PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.13美元0.01(0.11%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.07%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/14
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/13
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/09
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/01
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/30
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/29
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/28
      9.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/24
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/23
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/22
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/21
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/17
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      9.11
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/11
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/10
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/09
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/08
      9.12
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/07
      9.18
      0.07
      0.76%
    • 2025/04/04
      9.25
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價