野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

7.30新台幣0(0.01%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.69%
1年1.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      7.30
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/19
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2021/10/18
      7.28
      0.02
      0.31%
    • 2021/10/15
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/14
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      7.23
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/12
      7.21
      0.07
      0.93%
    • 2021/10/08
      7.28
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/07
      7.31
      0.05
      0.72%
    • 2021/10/06
      7.36
      0.05
      0.61%
    • 2021/10/05
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/04
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      7.42
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      7.43
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/28
      7.44
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/27
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/24
      7.49
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/23
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      7.51
      0.04
      0.52%
    • 2021/09/17
      7.55
      0.03
      0.44%
    • 2021/09/16
      7.58
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/15
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/13
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      7.61
      0.03
      0.45%
    • 2021/09/08
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      7.57
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價