柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型

5.37新台幣0.01(0.2%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.03%
1年7.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      5.37
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/18
      5.39
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/17
      5.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      5.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      5.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      5.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      5.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/10
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      5.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/05
      5.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      5.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      5.40
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/02
      5.41
      0.02
      0.45%
    • 2024/11/29
      5.43
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      5.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      5.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      5.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      5.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      5.43
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/20
      5.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/15
      5.40
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/14
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/13
      5.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      5.42
      0.03
      0.52%
    • 2024/11/08
      5.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/07
      5.39
      0.02
      0.43%
    • 2024/11/06
      5.37
      0.03
      0.49%

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