富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)

10.21離岸人民幣0.19(1.88%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月5.54%
3月9.64%
1年1.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.21
      0.19
      1.88%
    • 2021/06/09
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/08
      10.03
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/07
      10.07
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/04
      10.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      10.10
      0.12
      1.16%
    • 2021/06/02
      10.22
      0.08
      0.75%
    • 2021/06/01
      10.30
      0.07
      0.66%
    • 2021/05/31
      10.23
      0.17
      1.68%
    • 2021/05/28
      10.06
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/27
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      10.02
      0.08
      0.75%
    • 2021/05/25
      10.09
      0.13
      1.27%
    • 2021/05/24
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      9.95
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.93
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/18
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/17
      9.85
      0.16
      1.63%
    • 2021/05/14
      9.69
      0.14
      1.50%
    • 2021/05/13
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/12
      9.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/11
      9.56
      0.13
      1.34%
    • 2021/05/10
      9.69
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/07
      9.72
      0.09
      0.94%
    • 2021/05/06
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/05
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      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
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      0.62%
    • 2021/05/03
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      9.91
      0.04
      0.41%

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