富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

10.45離岸人民幣0.38(3.5%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.66%
3月2.38%
1年4.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.45
      0.38
      3.50%
    • 2021/03/03
      10.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/02
      10.81
      0.12
      1.08%
    • 2021/02/26
      10.69
      0.22
      2.00%
    • 2021/02/25
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      10.90
      0.23
      2.03%
    • 2021/02/23
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/22
      11.19
      0.22
      1.92%
    • 2021/02/19
      11.41
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/18
      11.45
      0.09
      0.79%
    • 2021/02/17
      11.54
      0.23
      2.01%
    • 2021/02/09
      11.32
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/08
      11.23
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/05
      11.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      11.19
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      11.19
      0.16
      1.46%
    • 2021/02/01
      11.03
      0.14
      1.26%
    • 2021/01/29
      10.89
      0.13
      1.15%
    • 2021/01/28
      11.02
      0.23
      2.01%
    • 2021/01/27
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/26
      11.27
      0.14
      1.19%
    • 2021/01/25
      11.41
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/22
      11.37
      0.10
      0.89%
    • 2021/01/21
      11.27
      0.11
      0.97%
    • 2021/01/20
      11.16
      0.16
      1.44%
    • 2021/01/19
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/18
      11.05
      0.10
      0.91%
    • 2021/01/15
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      10.93
      0.01
      0.05%

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