瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      90.99
      0.29
      0.32%
    • 2024/12/19
      90.70
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/18
      90.89
      0.49
      0.54%
    • 2024/12/17
      91.38
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/16
      91.43
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/13
      91.36
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/12
      91.53
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/11
      91.68
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/10
      91.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      91.61
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/06
      91.72
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/05
      91.58
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/04
      91.51
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/03
      91.29
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/02
      91.24
      0.31
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      91.55
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/26
      91.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      91.51
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/22
      91.26
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      91.30
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/20
      91.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      91.24
      0.05
      0.06%

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