富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

9.89離岸人民幣0.09(0.93%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.93%

3月6.75%

1年10.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
9.89
0.09
0.93%
2022/01/17
9.98
0.06
0.65%
2022/01/14
9.91
0.01
0.14%
2022/01/13
9.93
0.07
0.69%
2022/01/12
10.00
0.11
1.09%
2022/01/11
9.89
0.01
0.10%
2022/01/10
9.88
0.08
0.82%
2022/01/07
9.96
0.03
0.28%
2022/01/06
9.99
0.04
0.44%
2022/01/05
10.03
0.11
1.06%
2022/01/04
10.14
0.05
0.54%
2022/01/03
10.19
0.03
0.31%
2021/12/30
10.16
0.04
0.36%
2021/12/29
10.13
0.06
0.60%
2021/12/28
10.19
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
10.16
0.06
0.62%
2021/12/24
10.10
0.05
0.48%
2021/12/23
10.15
0.06
0.59%
2021/12/22
10.09
0.08
0.75%
2021/12/21
10.02
0.09
0.87%
2021/12/20
9.93
0.15
1.50%
2021/12/17
10.08
0.13
1.27%
2021/12/16
10.21
0.03
0.30%
2021/12/15
10.18
0.03
0.27%
2021/12/14
10.15
0.16
1.56%
2021/12/13
10.31
0.03
0.32%
2021/12/10
10.35
0.02
0.18%
2021/12/09
10.33
0.03
0.29%
2021/12/08
10.30
0.05
0.51%
2021/12/07
10.25
0.15
1.45%

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