野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

7.58新台幣0.02(0.2%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.73%
1年3.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      7.58
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/02
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/30
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/29
      7.55
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/28
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/27
      7.56
      0.05
      0.62%
    • 2021/07/26
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      7.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      7.60
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/19
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/16
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      7.62
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/14
      7.61
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/13
      7.63
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      7.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      7.62
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/06
      7.65
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/05
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      7.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      7.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      7.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/22
      7.64
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價