野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

6.42離岸人民幣0.03(0.45%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月7.89%
3月20.32%
1年3.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      6.42
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/31
      6.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/30
      6.39
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/19
      6.37
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/18
      6.33
      0.05
      0.80%
    • 2023/01/17
      6.28
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/16
      6.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      6.28
      0.03
      0.51%
    • 2023/01/12
      6.25
      0.04
      0.65%
    • 2023/01/11
      6.21
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/10
      6.17
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      6.17
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/06
      6.14
      0.04
      0.67%
    • 2023/01/05
      6.10
      0.05
      0.81%
    • 2023/01/04
      6.05
      0.06
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      5.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      5.98
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/29
      5.96
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/28
      5.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      5.95
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      5.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/22
      5.97
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/21
      5.96
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/20
      5.96
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/19
      5.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      5.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/15
      5.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/14
      5.99
      0.04
      0.68%
    • 2022/12/13
      5.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/12
      5.96
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價