      6.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      6.38
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      6.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      6.38
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/12
      6.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      6.43
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/08
      6.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      6.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/28
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      6.47
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      0.05%
    • 2024/03/26
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      6.46
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/22
      6.49
      0.02
      0.32%

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