富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

8.82離岸人民幣0.02(0.26%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月6.75%
3月8.68%
1年13.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      8.82
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/10
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      8.79
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/06
      8.74
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/05
      8.71
      0.07
      0.78%
    • 2025/06/04
      8.64
      0.15
      1.71%
    • 2025/06/03
      8.50
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/02
      8.47
      0.07
      0.82%
    • 2025/05/29
      8.54
      0.16
      1.94%
    • 2025/05/28
      8.38
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/27
      8.42
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/26
      8.37
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/23
      8.34
      0.05
      0.63%
    • 2025/05/22
      8.39
      0.09
      1.04%
    • 2025/05/21
      8.48
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.47
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/19
      8.45
      0.06
      0.67%
    • 2025/05/16
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      8.51
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/14
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      8.47
      0.07
      0.79%
    • 2025/05/12
      8.40
      0.14
      1.64%
    • 2025/05/09
      8.26
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/08
      8.28
      0.08
      0.97%
    • 2025/05/07
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/06
      8.20
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/05
      8.18
      0.08
      1.04%
    • 2025/05/02
      8.10
      0.13
      1.68%
    • 2025/04/30
      7.96
      0.04
      0.53%
    • 2025/04/29
      7.92
      0.03
      0.43%

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