元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息

9.8美元0.02(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.47%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/24
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      9.83
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/08
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      9.84
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/15
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      9.78
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      0.09%
    • 2021/01/13
      9.77
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      0.07%
    • 2021/01/12
      9.76
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/11
      9.80
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      0.06%
    • 2021/01/08
      9.81
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      0.15%
    • 2021/01/07
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/06
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/05
      9.86
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價