法巴水資源基金 RH (美元)

227.74美元2.39(1.06%)
2025/02/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      227.74
      2.39
      1.06%
    • 2025/02/05
      225.35
      0.69
      0.31%
    • 2025/02/04
      226.04
      1.39
      0.61%
    • 2025/02/03
      227.43
      1.17
      0.51%
    • 2025/01/31
      228.60
      0.32
      0.14%
    • 2025/01/30
      228.28
      2.66
      1.18%
    • 2025/01/29
      225.62
      0.51
      0.23%
    • 2025/01/28
      226.13
      1.73
      0.77%
    • 2025/01/27
      224.40
      1.24
      0.56%
    • 2025/01/24
      223.16
      2.28
      1.01%
    • 2025/01/23
      225.44
      0.10
      0.04%
    • 2025/01/22
      225.34
      0.99
      0.44%
    • 2025/01/21
      226.33
      2.09
      0.93%
    • 2025/01/20
      224.24
      0.84
      0.37%
    • 2025/01/17
      225.08
      1.74
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      223.34
      2.04
      0.92%
    • 2025/01/15
      221.30
      3.28
      1.50%
    • 2025/01/14
      218.02
      0.36
      0.17%
    • 2025/01/13
      217.66
      1.89
      0.88%
    • 2025/01/10
      215.77
      2.35
      1.08%
    • 2025/01/09
      218.12
      0.05
      0.02%
    • 2025/01/08
      218.17
      0.06
      0.03%
    • 2025/01/07
      218.23
      0.66
      0.30%
    • 2025/01/06
      218.89
      0.42
      0.19%
    • 2025/01/03
      219.31
      0.39
      0.18%
    • 2025/01/02
      219.70
      0.31
      0.14%
    • 2024/12/31
      219.39
      0.95
      0.44%
    • 2024/12/30
      218.44
      0.93
      0.42%
    • 2024/12/27
      219.37
      0.41
      0.19%
    • 2024/12/24
      219.78
      1.01
      0.46%

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