野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

7.85新台幣0(0%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.03%
3月4.56%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.78
      0.08
      0.97%
    • 2021/02/25
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/18
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      7.81
      0.05
      0.66%
    • 2021/02/09
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/08
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/04
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/01
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/28
      7.72
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/20
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/19
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      7.69
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/13
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      7.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/08
      7.68
      0.05
      0.67%
    • 2021/01/07
      7.73
      0.01
      0.19%

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