野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

6.16離岸人民幣0.02(0.29%)

2025/04/24更新

績效 /

1月2.45%

3月0.56%

1年2.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
6.16
0.02
0.29%
2025/04/23
6.14
0.02
0.37%
2025/04/22
6.12
0.00
0.02%
2025/04/21
6.12
0.01
0.18%
2025/04/17
6.11
0.01
0.18%
2025/04/16
6.10
0.01
0.13%
2025/04/15
6.09
0.01
0.23%
2025/04/14
6.07
0.01
0.16%
2025/04/11
6.06
0.01
0.15%
2025/04/10
6.06
0.07
1.16%
2025/04/09
5.99
0.10
1.71%
2025/04/08
6.09
0.02
0.27%
2025/04/07
6.11
0.20
3.25%
2025/04/02
6.31
0.00
0.07%
2025/04/01
6.32
0.01
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
6.33
0.01
0.19%
2025/03/27
6.32
0.01
0.17%
2025/03/26
6.33
0.01
0.19%
2025/03/25
6.34
0.00
0.07%
2025/03/24
6.35
0.00
0.04%
2025/03/21
6.35
0.00
0.04%
2025/03/20
6.35
0.00
0.07%
2025/03/19
6.34
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0.06%
2025/03/18
6.34
0.00
0.03%
2025/03/17
6.33
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2025/03/14
6.34
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0.16%
2025/03/13
6.35
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0.05%
2025/03/12
6.35
0.01
0.18%
2025/03/11
6.34
0.01
0.21%
2025/03/10
6.35
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0.04%

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