資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

27.65美元0.03(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
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3月0.2%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      27.65
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/23
      27.68
      0.09
      0.33%
    • 2023/03/22
      27.59
      0.07
      0.25%
    • 2023/03/21
      27.52
      0.11
      0.40%
    • 2023/03/20
      27.41
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/17
      27.44
      0.07
      0.25%
    • 2023/03/16
      27.51
      0.09
      0.33%
    • 2023/03/15
      27.42
      0.19
      0.69%
    • 2023/03/14
      27.61
      0.05
      0.18%
    • 2023/03/13
      27.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      27.56
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/09
      27.57
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/08
      27.60
      0.10
      0.36%
    • 2023/03/07
      27.70
      0.12
      0.43%
    • 2023/03/06
      27.82
      0.13
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      27.69
      0.15
      0.55%
    • 2023/03/02
      27.54
      0.10
      0.36%
    • 2023/03/01
      27.64
      0.14
      0.50%
    • 2023/02/28
      27.78
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/27
      27.81
      0.07
      0.25%
    • 2023/02/24
      27.74
      0.09
      0.32%
    • 2023/02/23
      27.83
      0.12
      0.43%
    • 2023/02/22
      27.71
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/21
      27.65
      0.36
      1.29%
    • 2023/02/17
      28.01
      0.07
      0.25%
    • 2023/02/16
      28.08
      0.08
      0.28%
    • 2023/02/15
      28.16
      0.10
      0.35%
    • 2023/02/14
      28.26
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/13
      28.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      28.27
      0.21
      0.74%

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