資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

28.72美元0.03(0.1%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.33%
3月0.02%
1年12.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      28.72
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/08
      28.75
      0.11
      0.38%
    • 2022/08/05
      28.64
      0.08
      0.28%
    • 2022/08/04
      28.72
      0.16
      0.56%
    • 2022/08/03
      28.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      28.56
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/01
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/29
      28.60
      0.26
      0.92%
    • 2022/07/28
      28.34
      0.29
      1.03%
    • 2022/07/27
      28.05
      0.11
      0.39%
    • 2022/07/26
      27.94
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/25
      27.99
      0.07
      0.25%
    • 2022/07/22
      27.92
      0.14
      0.50%
    • 2022/07/21
      27.78
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/20
      27.75
      0.15
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      27.60
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/18
      27.54
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/15
      27.43
      0.14
      0.51%
    • 2022/07/14
      27.29
      0.16
      0.58%
    • 2022/07/13
      27.45
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/12
      27.48
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/11
      27.56
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/08
      27.67
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/07
      27.68
      0.18
      0.66%
    • 2022/07/06
      27.50
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/05
      27.54
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/01
      27.65
      0.12
      0.43%
    • 2022/06/30
      27.77
      0.09
      0.32%
    • 2022/06/29
      27.86
      0.10
      0.36%
    • 2022/06/28
      27.96
      0.17
      0.60%

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