富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)

8.40離岸人民幣0.07(0.79%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.13%
1年25.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      8.40
      0.07
      0.79%
    • 2022/08/03
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      8.34
      0.13
      1.50%
    • 2022/08/01
      8.47
      0.12
      1.49%
    • 2022/07/29
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/28
      8.36
      0.08
      0.92%
    • 2022/07/27
      8.28
      0.07
      0.80%
    • 2022/07/26
      8.21
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/25
      8.25
      0.07
      0.80%
    • 2022/07/22
      8.31
      0.07
      0.82%
    • 2022/07/21
      8.38
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/20
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/19
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/18
      8.27
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/15
      8.21
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      8.18
      0.08
      0.97%
    • 2022/07/13
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/12
      8.05
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/11
      8.10
      0.14
      1.71%
    • 2022/07/08
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/07
      8.26
      0.12
      1.47%
    • 2022/07/06
      8.14
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/05
      8.16
      0.12
      1.49%
    • 2022/07/04
      8.28
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/30
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      8.35
      0.16
      1.91%
    • 2022/06/28
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/27
      8.52
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/24
      8.47
      0.19
      2.34%
    • 2022/06/23
      8.27
      0.07
      0.80%

    下載歷史報價