富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股

12.51美元0.04(0.32%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.21%
3月6.18%
1年8.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      12.51
      0.04
      0.32%
    • 2024/02/20
      12.55
      0.09
      0.72%
    • 2024/02/16
      12.46
      0.12
      0.97%
    • 2024/02/15
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2024/02/14
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2024/02/13
      12.19
      0.06
      0.49%
    • 2024/02/12
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/08
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/07
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2024/02/06
      12.20
      0.12
      0.99%
    • 2024/02/05
      12.08
      0.11
      0.90%
    • 2024/02/02
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      12.19
      0.09
      0.74%
    • 2024/01/31
      12.10
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/29
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/26
      12.05
      0.05
      0.41%
    • 2024/01/25
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/24
      12.09
      0.10
      0.83%
    • 2024/01/23
      11.99
      0.10
      0.83%
    • 2024/01/22
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2024/01/19
      12.16
      0.13
      1.08%
    • 2024/01/18
      12.03
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/17
      11.98
      0.17
      1.40%
    • 2024/01/16
      12.15
      0.06
      0.49%
    • 2024/01/15
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      12.21
      0.06
      0.49%
    • 2024/01/11
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/10
      12.12
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價