安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

75.53澳幣0.09(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.66%
1年8.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      75.53
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/11
      75.44
      0.17
      0.23%
    • 2024/07/10
      75.27
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/09
      75.20
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      75.22
      0.12
      0.16%
    • 2024/07/05
      75.10
      0.17
      0.23%
    • 2024/07/03
      74.93
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/02
      74.84
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/01
      74.81
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/28
      74.93
      0.55
      0.73%
    • 2024/06/27
      75.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      75.48
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/25
      75.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      75.58
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/21
      75.53
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      75.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/18
      75.50
      0.17
      0.23%
    • 2024/06/17
      75.33
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/14
      75.37
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/13
      75.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      75.49
      0.32
      0.43%
    • 2024/06/11
      75.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      75.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      75.15
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/06
      75.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
      75.29
      0.14
      0.19%
    • 2024/06/04
      75.15
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/03
      75.08
      0.23
      0.31%
    • 2024/05/31
      74.85
      0.44
      0.58%
    • 2024/05/30
      75.29
      0.07
      0.09%

    下載歷史報價