野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.43新台幣0.02(0.28%)

2025/06/12更新

績效 /

1月0.95%

3月5.91%

1年1.91%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
6.43
0.02
0.28%
2025/06/11
6.45
0.01
0.12%
2025/06/10
6.44
0.01
0.19%
2025/06/09
6.43
0.01
0.23%
2025/06/06
6.41
0.05
0.72%
2025/06/05
6.46
0.00
0.02%
2025/06/04
6.46
0.01
0.13%
2025/06/03
6.47
0.02
0.28%
2025/06/02
6.48
0.03
0.51%
2025/05/29
6.52
0.01
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6.51
0.01
0.13%
2025/05/27
6.51
0.01
0.09%
2025/05/26
6.51
0.00
0.01%
2025/05/23
6.51
0.00
0.01%
2025/05/22
6.51
0.01
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
6.52
0.00
0.07%
2025/05/20
6.53
0.00
0.02%
2025/05/19
6.53
0.01
0.12%
2025/05/16
6.54
0.01
0.22%
2025/05/15
6.52
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0.27%
2025/05/14
6.54
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0.05%
2025/05/13
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2025/05/09
6.52
0.01
0.10%
2025/05/08
6.53
0.04
0.56%
2025/05/07
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2025/05/06
6.55
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2025/05/05
6.54
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1.06%
2025/05/02
6.61
0.08
1.16%
2025/04/30
6.69
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0.46%
2025/04/29
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