野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

6.48美元0.05(0.71%)

2023/01/18更新

績效 /

1月6.44%

3月14.74%

1年4.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
6.48
0.05
0.71%
2023/01/17
6.44
0.02
0.29%
2023/01/16
6.42
0.01
0.09%
2023/01/13
6.41
0.02
0.37%
2023/01/12
6.39
0.04
0.66%
2023/01/11
6.35
0.04
0.63%
2023/01/10
6.31
0.00
0.02%
2023/01/09
6.31
0.03
0.52%
2023/01/06
6.27
0.03
0.50%
2023/01/05
6.24
0.05
0.81%
2023/01/04
6.19
0.06
1.05%
2023/01/03
6.13
0.02
0.29%
2022/12/30
6.11
0.01
0.15%
2022/12/29
6.10
0.01
0.22%
2022/12/28
6.09
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
6.09
0.00
0.03%
2022/12/23
6.09
0.02
0.30%
2022/12/22
6.11
0.01
0.22%
2022/12/21
6.10
0.00
0.04%
2022/12/20
6.10
0.02
0.33%
2022/12/19
6.12
0.00
0.00%
2022/12/16
6.12
0.01
0.16%
2022/12/15
6.13
0.01
0.09%
2022/12/14
6.12
0.04
0.65%
2022/12/13
6.08
0.01
0.12%
2022/12/12
6.09
0.02
0.28%
2022/12/09
6.08
0.01
0.18%
2022/12/08
6.06
0.04
0.70%
2022/12/07
6.02
0.03
0.54%
2022/12/06
6.06
0.02
0.30%

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