資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

26.76美元0.22(0.82%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.79%
3月2.3%
1年8.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      26.76
      0.22
      0.82%
    • 2023/10/02
      26.98
      0.32
      1.17%
    • 2023/09/29
      27.30
      0.09
      0.33%
    • 2023/09/28
      27.21
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/27
      27.23
      0.10
      0.37%
    • 2023/09/26
      27.33
      0.12
      0.44%
    • 2023/09/25
      27.45
      0.09
      0.33%
    • 2023/09/22
      27.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      27.54
      0.18
      0.65%
    • 2023/09/20
      27.72
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/19
      27.71
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/18
      27.75
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      27.76
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/14
      27.78
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/13
      27.76
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      27.71
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/11
      27.74
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/08
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/07
      27.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/06
      27.66
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/05
      27.68
      0.23
      0.82%
    • 2023/09/01
      27.91
      0.16
      0.57%
    • 2023/08/31
      28.07
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/30
      28.11
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/29
      28.07
      0.10
      0.36%
    • 2023/08/28
      27.97
      0.07
      0.25%
    • 2023/08/25
      27.90
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/24
      27.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      27.93
      0.18
      0.65%
    • 2023/08/22
      27.75
      0.03
      0.11%

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