野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價

6.57新台幣0.05(0.75%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月5.66%
3月11.03%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      6.57
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/17
      6.52
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/16
      6.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      6.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      6.49
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/11
      6.45
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/10
      6.41
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/09
      6.41
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/06
      6.40
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/05
      6.37
      0.05
      0.78%
    • 2023/01/04
      6.32
      0.07
      1.07%
    • 2023/01/03
      6.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      6.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/28
      6.21
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      6.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      6.22
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/22
      6.23
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/21
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/20
      6.23
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/19
      6.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      6.25
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      6.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      6.24
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/13
      6.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/12
      6.22
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/09
      6.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/08
      6.19
      0.04
      0.70%
    • 2022/12/07
      6.15
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/06
      6.17
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價