野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

7.85新台幣0(0%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.03%

3月4.56%

1年9.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
7.78
0.08
0.97%
2021/02/25
7.85
0.00
0.00%
2021/02/24
7.85
0.01
0.07%
2021/02/19
7.84
0.02
0.28%
2021/02/18
7.82
0.01
0.12%
2021/02/17
7.81
0.05
0.66%
2021/02/09
7.76
0.02
0.26%
2021/02/08
7.74
0.01
0.10%
2021/02/05
7.75
0.01
0.14%
2021/02/04
7.76
0.01
0.07%
2021/02/03
7.75
0.01
0.09%
2021/02/02
7.75
0.01
0.18%
2021/02/01
7.73
0.00
0.05%
2021/01/29
7.73
0.00
0.06%
2021/01/28
7.72
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
7.73
0.00
0.05%
2021/01/26
7.73
0.00
0.03%
2021/01/25
7.73
0.00
0.01%
2021/01/22
7.73
0.00
0.05%
2021/01/21
7.73
0.02
0.22%
2021/01/20
7.71
0.02
0.26%
2021/01/19
7.69
0.01
0.08%
2021/01/18
7.69
0.00
0.01%
2021/01/15
7.69
0.00
0.05%
2021/01/14
7.69
0.02
0.29%
2021/01/13
7.66
0.01
0.08%
2021/01/12
7.67
0.01
0.11%
2021/01/11
7.68
0.00
0.02%
2021/01/08
7.68
0.05
0.67%
2021/01/07
7.73
0.01
0.19%

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