野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

6.16離岸人民幣0.02(0.29%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.56%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      6.16
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/23
      6.14
      0.02
      0.37%
    • 2025/04/22
      6.12
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/21
      6.12
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/17
      6.11
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/16
      6.10
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      6.09
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/14
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/11
      6.06
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/10
      6.06
      0.07
      1.16%
    • 2025/04/09
      5.99
      0.10
      1.71%
    • 2025/04/08
      6.09
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/07
      6.11
      0.20
      3.25%
    • 2025/04/02
      6.31
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/01
      6.32
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      6.33
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/27
      6.32
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/26
      6.33
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/25
      6.34
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/24
      6.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      6.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/19
      6.34
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/18
      6.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      6.33
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/14
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/13
      6.35
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      6.35
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/11
      6.34
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/10
      6.35
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價