野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

7.77美元0(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.17%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      7.77
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/28
      7.75
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/27
      7.77
      0.05
      0.58%
    • 2021/07/26
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/21
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/19
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/16
      7.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      7.84
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/14
      7.83
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/13
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      7.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      7.84
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/06
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/05
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/30
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/28
      7.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      7.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/22
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/18
      7.87
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價