安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

94.41澳幣0.11(0.12%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.17%
1年2.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      94.41
      0.11
      0.12%
    • 2022/01/13
      94.52
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/12
      94.54
      0.26
      0.28%
    • 2022/01/11
      94.28
      0.23
      0.25%
    • 2022/01/10
      94.05
      0.22
      0.23%
    • 2022/01/07
      94.27
      0.18
      0.19%
    • 2022/01/06
      94.45
      0.23
      0.24%
    • 2022/01/05
      94.68
      0.10
      0.11%
    • 2022/01/04
      94.78
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/03
      94.85
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/31
      94.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      94.93
      0.62
      0.65%
    • 2021/12/29
      95.55
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/28
      95.59
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/27
      95.55
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      95.35
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/22
      95.25
      0.13
      0.14%
    • 2021/12/21
      95.12
      0.24
      0.25%
    • 2021/12/20
      94.88
      0.17
      0.18%
    • 2021/12/17
      95.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/16
      95.07
      0.17
      0.18%
    • 2021/12/15
      94.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/14
      94.87
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/13
      94.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      94.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/09
      95.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      95.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/07
      95.03
      0.36
      0.38%
    • 2021/12/06
      94.67
      0.23
      0.24%
    • 2021/12/03
      94.44
      0.18
      0.19%

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