安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

79.99澳幣0.36(0.45%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.92%

3月5.62%

1年5.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
79.99
0.36
0.45%
2023/02/02
80.35
0.89
1.12%
2023/02/01
79.46
0.26
0.33%
2023/01/31
79.20
0.53
0.67%
2023/01/30
79.73
0.21
0.26%
2023/01/27
79.94
0.03
0.04%
2023/01/26
79.91
0.20
0.25%
2023/01/25
79.71
0.03
0.04%
2023/01/24
79.74
0.04
0.05%
2023/01/23
79.78
0.10
0.13%
2023/01/20
79.68
0.07
0.09%
2023/01/19
79.75
0.39
0.49%
2023/01/18
80.14
0.08
0.10%
2023/01/17
80.06
0.17
0.21%
2023/01/13
79.89
0.07
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
79.82
0.34
0.43%
2023/01/11
79.48
0.27
0.34%
2023/01/10
79.21
0.00
0.00%
2023/01/09
79.21
0.48
0.61%
2023/01/06
78.73
0.77
0.99%
2023/01/05
77.96
0.01
0.01%
2023/01/04
77.97
0.40
0.52%
2023/01/03
77.57
0.41
0.53%
2022/12/30
77.16
0.56
0.72%
2022/12/29
77.72
0.09
0.12%
2022/12/28
77.81
0.51
0.65%
2022/12/27
78.32
0.16
0.20%
2022/12/23
78.48
0.10
0.13%
2022/12/22
78.58
0.11
0.14%
2022/12/21
78.69
0.29
0.37%

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