安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

97.87澳幣0.08(0.08%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.44%

3月0.79%

1年15.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
97.87
0.08
0.08%
2021/05/04
97.79
0.03
0.03%
2021/05/03
97.82
0.05
0.05%
2021/04/30
97.77
0.47
0.48%
2021/04/29
98.24
0.03
0.03%
2021/04/28
98.21
0.01
0.01%
2021/04/27
98.22
0.03
0.03%
2021/04/26
98.19
0.03
0.03%
2021/04/23
98.16
0.10
0.10%
2021/04/22
98.06
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2021/04/21
98.00
0.01
0.01%
2021/04/20
97.99
0.15
0.15%
2021/04/19
98.14
0.08
0.08%
2021/04/16
98.22
0.06
0.06%
2021/04/15
98.16
0.13
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
98.03
0.05
0.05%
2021/04/13
97.98
0.09
0.09%
2021/04/12
98.07
0.07
0.07%
2021/04/09
98.14
0.01
0.01%
2021/04/08
98.15
0.08
0.08%
2021/04/07
98.07
0.04
0.04%
2021/04/06
98.03
0.17
0.17%
2021/04/01
97.86
0.21
0.22%
2021/03/31
97.65
0.28
0.29%
2021/03/30
97.93
0.18
0.18%
2021/03/29
97.75
0.15
0.15%
2021/03/26
97.90
0.07
0.07%
2021/03/25
97.83
0.02
0.02%
2021/03/24
97.85
0.17
0.17%
2021/03/23
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