PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)

10.56美元0.02(0.19%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.09%
1年2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/04
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/03
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/26
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      10.57
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/24
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/23
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/19
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/12
      10.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/27
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.78
      0.00
      0.00%

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