富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

10.83離岸人民幣0.13(1.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.34%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.83
      0.13
      1.17%
    • 2021/09/15
      10.95
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/14
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      11.01
      0.10
      0.90%
    • 2021/09/10
      11.11
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/09
      11.05
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/08
      11.10
      0.14
      1.23%
    • 2021/09/07
      11.24
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/06
      11.17
      0.10
      0.95%
    • 2021/09/03
      11.07
      0.13
      1.20%
    • 2021/09/02
      11.20
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/01
      11.16
      0.10
      0.90%
    • 2021/08/31
      11.27
      0.11
      0.96%
    • 2021/08/30
      11.38
      0.13
      1.14%
    • 2021/08/27
      11.25
      0.08
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.17
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/25
      11.21
      0.07
      0.67%
    • 2021/08/24
      11.14
      0.09
      0.80%
    • 2021/08/23
      11.05
      0.16
      1.45%
    • 2021/08/20
      10.89
      0.10
      0.91%
    • 2021/08/19
      10.99
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/18
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      11.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/16
      11.00
      0.12
      1.06%
    • 2021/08/13
      11.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/12
      11.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      11.12
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/10
      11.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/09
      11.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/08/06
      11.23
      0.04
      0.33%

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