富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)

9.74離岸人民幣0.04(0.36%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月4.46%
3月6.72%
1年1.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.74
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/24
      9.78
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/23
      9.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/17
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      9.81
      0.12
      1.17%
    • 2021/09/15
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/14
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.98
      0.09
      0.89%
    • 2021/09/10
      10.07
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/09
      10.02
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/08
      10.07
      0.13
      1.23%
    • 2021/09/07
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/06
      10.14
      0.10
      0.95%
    • 2021/09/03
      10.04
      0.12
      1.20%
    • 2021/09/02
      10.16
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.13
      0.09
      0.90%
    • 2021/08/31
      10.22
      0.10
      0.96%
    • 2021/08/30
      10.32
      0.12
      1.14%
    • 2021/08/27
      10.21
      0.07
      0.68%
    • 2021/08/26
      10.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/25
      10.17
      0.07
      0.67%
    • 2021/08/24
      10.11
      0.08
      0.80%
    • 2021/08/23
      10.03
      0.14
      1.45%
    • 2021/08/20
      9.88
      0.09
      0.91%
    • 2021/08/19
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/18
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/16
      9.99
      0.11
      1.06%
    • 2021/08/13
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/12
      10.10
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價