法巴水資源基金 RH (美元)

220.95美元0.84(0.38%)
2024/07/25更新
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1月2.41%
3月3.31%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      220.95
      0.84
      0.38%
    • 2024/07/24
      220.11
      2.23
      1.00%
    • 2024/07/23
      222.34
      0.43
      0.19%
    • 2024/07/22
      221.91
      2.46
      1.12%
    • 2024/07/19
      219.45
      2.73
      1.23%
    • 2024/07/18
      222.18
      0.53
      0.24%
    • 2024/07/17
      221.65
      1.55
      0.69%
    • 2024/07/16
      223.20
      3.69
      1.68%
    • 2024/07/15
      219.51
      1.03
      0.47%
    • 2024/07/12
      220.54
      1.53
      0.70%
    • 2024/07/11
      219.01
      4.05
      1.88%
    • 2024/07/10
      214.96
      2.31
      1.09%
    • 2024/07/09
      212.65
      1.16
      0.54%
    • 2024/07/08
      213.81
      0.26
      0.12%
    • 2024/07/05
      213.55
      0.93
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      212.62
      0.42
      0.20%
    • 2024/07/03
      212.20
      1.50
      0.71%
    • 2024/07/02
      210.70
      0.28
      0.13%
    • 2024/07/01
      210.98
      2.07
      0.97%
    • 2024/06/28
      213.05
      0.80
      0.37%
    • 2024/06/27
      213.85
      0.77
      0.36%
    • 2024/06/26
      214.62
      1.14
      0.53%
    • 2024/06/25
      215.76
      2.83
      1.30%
    • 2024/06/24
      218.59
      0.78
      0.36%
    • 2024/06/21
      217.81
      0.29
      0.13%
    • 2024/06/20
      218.10
      0.39
      0.18%
    • 2024/06/19
      217.71
      0.84
      0.38%
    • 2024/06/18
      218.55
      1.56
      0.72%
    • 2024/06/17
      216.99
      0.42
      0.19%
    • 2024/06/14
      217.41
      1.77
      0.81%

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