富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

11.23離岸人民幣0.21(1.88%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月5.66%
3月9.76%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.23
      0.21
      1.88%
    • 2021/06/09
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      11.02
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/07
      11.06
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/04
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      11.10
      0.13
      1.16%
    • 2021/06/02
      11.23
      0.08
      0.75%
    • 2021/06/01
      11.31
      0.07
      0.66%
    • 2021/05/31
      11.24
      0.19
      1.68%
    • 2021/05/28
      11.05
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/27
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      11.00
      0.08
      0.75%
    • 2021/05/25
      11.09
      0.14
      1.27%
    • 2021/05/24
      10.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      10.93
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      10.91
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/18
      10.85
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/17
      10.82
      0.17
      1.63%
    • 2021/05/14
      10.64
      0.16
      1.50%
    • 2021/05/13
      10.49
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/12
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/11
      10.50
      0.13
      1.23%
    • 2021/05/10
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/07
      10.67
      0.10
      0.94%
    • 2021/05/06
      10.77
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/05
      10.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
      10.78
      0.07
      0.62%
    • 2021/05/03
      10.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      10.88
      0.04
      0.41%

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