富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

8.82離岸人民幣0.02(0.26%)

2025/06/11更新

績效 /

1月6.75%

3月8.68%

1年13.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
8.82
0.02
0.26%
2025/06/10
8.80
0.01
0.08%
2025/06/09
8.79
0.05
0.54%
2025/06/06
8.74
0.03
0.38%
2025/06/05
8.71
0.07
0.78%
2025/06/04
8.64
0.15
1.71%
2025/06/03
8.50
0.03
0.33%
2025/06/02
8.47
0.07
0.82%
2025/05/29
8.54
0.16
1.94%
2025/05/28
8.38
0.04
0.45%
2025/05/27
8.42
0.04
0.51%
2025/05/26
8.37
0.03
0.39%
2025/05/23
8.34
0.05
0.63%
2025/05/22
8.39
0.09
1.04%
2025/05/21
8.48
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
8.47
0.02
0.21%
2025/05/19
8.45
0.06
0.67%
2025/05/16
8.51
0.00
0.02%
2025/05/15
8.51
0.04
0.51%
2025/05/14
8.46
0.00
0.01%
2025/05/13
8.47
0.07
0.79%
2025/05/12
8.40
0.14
1.64%
2025/05/09
8.26
0.02
0.23%
2025/05/08
8.28
0.08
0.97%
2025/05/07
8.20
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2025/05/06
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2025/05/05
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2025/05/02
8.10
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1.68%
2025/04/30
7.96
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2025/04/29
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0.43%

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