安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

97.87澳幣0.08(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.79%
1年15.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      97.87
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/04
      97.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/03
      97.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/30
      97.77
      0.47
      0.48%
    • 2021/04/29
      98.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/28
      98.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      98.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      98.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      98.16
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/22
      98.06
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/21
      98.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      97.99
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/19
      98.14
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/16
      98.22
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/15
      98.16
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      98.03
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/13
      97.98
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/12
      98.07
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/09
      98.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      98.15
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/07
      98.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/06
      98.03
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/01
      97.86
      0.21
      0.22%
    • 2021/03/31
      97.65
      0.28
      0.29%
    • 2021/03/30
      97.93
      0.18
      0.18%
    • 2021/03/29
      97.75
      0.15
      0.15%
    • 2021/03/26
      97.90
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/25
      97.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/24
      97.85
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/23
      97.68
      0.18
      0.19%

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