野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

6.02離岸人民幣0.04(0.72%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.43%
3月6.11%
1年15.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.02
      0.04
      0.72%
    • 2022/08/10
      5.98
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/08
      5.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      5.99
      0.05
      0.76%
    • 2022/08/04
      6.03
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      6.04
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/02
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      6.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/29
      6.06
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/28
      6.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/27
      6.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      6.02
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/25
      5.99
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/22
      5.97
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/21
      5.94
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      5.95
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/19
      5.96
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/18
      5.97
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/15
      5.98
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/14
      5.99
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/13
      6.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      6.02
      0.08
      1.32%
    • 2022/07/08
      6.10
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/07
      6.10
      0.05
      0.86%
    • 2022/07/06
      6.15
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/05
      6.18
      0.08
      1.21%
    • 2022/07/04
      6.26
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/01
      6.23
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/30
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/29
      6.27
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價