安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

76.07澳幣0.06(0.08%)
2024/10/03更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      76.07
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/02
      76.13
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/01
      76.17
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/30
      76.13
      0.63
      0.82%
    • 2024/09/27
      76.76
      0.10
      0.13%
    • 2024/09/26
      76.66
      0.01
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      76.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/23
      76.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      76.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/19
      76.71
      0.21
      0.28%
    • 2024/09/18
      76.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/17
      76.49
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/16
      76.40
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/13
      76.31
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      76.17
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/11
      76.10
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/10
      76.13
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/09
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      0.11%
    • 2024/09/06
      76.08
      0.00
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    • 2024/09/05
      76.08
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    • 2024/09/04
      75.94
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      0.12%
    • 2024/09/03
      75.85
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      0.11%
    • 2024/08/30
      75.93
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      0.76%
    • 2024/08/29
      76.51
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      0.03%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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