安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

79.99澳幣0.36(0.45%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.92%
3月5.62%
1年5.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      79.99
      0.36
      0.45%
    • 2023/02/02
      80.35
      0.89
      1.12%
    • 2023/02/01
      79.46
      0.26
      0.33%
    • 2023/01/31
      79.20
      0.53
      0.67%
    • 2023/01/30
      79.73
      0.21
      0.26%
    • 2023/01/27
      79.94
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/26
      79.91
      0.20
      0.25%
    • 2023/01/25
      79.71
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/24
      79.74
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/23
      79.78
      0.10
      0.13%
    • 2023/01/20
      79.68
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/19
      79.75
      0.39
      0.49%
    • 2023/01/18
      80.14
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/17
      80.06
      0.17
      0.21%
    • 2023/01/13
      79.89
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      79.82
      0.34
      0.43%
    • 2023/01/11
      79.48
      0.27
      0.34%
    • 2023/01/10
      79.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      79.21
      0.48
      0.61%
    • 2023/01/06
      78.73
      0.77
      0.99%
    • 2023/01/05
      77.96
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/04
      77.97
      0.40
      0.52%
    • 2023/01/03
      77.57
      0.41
      0.53%
    • 2022/12/30
      77.16
      0.56
      0.72%
    • 2022/12/29
      77.72
      0.09
      0.12%
    • 2022/12/28
      77.81
      0.51
      0.65%
    • 2022/12/27
      78.32
      0.16
      0.20%
    • 2022/12/23
      78.48
      0.10
      0.13%
    • 2022/12/22
      78.58
      0.11
      0.14%
    • 2022/12/21
      78.69
      0.29
      0.37%

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