法巴水資源基金 RH (美元)

154.34美元2.21(1.41%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月6.82%
1年13.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      154.34
      2.21
      1.41%
    • 2021/02/24
      156.55
      1.57
      1.01%
    • 2021/02/19
      156.29
      0.29
      0.19%
    • 2021/02/18
      156.00
      1.51
      0.96%
    • 2021/02/17
      157.51
      0.62
      0.39%
    • 2021/02/16
      158.13
      0.53
      0.33%
    • 2021/02/15
      158.66
      0.50
      0.32%
    • 2021/02/12
      158.16
      0.49
      0.31%
    • 2021/02/11
      157.67
      0.57
      0.36%
    • 2021/02/10
      157.10
      0.34
      0.22%
    • 2021/02/09
      157.44
      0.19
      0.12%
    • 2021/02/08
      157.63
      1.56
      1.00%
    • 2021/02/05
      156.07
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/04
      156.28
      1.01
      0.65%
    • 2021/02/03
      155.27
      0.20
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      155.47
      2.40
      1.57%
    • 2021/02/01
      153.07
      3.07
      2.05%
    • 2021/01/29
      150.00
      2.27
      1.49%
    • 2021/01/28
      152.27
      0.27
      0.18%
    • 2021/01/27
      152.00
      2.28
      1.48%
    • 2021/01/26
      154.28
      1.41
      0.91%
    • 2021/01/25
      155.69
      0.24
      0.15%
    • 2021/01/22
      155.93
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/21
      155.98
      0.76
      0.49%
    • 2021/01/20
      156.74
      1.02
      0.66%
    • 2021/01/19
      155.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      155.72
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/15
      155.47
      1.52
      0.97%
    • 2021/01/14
      156.99
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/13
      156.86
      0.48
      0.31%

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