野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

7.51美元0(0.06%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.92%
3月2.7%
1年2.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/20
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/19
      7.52
      0.04
      0.54%
    • 2021/10/18
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/15
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/14
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/12
      7.43
      0.07
      0.92%
    • 2021/10/08
      7.50
      0.03
      0.41%
    • 2021/10/07
      7.53
      0.05
      0.69%
    • 2021/10/06
      7.58
      0.04
      0.58%
    • 2021/10/05
      7.62
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/01
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      7.64
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      7.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/28
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/27
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/23
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      7.73
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/17
      7.77
      0.03
      0.44%
    • 2021/09/16
      7.80
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/15
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/13
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/08
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      7.79
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價