富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

7.98離岸人民幣0.07(0.92%)

2022/12/08更新

績效 /

1月4%

3月1.3%

1年22.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
7.98
0.07
0.92%
2022/12/07
7.91
0.06
0.69%
2022/12/06
7.96
0.05
0.65%
2022/12/05
8.01
0.05
0.63%
2022/12/02
8.06
0.00
0.04%
2022/12/01
8.06
0.10
1.30%
2022/11/30
7.96
0.07
0.91%
2022/11/29
7.89
0.01
0.10%
2022/11/28
7.88
0.03
0.38%
2022/11/25
7.91
0.07
0.92%
2022/11/24
7.98
0.04
0.46%
2022/11/23
7.94
0.10
1.28%
2022/11/22
7.84
0.11
1.32%
2022/11/21
7.95
0.01
0.13%
2022/11/18
7.96
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
7.96
0.00
0.05%
2022/11/16
7.96
0.05
0.66%
2022/11/15
8.01
0.20
2.58%
2022/11/14
7.81
0.04
0.46%
2022/11/11
7.84
0.17
2.23%
2022/11/10
7.67
0.06
0.77%
2022/11/09
7.61
0.06
0.75%
2022/11/08
7.67
0.05
0.60%
2022/11/07
7.63
0.09
1.13%
2022/11/04
7.54
0.17
2.25%
2022/11/03
7.37
0.07
0.95%
2022/11/02
7.44
0.05
0.70%
2022/11/01
7.39
0.16
2.27%
2022/10/31
7.23
0.03
0.43%
2022/10/28
7.26
0.10
1.40%

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