野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

8.05美元0.02(0.27%)

2021/02/19更新

績效 /

1月2%

3月5.22%

1年8.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
8.05
0.02
0.27%
2021/02/18
8.03
0.01
0.14%
2021/02/17
8.02
0.05
0.66%
2021/02/09
7.96
0.02
0.26%
2021/02/08
7.94
0.01
0.09%
2021/02/05
7.95
0.01
0.13%
2021/02/04
7.96
0.00
0.06%
2021/02/03
7.96
0.01
0.10%
2021/02/02
7.95
0.02
0.19%
2021/02/01
7.93
0.00
0.05%
2021/01/29
7.93
0.01
0.07%
2021/01/28
7.92
0.00
0.06%
2021/01/27
7.93
0.00
0.05%
2021/01/26
7.93
0.00
0.04%
2021/01/25
7.93
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
7.93
0.00
0.05%
2021/01/21
7.93
0.02
0.24%
2021/01/20
7.91
0.02
0.25%
2021/01/19
7.89
0.01
0.08%
2021/01/18
7.89
0.00
0.01%
2021/01/15
7.89
0.00
0.05%
2021/01/14
7.88
0.02
0.30%
2021/01/13
7.86
0.01
0.08%
2021/01/12
7.87
0.01
0.10%
2021/01/11
7.88
0.00
0.04%
2021/01/08
7.88
0.05
0.66%
2021/01/07
7.93
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0.22%
2021/01/06
7.95
0.02
0.21%
2021/01/05
7.93
0.01
0.12%
2021/01/04
7.92
0.02
0.20%

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