富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

11.72美元0.02(0.17%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/19
      11.70
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    • 2024/04/18
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/15
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      11.81
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      0.34%
    • 2024/04/08
      11.77
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    • 2024/04/05
      11.80
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    • 2024/04/04
      11.81
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    • 2024/04/03
      11.79
      0.01
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    • 2024/04/02
      11.80
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.82
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      11.82
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    • 2024/03/27
      11.81
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    • 2024/03/26
      11.81
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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