資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

26.76美元0.22(0.82%)

2023/10/03更新

績效 /

1月2.79%

3月2.3%

1年8.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
26.76
0.22
0.82%
2023/10/02
26.98
0.32
1.17%
2023/09/29
27.30
0.09
0.33%
2023/09/28
27.21
0.02
0.07%
2023/09/27
27.23
0.10
0.37%
2023/09/26
27.33
0.12
0.44%
2023/09/25
27.45
0.09
0.33%
2023/09/22
27.54
0.00
0.00%
2023/09/21
27.54
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2023/09/20
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0.04%
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0.02
0.07%
2023/09/14
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0.02
0.07%
2023/09/13
27.76
0.05
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
27.71
0.03
0.11%
2023/09/11
27.74
0.04
0.14%
2023/09/08
27.70
0.03
0.11%
2023/09/07
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0.01
0.04%
2023/09/06
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0.07%
2023/09/05
27.68
0.23
0.82%
2023/09/01
27.91
0.16
0.57%
2023/08/31
28.07
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0.14%
2023/08/30
28.11
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2023/08/29
28.07
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2023/08/24
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0.00
0.00%
2023/08/23
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