富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

9.97離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.85%
3月8.18%
1年13.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/22
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/19
      9.96
      0.09
      0.93%
    • 2024/07/18
      10.06
      0.21
      2.05%
    • 2024/07/17
      10.27
      0.47
      4.40%
    • 2024/07/16
      10.74
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/15
      10.70
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/12
      10.78
      0.08
      0.73%
    • 2024/07/11
      10.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/10
      10.88
      0.12
      1.15%
    • 2024/07/09
      10.75
      0.18
      1.66%
    • 2024/07/08
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/05
      10.60
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/04
      10.57
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/03
      10.54
      0.10
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/01
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      10.43
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/27
      10.37
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/26
      10.44
      0.11
      1.07%
    • 2024/06/25
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      10.32
      0.15
      1.47%
    • 2024/06/21
      10.48
      0.10
      0.91%
    • 2024/06/20
      10.57
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/19
      10.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/18
      10.56
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      1.22%
    • 2024/06/17
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/14
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      10.38
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/12
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      0.09
      0.88%

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