富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

10.83離岸人民幣0.13(1.17%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.62%

3月2.34%

1年0.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
10.83
0.13
1.17%
2021/09/15
10.95
0.06
0.50%
2021/09/14
11.01
0.00
0.00%
2021/09/13
11.01
0.10
0.90%
2021/09/10
11.11
0.06
0.51%
2021/09/09
11.05
0.05
0.41%
2021/09/08
11.10
0.14
1.23%
2021/09/07
11.24
0.07
0.59%
2021/09/06
11.17
0.10
0.95%
2021/09/03
11.07
0.13
1.20%
2021/09/02
11.20
0.04
0.33%
2021/09/01
11.16
0.10
0.90%
2021/08/31
11.27
0.11
0.96%
2021/08/30
11.38
0.13
1.14%
2021/08/27
11.25
0.08
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
11.17
0.04
0.35%
2021/08/25
11.21
0.07
0.67%
2021/08/24
11.14
0.09
0.80%
2021/08/23
11.05
0.16
1.45%
2021/08/20
10.89
0.10
0.91%
2021/08/19
10.99
0.03
0.31%
2021/08/18
11.02
0.00
0.02%
2021/08/17
11.03
0.02
0.20%
2021/08/16
11.00
0.12
1.06%
2021/08/13
11.12
0.01
0.12%
2021/08/12
11.14
0.01
0.11%
2021/08/11
11.12
0.05
0.46%
2021/08/10
11.18
0.00
0.04%
2021/08/09
11.18
0.05
0.41%
2021/08/06
11.23
0.04
0.33%

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