安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

97.03澳幣0.08(0.08%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.75%

3月0.81%

1年8.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
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0.14%
2021/09/21
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2021/09/09
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0.07%
2021/09/08
96.85
0.03
0.03%
2021/09/07
96.82
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
96.89
0.03
0.03%
2021/09/02
96.86
0.06
0.06%
2021/09/01
96.80
0.02
0.02%
2021/08/31
96.78
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0.52%
2021/08/30
97.29
0.08
0.08%
2021/08/27
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0.15
0.16%
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