宏利全球動力股票基金(人民幣)

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2021/06/17更新
績效 / 
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3月6.28%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/16
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/15
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/11
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/10
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/07
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/04
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/03
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/02
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/28
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      11.98
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      11.97
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/24
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/21
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/20
      11.94
      0.10
      0.85%
    • 2021/05/19
      11.84
      0.07
      0.59%
    • 2021/05/18
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/17
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.95
      0.13
      1.10%
    • 2021/05/13
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2021/05/12
      11.75
      0.09
      0.76%
    • 2021/05/11
      11.84
      0.18
      1.50%
    • 2021/05/10
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/06
      11.97
      0.10
      0.84%
    • 2021/05/05
      11.87
      0.10
      0.85%

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