富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

11.09美元0.05(0.45%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.6%
3月9.75%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/02
      11.14
      0.15
      1.37%
    • 2023/02/01
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/31
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/27
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/26
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/20
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/19
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/17
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      10.92
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/11
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/10
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      10.82
      0.08
      0.75%
    • 2023/01/06
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/05
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/04
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/03
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/02
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/30
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/29
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2022/12/28
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/27
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/26
      10.64
      0.01
      0.09%

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