野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.20新台幣0.01(0.08%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.53%
1年1.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      6.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/02
      6.20
      0.01
      0.18%
    • 2023/06/01
      6.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      6.19
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/30
      6.17
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/29
      6.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      6.16
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      6.17
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/23
      6.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      6.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/18
      6.19
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/17
      6.20
      0.02
      0.37%
    • 2023/05/16
      6.23
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      6.23
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/12
      6.25
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/10
      6.26
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/09
      6.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/08
      6.26
      0.04
      0.61%
    • 2023/05/05
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/04
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/02
      6.31
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/28
      6.30
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/27
      6.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/26
      6.28
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      6.28
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/24
      6.27
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價