野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.27美元0.02(0.26%)

2022/08/17更新

績效 /

1月2.95%

3月4.73%

1年15.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
6.27
0.02
0.26%
2022/08/16
6.29
0.05
0.85%
2022/08/15
6.23
0.03
0.54%
2022/08/12
6.20
0.01
0.23%
2022/08/11
6.19
0.04
0.71%
2022/08/10
6.14
0.00
0.07%
2022/08/08
6.15
0.00
0.02%
2022/08/05
6.15
0.03
0.55%
2022/08/04
6.18
0.01
0.19%
2022/08/03
6.19
0.03
0.44%
2022/08/02
6.22
0.00
0.04%
2022/08/01
6.22
0.02
0.28%
2022/07/29
6.20
0.02
0.38%
2022/07/28
6.18
0.01
0.17%
2022/07/27
6.17
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
6.17
0.03
0.48%
2022/07/25
6.14
0.04
0.62%
2022/07/22
6.10
0.02
0.30%
2022/07/21
6.09
0.01
0.10%
2022/07/20
6.09
0.01
0.17%
2022/07/19
6.10
0.01
0.20%
2022/07/18
6.11
0.01
0.12%
2022/07/15
6.12
0.02
0.30%
2022/07/14
6.14
0.01
0.18%
2022/07/13
6.15
0.01
0.16%
2022/07/12
6.16
0.07
1.13%
2022/07/08
6.23
0.01
0.15%
2022/07/07
6.24
0.04
0.64%
2022/07/06
6.28
0.03
0.52%
2022/07/05
6.31
0.08
1.19%

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