野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.44新台幣0.05(0.78%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.1%
1年11.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      6.44
      0.05
      0.78%
    • 2022/06/22
      6.49
      0.03
      0.53%
    • 2022/06/21
      6.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      6.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      6.53
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/16
      6.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      6.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      6.54
      0.05
      0.71%
    • 2022/06/13
      6.59
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/10
      6.64
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/09
      6.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/08
      6.67
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/07
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/06
      6.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      6.66
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      6.65
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/31
      6.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      6.63
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/27
      6.66
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/26
      6.68
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/25
      6.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/24
      6.65
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/23
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/20
      6.65
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/19
      6.66
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/18
      6.65
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/17
      6.68
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/13
      6.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/11
      6.70
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/10
      6.71
      0.06
      0.86%

    下載歷史報價