安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

83.90澳幣0.04(0.05%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.04%
3月2.67%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      83.90
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/11
      83.86
      0.23
      0.28%
    • 2022/08/10
      83.63
      0.47
      0.57%
    • 2022/08/09
      83.16
      0.12
      0.14%
    • 2022/08/08
      83.28
      0.20
      0.24%
    • 2022/08/05
      83.08
      0.18
      0.22%
    • 2022/08/04
      83.26
      0.27
      0.33%
    • 2022/08/03
      82.99
      0.11
      0.13%
    • 2022/08/02
      82.88
      0.20
      0.24%
    • 2022/08/01
      82.68
      0.24
      0.29%
    • 2022/07/29
      82.44
      0.15
      0.18%
    • 2022/07/28
      82.29
      0.56
      0.69%
    • 2022/07/27
      81.73
      0.27
      0.33%
    • 2022/07/26
      81.46
      0.25
      0.31%
    • 2022/07/25
      81.71
      0.15
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      81.56
      0.40
      0.49%
    • 2022/07/21
      81.16
      0.23
      0.28%
    • 2022/07/20
      80.93
      0.53
      0.66%
    • 2022/07/19
      80.40
      0.29
      0.36%
    • 2022/07/18
      80.11
      0.32
      0.40%
    • 2022/07/15
      79.79
      0.45
      0.57%
    • 2022/07/14
      79.34
      0.39
      0.49%
    • 2022/07/13
      79.73
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/12
      79.70
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/11
      79.67
      0.18
      0.23%
    • 2022/07/08
      79.49
      0.20
      0.25%
    • 2022/07/07
      79.29
      0.48
      0.61%
    • 2022/07/06
      78.81
      0.30
      0.38%
    • 2022/07/05
      78.51
      0.19
      0.24%
    • 2022/07/01
      78.70
      0.13
      0.17%

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