野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.32新台幣0.04(0.57%)

2023/12/01更新

績效 /

1月1.99%

3月3.28%

1年9.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
6.32
0.04
0.57%
2023/11/30
6.28
0.00
0.02%
2023/11/29
6.28
0.02
0.34%
2023/11/28
6.30
0.01
0.10%
2023/11/27
6.31
0.00
0.01%
2023/11/24
6.31
0.01
0.13%
2023/11/23
6.30
0.00
0.06%
2023/11/22
6.30
0.04
0.71%
2023/11/21
6.26
0.00
0.00%
2023/11/20
6.26
0.01
0.19%
2023/11/17
6.27
0.00
0.01%
2023/11/16
6.27
0.00
0.07%
2023/11/15
6.27
0.01
0.12%
2023/11/14
6.28
0.01
0.12%
2023/11/10
6.27
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
6.26
0.01
0.09%
2023/11/08
6.27
0.02
0.28%
2023/11/07
6.25
0.01
0.22%
2023/11/06
6.26
0.00
0.05%
2023/11/03
6.27
0.01
0.22%
2023/11/02
6.25
0.03
0.41%
2023/11/01
6.23
0.00
0.08%
2023/10/31
6.22
0.00
0.02%
2023/10/30
6.22
0.01
0.09%
2023/10/27
6.21
0.01
0.24%
2023/10/26
6.20
0.02
0.35%
2023/10/25
6.18
0.01
0.10%
2023/10/24
6.17
0.01
0.12%
2023/10/23
6.16
0.00
0.02%
2023/10/20
6.17
0.00
0.02%

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