資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm

28.46美元0.02(0.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.16%
1年9.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      28.46
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/19
      28.48
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/18
      28.42
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/15
      28.38
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/14
      28.42
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/13
      28.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/12
      28.45
      0.16
      0.56%
    • 2024/11/08
      28.61
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/07
      28.58
      0.15
      0.53%
    • 2024/11/06
      28.43
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/05
      28.48
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/04
      28.46
      0.16
      0.56%
    • 2024/10/31
      28.62
      0.06
      0.21%
    • 2024/10/30
      28.68
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/29
      28.65
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      28.67
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/25
      28.69
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      0.00%
    • 2024/10/24
      28.69
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      0.21%
    • 2024/10/23
      28.63
      0.08
      0.28%
    • 2024/10/22
      28.71
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      0.24%
    • 2024/10/21
      28.78
      0.08
      0.28%
    • 2024/10/18
      28.86
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      0.00%
    • 2024/10/17
      28.86
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      0.17%
    • 2024/10/16
      28.91
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      0.07%
    • 2024/10/15
      28.89
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    • 2024/10/11
      28.88
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    • 2024/10/10
      28.86
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      0.07%
    • 2024/10/09
      28.88
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    • 2024/10/08
      28.90
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    • 2024/10/07
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