安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

98.28澳幣0.22(0.22%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.36%

3月1.89%

1年5.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
98.28
0.22
0.22%
2021/02/19
98.66
0.01
0.01%
2021/02/18
98.65
0.06
0.06%
2021/02/17
98.71
0.00
0.00%
2021/02/16
98.71
0.02
0.02%
2021/02/12
98.73
0.02
0.02%
2021/02/11
98.71
0.03
0.03%
2021/02/10
98.68
0.06
0.06%
2021/02/09
98.62
0.02
0.02%
2021/02/08
98.60
0.07
0.07%
2021/02/05
98.53
0.13
0.13%
2021/02/03
98.31
0.12
0.12%
2021/02/02
98.19
0.10
0.10%
2021/02/01
98.09
0.06
0.06%
2021/01/29
98.03
0.48
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
98.51
0.06
0.06%
2021/01/27
98.45
0.18
0.18%
2021/01/26
98.63
0.02
0.02%
2021/01/25
98.61
0.02
0.02%
2021/01/22
98.59
0.15
0.15%
2021/01/21
98.74
0.00
0.00%
2021/01/20
98.74
0.07
0.07%
2021/01/19
98.67
0.02
0.02%
2021/01/15
98.65
0.05
0.05%
2021/01/14
98.60
0.09
0.09%
2021/01/13
98.51
0.08
0.08%
2021/01/12
98.43
0.24
0.24%
2021/01/11
98.67
0.11
0.11%
2021/01/08
98.56
0.04
0.04%
2021/01/07
98.52
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