野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

7.74新台幣0.02(0.24%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.06%

3月1.03%

1年11.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
7.74
0.02
0.24%
2021/05/11
7.76
0.01
0.08%
2021/05/10
7.75
0.01
0.12%
2021/05/07
7.75
0.01
0.07%
2021/05/06
7.75
0.01
0.12%
2021/05/05
7.74
0.00
0.02%
2021/05/04
7.74
0.01
0.09%
2021/05/03
7.73
0.01
0.15%
2021/04/29
7.74
0.02
0.28%
2021/04/28
7.72
0.01
0.18%
2021/04/27
7.74
0.01
0.11%
2021/04/26
7.73
0.01
0.12%
2021/04/23
7.72
0.00
0.03%
2021/04/22
7.72
0.02
0.25%
2021/04/21
7.70
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
7.71
0.01
0.17%
2021/04/19
7.72
0.02
0.26%
2021/04/16
7.70
0.02
0.21%
2021/04/15
7.68
0.01
0.10%
2021/04/14
7.69
0.02
0.23%
2021/04/13
7.67
0.02
0.26%
2021/04/12
7.69
0.00
0.05%
2021/04/09
7.70
0.03
0.44%
2021/04/08
7.73
0.00
0.01%
2021/04/07
7.73
0.01
0.17%
2021/04/06
7.72
0.01
0.13%
2021/04/01
7.71
0.00
0.06%
2021/03/31
7.71
0.01
0.12%
2021/03/30
7.72
0.02
0.25%
2021/03/29
7.74
0.02
0.20%

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