富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

8.32離岸人民幣0.06(0.67%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月5.15%
3月1.63%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.32
      0.06
      0.67%
    • 2023/05/31
      8.27
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/30
      8.31
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/29
      8.29
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/26
      8.31
      0.14
      1.70%
    • 2023/05/25
      8.17
      0.16
      2.01%
    • 2023/05/24
      8.01
      0.11
      1.36%
    • 2023/05/23
      8.12
      0.09
      1.06%
    • 2023/05/22
      8.21
      0.07
      0.92%
    • 2023/05/19
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      8.13
      0.13
      1.68%
    • 2023/05/17
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/16
      7.98
      0.06
      0.74%
    • 2023/05/15
      7.93
      0.07
      0.87%
    • 2023/05/12
      7.86
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/10
      7.89
      0.07
      0.96%
    • 2023/05/09
      7.82
      0.09
      1.19%
    • 2023/05/08
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      7.90
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/04
      7.86
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/03
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/28
      7.92
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/27
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/26
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2023/04/25
      7.84
      0.14
      1.70%
    • 2023/04/24
      7.98
      0.05
      0.68%
    • 2023/04/21
      8.03
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/20
      8.07
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價