野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

7.92離岸人民幣0(0.01%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.48%
1年11.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      7.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/08
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/04
      7.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/03
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/01
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/31
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      7.95
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/25
      7.92
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/24
      7.90
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/21
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/20
      7.89
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/18
      7.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/17
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      7.90
      0.03
      0.39%
    • 2021/05/12
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/10
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/07
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/29
      7.92
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/28
      7.90
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/27
      7.91
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價