野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

7.67離岸人民幣0.02(0.27%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.81%
1年7.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      7.67
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/24
      7.69
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/23
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      7.71
      0.04
      0.51%
    • 2021/09/17
      7.75
      0.04
      0.50%
    • 2021/09/16
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/15
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      7.81
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/08
      7.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      7.77
      0.05
      0.58%
    • 2021/09/06
      7.81
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/03
      7.83
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/01
      7.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/30
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      7.79
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/26
      7.77
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/25
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/24
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/19
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      7.77
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/17
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/16
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      7.77
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價