PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.18美元0(0%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.12%
1年6.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.18
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    • 2024/11/18
      9.18
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    • 2024/11/15
      9.18
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    • 2024/11/14
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      9.18
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      0.22%
    • 2024/11/11
      9.20
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    • 2024/11/08
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/07
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/06
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      9.15
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      0.00%
    • 2024/11/04
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/31
      9.15
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.16
      0.06
      0.65%
    • 2024/10/29
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/24
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/23
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/22
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/18
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/16
      9.30
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    • 2024/10/15
      9.28
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    • 2024/10/14
      9.25
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      0.11%
    • 2024/10/11
      9.26
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    • 2024/10/10
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