柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型

5.52新台幣0.02(0.34%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2%
3月3.09%
1年10.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      5.52
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/19
      5.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/18
      5.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      5.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      5.49
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/15
      5.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      5.47
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/11
      5.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/09
      5.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      5.44
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/05
      5.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      5.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      5.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/01
      5.41
      0.04
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      5.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      5.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      5.47
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/25
      5.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/24
      5.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      5.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      5.45
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      5.46
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/17
      5.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      5.45
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/13
      5.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      5.46
      0.02
      0.42%
    • 2024/06/11
      5.44
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/07
      5.43
      0.01
      0.26%
    • 2024/06/06
      5.44
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價