野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.43新台幣0.02(0.28%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.91%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.43
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/11
      6.45
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/10
      6.44
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/09
      6.43
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/06
      6.41
      0.05
      0.72%
    • 2025/06/05
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      6.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/03
      6.47
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/02
      6.48
      0.03
      0.51%
    • 2025/05/29
      6.52
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/28
      6.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      6.51
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/26
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/23
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      6.51
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      6.52
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/20
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      6.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      6.54
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/15
      6.52
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/14
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      6.54
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/09
      6.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      6.53
      0.04
      0.56%
    • 2025/05/07
      6.57
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/06
      6.55
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/05
      6.54
      0.07
      1.06%
    • 2025/05/02
      6.61
      0.08
      1.16%
    • 2025/04/30
      6.69
      0.03
      0.46%
    • 2025/04/29
      6.72
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價