野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

5.92離岸人民幣0.02(0.33%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.65%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      5.92
      0.02
      0.33%
    • 2023/06/07
      5.90
      0.03
      0.56%
    • 2023/06/06
      5.93
      0.00
      0.08%
    • 2023/06/05
      5.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/06/02
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2023/06/01
      5.91
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/31
      5.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/30
      5.90
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/29
      5.88
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/26
      5.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      5.88
      0.01
      0.24%
    • 2023/05/24
      5.89
      0.01
      0.24%
    • 2023/05/23
      5.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/22
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      5.91
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      5.91
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/17
      5.92
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/16
      5.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/15
      5.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/12
      5.97
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/11
      5.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      5.99
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      5.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/08
      6.00
      0.04
      0.70%
    • 2023/05/05
      6.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/04
      6.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      6.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      6.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      6.03
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/27
      6.01
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價