野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.32新台幣0.04(0.57%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.28%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.32
      0.04
      0.57%
    • 2023/11/30
      6.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      6.28
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/28
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      6.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/23
      6.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      6.30
      0.04
      0.71%
    • 2023/11/21
      6.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      6.26
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      6.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      6.27
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/15
      6.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      6.27
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      6.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      6.27
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/07
      6.25
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/06
      6.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/03
      6.27
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/02
      6.25
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/01
      6.23
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/31
      6.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      6.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      6.21
      0.01
      0.24%
    • 2023/10/26
      6.20
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/25
      6.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/23
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      6.17
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價