野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.27美元0.02(0.26%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.95%
3月4.73%
1年15.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      6.27
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/16
      6.29
      0.05
      0.85%
    • 2022/08/15
      6.23
      0.03
      0.54%
    • 2022/08/12
      6.20
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/11
      6.19
      0.04
      0.71%
    • 2022/08/10
      6.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/08
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      6.15
      0.03
      0.55%
    • 2022/08/04
      6.18
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      6.19
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/02
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      6.22
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      6.20
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/28
      6.18
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/27
      6.17
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      6.17
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/25
      6.14
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/22
      6.10
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/21
      6.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      6.09
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/19
      6.10
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/18
      6.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      6.12
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/14
      6.14
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/13
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/12
      6.16
      0.07
      1.13%
    • 2022/07/08
      6.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      6.24
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/06
      6.28
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/05
      6.31
      0.08
      1.19%

    下載歷史報價