安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

73.19澳幣0.51(0.7%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.33%

3月0.06%

1年6.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
73.19
0.51
0.70%
2025/05/08
72.68
0.15
0.21%
2025/05/07
72.53
0.02
0.03%
2025/05/06
72.51
0.05
0.07%
2025/05/05
72.56
0.01
0.01%
2025/05/02
72.57
0.32
0.44%
2025/04/30
72.25
0.81
1.11%
2025/04/29
73.06
0.11
0.15%
2025/04/28
72.95
0.03
0.04%
2025/04/25
72.92
0.23
0.32%
2025/04/24
72.69
0.20
0.28%
2025/04/23
72.49
0.44
0.61%
2025/04/22
72.05
0.01
0.01%
2025/04/17
72.06
0.25
0.35%
2025/04/16
71.81
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
71.82
0.15
0.21%
2025/04/14
71.67
0.44
0.62%
2025/04/11
71.23
0.15
0.21%
2025/04/10
71.08
0.04
0.06%
2025/04/09
71.12
0.20
0.28%
2025/04/08
70.92
0.08
0.11%
2025/04/07
70.84
0.64
0.90%
2025/04/04
71.48
0.89
1.23%
2025/04/03
72.37
0.73
1.00%
2025/04/02
73.10
0.22
0.30%
2025/04/01
72.88
0.15
0.21%
2025/03/31
72.73
0.74
1.01%
2025/03/28
73.47
0.21
0.29%
2025/03/27
73.68
0.13
0.18%
2025/03/26
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