資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

35.00美元0.04(0.11%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月1.5%
1年8.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      35.00
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/29
      35.04
      0.07
      0.20%
    • 2021/07/28
      34.97
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/27
      34.94
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      0.11%
    • 2021/07/26
      34.98
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    • 2021/07/23
      34.98
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    • 2021/07/22
      34.98
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    • 2021/07/21
      34.95
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      0.12%
    • 2021/07/20
      34.91
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/19
      34.87
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      0.40%
    • 2021/07/16
      35.01
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    • 2021/07/15
      35.00
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    • 2021/07/09
      34.97
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      34.98
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      35.02
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/01
      34.98
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      0.48%
    • 2021/06/30
      35.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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      0.14%
    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
      35.27
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    • 2021/06/11
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