富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

8.92離岸人民幣0.04(0.45%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.64%
1年1.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2025/02/06
      8.88
      0.06
      0.70%
    • 2025/02/05
      8.82
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/04
      8.83
      0.08
      0.95%
    • 2025/02/03
      8.75
      0.46
      5.00%
    • 2025/01/24
      9.21
      0.08
      0.84%
    • 2025/01/23
      9.29
      0.04
      0.41%
    • 2025/01/22
      9.32
      0.21
      2.35%
    • 2025/01/21
      9.11
      0.11
      1.19%
    • 2025/01/20
      9.00
      0.04
      0.46%
    • 2025/01/17
      8.96
      0.06
      0.69%
    • 2025/01/16
      8.90
      0.18
      2.10%
    • 2025/01/15
      8.72
      0.06
      0.67%
    • 2025/01/14
      8.66
      0.06
      0.66%
    • 2025/01/13
      8.72
      0.10
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      8.82
      0.09
      0.99%
    • 2025/01/09
      8.91
      0.06
      0.66%
    • 2025/01/08
      8.97
      0.08
      0.85%
    • 2025/01/07
      9.04
      0.09
      0.99%
    • 2025/01/06
      8.95
      0.16
      1.78%
    • 2025/01/03
      8.80
      0.08
      0.86%
    • 2025/01/02
      8.72
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/31
      8.78
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/30
      8.83
      0.10
      1.11%
    • 2024/12/27
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/26
      8.93
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      0.58%
    • 2024/12/24
      8.88
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      0.49%
    • 2024/12/23
      8.83
      0.11
      1.25%
    • 2024/12/20
      8.72
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      0.02%
    • 2024/12/19
      8.73
      0.16
      1.77%

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