野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.47新台幣0.01(0.12%)

2022/09/22更新

績效 /

1月3.32%

3月1.06%

1年9.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/22
6.47
0.01
0.12%
2022/09/21
6.46
0.00
0.05%
2022/09/20
6.46
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2022/09/16
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2022/09/14
6.42
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2022/09/13
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0.28%
2022/09/12
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2022/09/08
6.41
0.02
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2022/09/07
6.39
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0.09%
2022/09/06
6.38
0.00
0.04%
2022/09/05
6.38
0.01
0.17%
2022/09/02
6.37
0.03
0.41%
2022/09/01
6.39
0.03
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/31
6.42
0.01
0.15%
2022/08/30
6.43
0.03
0.50%
2022/08/29
6.40
0.00
0.03%
2022/08/26
6.39
0.03
0.48%
2022/08/25
6.36
0.03
0.50%
2022/08/24
6.33
0.02
0.38%
2022/08/23
6.31
0.02
0.34%
2022/08/22
6.29
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0.07%
2022/08/19
6.28
0.01
0.20%
2022/08/18
6.30
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2022/08/17
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0.28%
2022/08/16
6.32
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0.86%
2022/08/15
6.26
0.04
0.57%
2022/08/12
6.23
0.02
0.28%
2022/08/11
6.21
0.04
0.61%

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