野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.57新台幣0.05(0.75%)

2023/01/18更新

績效 /

1月5.66%

3月11.03%

1年0.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
6.57
0.05
0.75%
2023/01/17
6.52
0.02
0.35%
2023/01/16
6.50
0.01
0.10%
2023/01/13
6.51
0.02
0.24%
2023/01/12
6.49
0.05
0.71%
2023/01/11
6.45
0.04
0.57%
2023/01/10
6.41
0.00
0.06%
2023/01/09
6.41
0.01
0.22%
2023/01/06
6.40
0.03
0.50%
2023/01/05
6.37
0.05
0.78%
2023/01/04
6.32
0.07
1.07%
2023/01/03
6.25
0.02
0.26%
2022/12/30
6.23
0.01
0.11%
2022/12/29
6.23
0.02
0.24%
2022/12/28
6.21
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
6.21
0.01
0.08%
2022/12/23
6.22
0.02
0.26%
2022/12/22
6.23
0.01
0.18%
2022/12/21
6.22
0.00
0.06%
2022/12/20
6.23
0.02
0.36%
2022/12/19
6.25
0.00
0.03%
2022/12/16
6.25
0.00
0.02%
2022/12/15
6.25
0.01
0.14%
2022/12/14
6.24
0.03
0.42%
2022/12/13
6.21
0.01
0.09%
2022/12/12
6.22
0.03
0.42%
2022/12/09
6.19
0.01
0.09%
2022/12/08
6.19
0.04
0.70%
2022/12/07
6.15
0.03
0.47%
2022/12/06
6.17
0.00
0.03%

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