野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.48美元0.05(0.71%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月6.44%
3月14.74%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      6.48
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/17
      6.44
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/16
      6.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      6.41
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/12
      6.39
      0.04
      0.66%
    • 2023/01/11
      6.35
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/10
      6.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      6.31
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/06
      6.27
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/05
      6.24
      0.05
      0.81%
    • 2023/01/04
      6.19
      0.06
      1.05%
    • 2023/01/03
      6.13
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/30
      6.11
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.10
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/28
      6.09
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      6.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      6.09
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/22
      6.11
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/21
      6.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/19
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/15
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      6.12
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/13
      6.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/12
      6.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/09
      6.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/08
      6.06
      0.04
      0.70%
    • 2022/12/07
      6.02
      0.03
      0.54%
    • 2022/12/06
      6.06
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價