資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

35.46美元0.05(0.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.34%
1年5.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      35.46
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/18
      35.51
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/17
      35.56
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/16
      35.62
      0.09
      0.25%
    • 2021/02/12
      35.71
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/11
      35.73
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/10
      35.70
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/09
      35.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      35.68
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/05
      35.65
      0.08
      0.23%
    • 2021/02/03
      35.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/02
      35.54
      0.09
      0.25%
    • 2021/02/01
      35.45
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/29
      35.57
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/28
      35.69
      0.13
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      35.56
      0.09
      0.25%
    • 2021/01/26
      35.65
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/25
      35.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      35.62
      0.11
      0.31%
    • 2021/01/21
      35.73
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/20
      35.70
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/19
      35.63
      0.05
      0.14%
    • 2021/01/15
      35.58
      0.06
      0.17%
    • 2021/01/14
      35.64
      0.08
      0.23%
    • 2021/01/13
      35.56
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/12
      35.52
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/11
      35.54
      0.11
      0.31%
    • 2021/01/08
      35.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/07
      35.64
      0.08
      0.22%
    • 2021/01/06
      35.72
      0.01
      0.03%

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