瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

90.36美元0.03(0.03%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.57%
1年9.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      90.36
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/17
      90.33
      0.33
      0.36%
    • 2025/06/16
      90.66
      0.34
      0.38%
    • 2025/06/13
      90.32
      0.38
      0.42%
    • 2025/06/12
      90.70
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/11
      90.74
      0.14
      0.16%
    • 2025/06/10
      90.60
      0.20
      0.22%
    • 2025/06/06
      90.40
      0.15
      0.17%
    • 2025/06/05
      90.25
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/04
      90.36
      0.14
      0.16%
    • 2025/06/03
      90.22
      0.08
      0.09%
    • 2025/06/02
      90.14
      0.47
      0.52%
    • 2025/05/30
      90.61
      0.20
      0.22%
    • 2025/05/28
      90.41
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/27
      90.46
      0.47
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      89.99
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/21
      89.93
      0.53
      0.59%
    • 2025/05/20
      90.46
      0.10
      0.11%
    • 2025/05/19
      90.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      90.36
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/15
      90.30
      0.13
      0.14%
    • 2025/05/14
      90.17
      0.29
      0.32%
    • 2025/05/13
      90.46
      0.40
      0.44%
    • 2025/05/12
      90.06
      0.96
      1.08%
    • 2025/05/08
      89.10
      0.18
      0.20%
    • 2025/05/07
      88.92
      0.12
      0.14%
    • 2025/05/06
      88.80
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/02
      88.72
      0.14
      0.16%
    • 2025/04/30
      88.86
      0.14
      0.16%
    • 2025/04/29
      89.00
      0.11
      0.12%

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