資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

34.37美元0.03(0.09%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.53%
1年5.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      34.37
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/25
      34.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/22
      34.33
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/21
      34.35
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/20
      34.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/19
      34.43
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/18
      34.39
      0.07
      0.20%
    • 2021/10/15
      34.46
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/14
      34.43
      0.11
      0.32%
    • 2021/10/13
      34.32
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/12
      34.28
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/08
      34.33
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/07
      34.38
      0.06
      0.18%
    • 2021/10/06
      34.32
      0.08
      0.23%
    • 2021/10/05
      34.40
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      34.42
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/01
      34.47
      0.13
      0.38%
    • 2021/09/30
      34.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      34.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/28
      34.59
      0.13
      0.37%
    • 2021/09/27
      34.72
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/24
      34.78
      0.11
      0.32%
    • 2021/09/23
      34.89
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/22
      34.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      34.92
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/20
      34.89
      0.14
      0.40%
    • 2021/09/17
      35.03
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/16
      35.09
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/15
      35.13
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/14
      35.09
      0.01
      0.03%

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