野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.47新台幣0.01(0.12%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.06%
1年9.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      6.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/21
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      6.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/19
      6.46
      0.00
      0.07%
    • 2022/09/16
      6.46
      0.01
      0.20%
    • 2022/09/15
      6.44
      0.03
      0.40%
    • 2022/09/14
      6.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/13
      6.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/12
      6.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/08
      6.41
      0.02
      0.38%
    • 2022/09/07
      6.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/06
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/05
      6.38
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/02
      6.37
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/01
      6.39
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      6.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/30
      6.43
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/29
      6.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/26
      6.39
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/25
      6.36
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/24
      6.33
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/23
      6.31
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/22
      6.29
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/19
      6.28
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/18
      6.30
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/17
      6.30
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/16
      6.32
      0.05
      0.86%
    • 2022/08/15
      6.26
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/12
      6.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/11
      6.21
      0.04
      0.61%

    下載歷史報價