資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

35.00美元0.01(0.03%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.55%
1年18.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      35.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      34.99
      0.17
      0.49%
    • 2021/05/05
      34.82
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/04
      34.79
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/03
      34.81
      0.14
      0.40%
    • 2021/04/30
      34.95
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/29
      34.98
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/28
      34.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      34.96
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/26
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/23
      34.99
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/22
      34.97
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/21
      34.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      34.94
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/19
      35.01
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      35.00
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/15
      34.95
      0.09
      0.26%
    • 2021/04/14
      34.86
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/13
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      0.01
      0.03%
    • 2021/04/12
      34.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      34.81
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/08
      34.87
      0.18
      0.52%
    • 2021/04/07
      34.69
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/06
      34.64
      0.15
      0.44%
    • 2021/04/01
      34.49
      0.11
      0.32%
    • 2021/03/31
      34.60
      0.11
      0.32%
    • 2021/03/30
      34.49
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      0.17%
    • 2021/03/29
      34.55
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      0.00%
    • 2021/03/26
      34.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/25
      34.54
      0.01
      0.03%

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