野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

7.51美元0(0.06%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.92%

3月2.7%

1年2.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
7.51
0.00
0.06%
2021/10/20
7.51
0.01
0.13%
2021/10/19
7.52
0.04
0.54%
2021/10/18
7.48
0.02
0.27%
2021/10/15
7.46
0.02
0.27%
2021/10/14
7.44
0.01
0.10%
2021/10/13
7.44
0.01
0.12%
2021/10/12
7.43
0.07
0.92%
2021/10/08
7.50
0.03
0.41%
2021/10/07
7.53
0.05
0.69%
2021/10/06
7.58
0.04
0.58%
2021/10/05
7.62
0.02
0.25%
2021/10/04
7.64
0.00
0.05%
2021/10/01
7.65
0.01
0.08%
2021/09/30
7.64
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
7.65
0.02
0.20%
2021/09/28
7.67
0.02
0.26%
2021/09/27
7.69
0.02
0.24%
2021/09/24
7.70
0.03
0.39%
2021/09/23
7.74
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0.04%
2021/09/22
7.73
0.04
0.48%
2021/09/17
7.77
0.03
0.44%
2021/09/16
7.80
0.03
0.35%
2021/09/15
7.83
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0.01%
2021/09/14
7.83
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0.14%
2021/09/13
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0.08%
2021/09/10
7.84
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2021/09/09
7.83
0.03
0.39%
2021/09/08
7.80
0.01
0.12%
2021/09/07
7.79
0.03
0.37%

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