野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價

7.97美元0.01(0.17%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.59%

3月0.93%

1年13.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
7.97
0.01
0.17%
2021/05/07
7.96
0.01
0.07%
2021/05/06
7.96
0.01
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2021/05/05
7.96
0.01
0.07%
2021/05/04
7.95
0.01
0.08%
2021/05/03
7.95
0.01
0.14%
2021/04/29
7.96
0.02
0.25%
2021/04/28
7.94
0.01
0.17%
2021/04/27
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0.03%
2021/04/22
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0.02
0.24%
2021/04/21
7.92
0.00
0.04%
2021/04/20
7.92
0.01
0.16%
2021/04/19
7.93
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
7.91
0.02
0.21%
2021/04/15
7.90
0.01
0.13%
2021/04/14
7.91
0.02
0.20%
2021/04/13
7.89
0.02
0.23%
2021/04/12
7.91
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0.03%
2021/04/09
7.91
0.03
0.43%
2021/04/08
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0.00%
2021/04/07
7.94
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2021/04/06
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0.02
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2021/04/01
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0.24%
2021/03/29
7.95
0.01
0.15%
2021/03/26
7.94
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2021/03/25
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