安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)

98.28澳幣0.22(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.89%
1年5.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      98.28
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/19
      98.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      98.65
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/17
      98.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      98.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/12
      98.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      98.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      98.68
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/09
      98.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      98.60
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/05
      98.53
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/03
      98.31
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/02
      98.19
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/01
      98.09
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/29
      98.03
      0.48
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      98.51
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/27
      98.45
      0.18
      0.18%
    • 2021/01/26
      98.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      98.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
      98.59
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/21
      98.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      98.74
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/19
      98.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/15
      98.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/14
      98.60
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/13
      98.51
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/12
      98.43
      0.24
      0.24%
    • 2021/01/11
      98.67
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/08
      98.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/07
      98.52
      0.09
      0.09%

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