安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

97.03澳幣0.08(0.08%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.81%
1年8.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      97.03
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/24
      97.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/23
      97.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      97.12
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/21
      96.98
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/20
      96.89
      0.31
      0.32%
    • 2021/09/17
      97.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      97.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      97.15
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/14
      97.12
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/13
      97.04
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/10
      96.99
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/09
      96.92
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/08
      96.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/07
      96.82
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      96.89
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/02
      96.86
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/01
      96.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/31
      96.78
      0.51
      0.52%
    • 2021/08/30
      97.29
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/27
      97.21
      0.15
      0.16%
    • 2021/08/26
      97.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      97.04
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/24
      96.96
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/23
      96.88
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/20
      96.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/19
      96.73
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/18
      96.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      96.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      96.83
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