資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

28.00美元0.04(0.14%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.24%
1年6.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      28.00
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/18
      27.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      27.97
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/16
      27.91
      0.19
      0.68%
    • 2024/04/15
      28.10
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/12
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      0.21%
    • 2024/04/11
      28.30
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      0.28%
    • 2024/04/10
      28.38
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      0.70%
    • 2024/04/09
      28.58
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      0.25%
    • 2024/04/08
      28.51
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    • 2024/04/05
      28.49
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    • 2024/04/04
      28.53
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      0.25%
    • 2024/04/03
      28.46
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
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      1.01%
    • 2024/03/28
      28.72
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      28.73
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.00%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.25%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      28.67
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