野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.52美元0.01(0.15%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.36%
1年17.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      6.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      6.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      6.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      6.50
      0.02
      0.35%
    • 2024/05/15
      6.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/14
      6.48
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/13
      6.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      6.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/08
      6.45
      0.05
      0.72%
    • 2024/05/07
      6.50
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/06
      6.49
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/03
      6.46
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/02
      6.45
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      6.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      6.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      6.42
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/24
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      6.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      6.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      6.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      6.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      6.44
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      6.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      6.48
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/11
      6.47
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      6.49
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價