富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

11.23離岸人民幣0.21(1.88%)

2021/06/10更新

績效 /

1月5.66%

3月9.76%

1年1.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
11.23
0.21
1.88%
2021/06/09
11.02
0.01
0.06%
2021/06/08
11.02
0.04
0.38%
2021/06/07
11.06
0.05
0.43%
2021/06/04
11.11
0.01
0.09%
2021/06/03
11.10
0.13
1.16%
2021/06/02
11.23
0.08
0.75%
2021/06/01
11.31
0.07
0.66%
2021/05/31
11.24
0.19
1.68%
2021/05/28
11.05
0.05
0.48%
2021/05/27
11.00
0.00
0.03%
2021/05/26
11.00
0.08
0.75%
2021/05/25
11.09
0.14
1.27%
2021/05/24
10.95
0.01
0.12%
2021/05/21
10.93
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
10.91
0.06
0.53%
2021/05/18
10.85
0.03
0.31%
2021/05/17
10.82
0.17
1.63%
2021/05/14
10.64
0.16
1.50%
2021/05/13
10.49
0.04
0.42%
2021/05/12
10.53
0.03
0.29%
2021/05/11
10.50
0.13
1.23%
2021/05/10
10.63
0.04
0.38%
2021/05/07
10.67
0.10
0.94%
2021/05/06
10.77
0.03
0.27%
2021/05/05
10.80
0.02
0.22%
2021/05/04
10.78
0.07
0.62%
2021/05/03
10.84
0.02
0.17%
2021/04/29
10.86
0.02
0.15%
2021/04/28
10.88
0.04
0.41%

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