野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

7.29離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.37%
1年0.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      7.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/07
      7.31
      0.05
      0.71%
    • 2022/01/06
      7.36
      0.03
      0.46%
    • 2022/01/05
      7.40
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/04
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/03
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/28
      7.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      7.41
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      7.40
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/21
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      7.38
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/17
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/10
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      7.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/08
      7.37
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/07
      7.35
      0.03
      0.42%
    • 2021/12/06
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/03
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/02
      7.39
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價