法巴水資源基金 RH (美元)

167.13美元2.21(1.31%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.79%
3月7.4%
1年45.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      167.13
      2.21
      1.31%
    • 2021/05/11
      169.34
      2.92
      1.70%
    • 2021/05/10
      172.26
      0.31
      0.18%
    • 2021/05/07
      171.95
      0.82
      0.48%
    • 2021/05/06
      171.13
      0.18
      0.11%
    • 2021/05/05
      170.95
      1.85
      1.09%
    • 2021/05/04
      169.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      169.11
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/30
      168.94
      0.41
      0.24%
    • 2021/04/29
      169.35
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/28
      169.51
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/27
      169.68
      0.26
      0.15%
    • 2021/04/26
      169.94
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/23
      170.09
      0.82
      0.48%
    • 2021/04/22
      169.27
      0.97
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      168.30
      1.16
      0.69%
    • 2021/04/20
      167.14
      1.26
      0.75%
    • 2021/04/19
      168.40
      0.29
      0.17%
    • 2021/04/16
      168.69
      1.15
      0.69%
    • 2021/04/15
      167.54
      1.39
      0.84%
    • 2021/04/14
      166.15
      0.48
      0.29%
    • 2021/04/13
      166.63
      0.45
      0.27%
    • 2021/04/12
      167.08
      0.72
      0.43%
    • 2021/04/09
      166.36
      1.63
      0.99%
    • 2021/04/08
      164.73
      0.74
      0.45%
    • 2021/04/07
      163.99
      2.04
      1.23%
    • 2021/04/06
      166.03
      0.96
      0.58%
    • 2021/04/01
      165.07
      1.54
      0.94%
    • 2021/03/31
      163.53
      0.30
      0.18%
    • 2021/03/30
      163.23
      0.27
      0.17%

    下載歷史報價