宏利全球動力股票基金(人民幣)

10.85離岸人民幣0.04(0.37%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.94%
1年9.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/03
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/02
      10.91
      0.14
      1.30%
    • 2021/02/26
      10.77
      0.15
      1.37%
    • 2021/02/25
      10.92
      0.09
      0.82%
    • 2021/02/24
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/23
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/22
      10.95
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/19
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.01
      0.11
      1.01%
    • 2021/02/05
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/03
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      10.71
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.63
      0.15
      1.43%
    • 2021/01/29
      10.48
      0.30
      2.78%
    • 2021/01/28
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/27
      10.75
      0.17
      1.56%
    • 2021/01/26
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/22
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/21
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/20
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/19
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/15
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/14
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/11
      10.83
      0.06
      0.55%

    下載歷史報價