富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股

11.29美元0.08(0.7%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.81%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      11.29
      0.08
      0.70%
    • 2023/10/02
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/29
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/28
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/27
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/26
      11.35
      0.12
      1.05%
    • 2023/09/25
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/22
      11.50
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/21
      11.46
      0.11
      0.95%
    • 2023/09/20
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2023/09/19
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/18
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/15
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/14
      11.75
      0.07
      0.60%
    • 2023/09/13
      11.68
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      11.68
      0.09
      0.77%
    • 2023/09/11
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/08
      11.74
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/07
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/06
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/04
      11.73
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/01
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/31
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/30
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      11.64
      0.14
      1.22%
    • 2023/08/28
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2023/08/25
      11.42
      0.09
      0.79%
    • 2023/08/24
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/23
      11.37
      0.11
      0.98%

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