野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.21美元0.01(0.18%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.9%

3月0.01%

1年4.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
6.21
0.01
0.18%
2025/05/14
6.22
0.01
0.10%
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2025/05/08
6.21
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0.77%
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0.26%
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2025/05/05
6.24
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0.02%
2025/05/02
6.24
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6.26
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0.09%
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2025/04/25
6.25
0.02
0.25%
2025/04/24
6.23
0.02
0.30%
2025/04/23
6.22
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
6.20
0.00
0.08%
2025/04/21
6.19
0.01
0.16%
2025/04/17
6.18
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