富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)

9.54離岸人民幣0.35(3.5%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.66%
3月2.38%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.54
      0.35
      3.50%
    • 2021/03/03
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/02
      9.88
      0.11
      1.08%
    • 2021/02/26
      9.77
      0.20
      2.00%
    • 2021/02/25
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      9.96
      0.21
      2.03%
    • 2021/02/23
      10.17
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/22
      10.22
      0.20
      1.88%
    • 2021/02/19
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/18
      10.46
      0.08
      0.79%
    • 2021/02/17
      10.55
      0.21
      2.01%
    • 2021/02/09
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/08
      10.28
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/05
      10.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      10.24
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      10.24
      0.15
      1.47%
    • 2021/02/01
      10.09
      0.13
      1.26%
    • 2021/01/29
      9.97
      0.12
      1.15%
    • 2021/01/28
      10.08
      0.21
      2.02%
    • 2021/01/27
      10.29
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/26
      10.31
      0.12
      1.20%
    • 2021/01/25
      10.44
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/22
      10.40
      0.09
      0.89%
    • 2021/01/21
      10.31
      0.10
      0.97%
    • 2021/01/20
      10.21
      0.15
      1.44%
    • 2021/01/19
      10.06
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/18
      10.11
      0.09
      0.91%
    • 2021/01/15
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      10.00
      0.01
      0.05%

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