資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

27.95美元0.08(0.29%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.73%
3月2.33%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      27.95
      0.08
      0.29%
    • 2022/12/05
      28.03
      0.05
      0.18%
    • 2022/12/02
      28.08
      0.05
      0.18%
    • 2022/12/01
      28.03
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/30
      27.95
      0.12
      0.43%
    • 2022/11/29
      27.83
      0.07
      0.25%
    • 2022/11/28
      27.76
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/25
      27.78
      0.06
      0.22%
    • 2022/11/23
      27.72
      0.14
      0.51%
    • 2022/11/22
      27.58
      0.12
      0.44%
    • 2022/11/21
      27.46
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      27.47
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/17
      27.45
      0.16
      0.58%
    • 2022/11/16
      27.61
      0.11
      0.40%
    • 2022/11/15
      27.50
      0.16
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      27.34
      0.24
      0.89%
    • 2022/11/10
      27.10
      0.36
      1.35%
    • 2022/11/09
      26.74
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/08
      26.78
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/07
      26.73
      0.08
      0.30%
    • 2022/11/04
      26.65
      0.12
      0.45%
    • 2022/11/03
      26.53
      0.19
      0.71%
    • 2022/11/02
      26.72
      0.08
      0.30%
    • 2022/10/31
      26.80
      0.09
      0.34%
    • 2022/10/28
      26.89
      0.07
      0.26%
    • 2022/10/27
      26.82
      0.15
      0.56%
    • 2022/10/26
      26.67
      0.17
      0.64%
    • 2022/10/25
      26.50
      0.16
      0.61%
    • 2022/10/24
      26.34
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/21
      26.29
      0.03
      0.11%

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