野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.44新台幣0.05(0.78%)

2022/06/23更新

績效 /

1月3.03%

3月3.1%

1年11.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
6.44
0.05
0.78%
2022/06/22
6.49
0.03
0.53%
2022/06/21
6.52
0.01
0.12%
2022/06/20
6.53
0.01
0.08%
2022/06/17
6.53
0.01
0.23%
2022/06/16
6.54
0.00
0.04%
2022/06/15
6.54
0.00
0.04%
2022/06/14
6.54
0.05
0.71%
2022/06/13
6.59
0.05
0.77%
2022/06/10
6.64
0.02
0.33%
2022/06/09
6.66
0.01
0.10%
2022/06/08
6.67
0.02
0.25%
2022/06/07
6.68
0.00
0.07%
2022/06/06
6.68
0.02
0.23%
2022/06/02
6.66
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
6.65
0.02
0.37%
2022/05/31
6.63
0.00
0.02%
2022/05/30
6.63
0.03
0.42%
2022/05/27
6.66
0.02
0.27%
2022/05/26
6.68
0.02
0.29%
2022/05/25
6.66
0.00
0.04%
2022/05/24
6.65
0.01
0.20%
2022/05/23
6.67
0.02
0.30%
2022/05/20
6.65
0.01
0.19%
2022/05/19
6.66
0.01
0.20%
2022/05/18
6.65
0.03
0.43%
2022/05/17
6.68
0.02
0.28%
2022/05/13
6.66
0.00
0.01%
2022/05/11
6.70
0.01
0.19%
2022/05/10
6.71
0.06
0.86%

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