野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.56美元0(0%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.17%
1年20.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      6.56
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/10
      6.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      6.58
      0.04
      0.66%
    • 2024/09/05
      6.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      6.63
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/03
      6.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/02
      6.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/30
      6.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/29
      6.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/28
      6.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      6.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/26
      6.65
      0.01
      0.21%
    • 2024/08/23
      6.63
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      6.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/21
      6.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/19
      6.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/16
      6.62
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/15
      6.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/14
      6.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/13
      6.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/12
      6.58
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/08
      6.57
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      0.03%
    • 2024/08/07
      6.57
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      0.56%
    • 2024/08/06
      6.61
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    • 2024/08/05
      6.61
      0.05
      0.73%
    • 2024/08/02
      6.66
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      0.05%
    • 2024/08/01
      6.66
      0.03
      0.40%

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