安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」澳幣(避險) (月配息)

75.10澳幣0.24(0.32%)
2024/04/25更新
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    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      75.10
      0.24
      0.32%
    • 2024/04/24
      75.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      75.35
      0.26
      0.35%
    • 2024/04/22
      75.09
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/19
      74.92
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/18
      74.85
      0.01
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    • 2024/04/17
      74.86
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    • 2024/04/16
      74.86
      0.26
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    • 2024/04/15
      75.12
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    • 2024/04/12
      75.36
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      75.38
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/10
      75.53
      0.34
      0.45%
    • 2024/04/09
      75.87
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/08
      75.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      75.80
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      75.82
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/03
      75.78
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/02
      75.73
      0.36
      0.47%
    • 2024/03/28
      76.09
      0.53
      0.69%
    • 2024/03/27
      76.62
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/26
      76.51
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/25
      76.56
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      0.14%
    • 2024/03/22
      76.67
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      76.47
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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