安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

94.41澳幣0.11(0.12%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.14%

3月0.17%

1年2.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
94.41
0.11
0.12%
2022/01/13
94.52
0.02
0.02%
2022/01/12
94.54
0.26
0.28%
2022/01/11
94.28
0.23
0.25%
2022/01/10
94.05
0.22
0.23%
2022/01/07
94.27
0.18
0.19%
2022/01/06
94.45
0.23
0.24%
2022/01/05
94.68
0.10
0.11%
2022/01/04
94.78
0.07
0.07%
2022/01/03
94.85
0.09
0.10%
2021/12/31
94.94
0.01
0.01%
2021/12/30
94.93
0.62
0.65%
2021/12/29
95.55
0.04
0.04%
2021/12/28
95.59
0.04
0.04%
2021/12/27
95.55
0.20
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
95.35
0.10
0.11%
2021/12/22
95.25
0.13
0.14%
2021/12/21
95.12
0.24
0.25%
2021/12/20
94.88
0.17
0.18%
2021/12/17
95.05
0.02
0.02%
2021/12/16
95.07
0.17
0.18%
2021/12/15
94.90
0.03
0.03%
2021/12/14
94.87
0.08
0.08%
2021/12/13
94.95
0.01
0.01%
2021/12/10
94.96
0.04
0.04%
2021/12/09
95.00
0.01
0.01%
2021/12/08
95.01
0.02
0.02%
2021/12/07
95.03
0.36
0.38%
2021/12/06
94.67
0.23
0.24%
2021/12/03
94.44
0.18
0.19%

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