野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

7.58新台幣0.02(0.2%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.61%

3月0.73%

1年3.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
7.58
0.02
0.20%
2021/08/02
7.56
0.01
0.18%
2021/07/30
7.55
0.00
0.04%
2021/07/29
7.55
0.02
0.20%
2021/07/28
7.54
0.02
0.29%
2021/07/27
7.56
0.05
0.62%
2021/07/26
7.61
0.00
0.05%
2021/07/23
7.61
0.00
0.01%
2021/07/22
7.61
0.01
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2021/07/21
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2021/07/16
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7.62
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2021/07/14
7.61
0.01
0.20%
2021/07/13
7.63
0.01
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
7.61
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2021/07/09
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2021/07/08
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0.03
0.38%
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7.65
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