富達基金-全球非投資等級債券基金Y股累計美元

10.24美元0.06(0.58%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.96%
1年16.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2022/09/23
      10.30
      0.07
      0.68%
    • 2022/09/22
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2022/09/21
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/16
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/15
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2022/09/13
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/12
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/09
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/08
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/07
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      10.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/02
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/01
      10.39
      0.10
      0.95%
    • 2022/08/31
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/30
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/29
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/26
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/25
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/24
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/22
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/19
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/18
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/16
      10.69
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價