野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

7.96離岸人民幣0.02(0.23%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.86%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/03
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/02
      7.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/26
      7.92
      0.08
      0.98%
    • 2021/02/25
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      8.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/23
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      7.99
      0.03
      0.40%
    • 2021/02/18
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      7.95
      0.05
      0.68%
    • 2021/02/09
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/08
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/04
      7.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/28
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      7.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      7.86
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/20
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/19
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/18
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/15
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      7.81
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價