瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

87.01美元0.36(0.41%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.69%
3月5.81%
1年0.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      87.01
      0.36
      0.41%
    • 2023/01/27
      87.37
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/26
      87.40
      0.15
      0.17%
    • 2023/01/25
      87.25
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/24
      87.28
      0.11
      0.13%
    • 2023/01/23
      87.17
      0.35
      0.40%
    • 2023/01/20
      86.82
      0.24
      0.28%
    • 2023/01/19
      86.58
      0.61
      0.70%
    • 2023/01/18
      87.19
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/17
      87.25
      0.12
      0.14%
    • 2023/01/13
      87.37
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/12
      87.45
      0.49
      0.56%
    • 2023/01/11
      86.96
      0.53
      0.61%
    • 2023/01/10
      86.43
      0.16
      0.19%
    • 2023/01/09
      86.59
      0.22
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      86.37
      1.08
      1.27%
    • 2023/01/05
      85.29
      0.26
      0.30%
    • 2023/01/04
      85.55
      0.42
      0.49%
    • 2023/01/03
      85.13
      0.14
      0.16%
    • 2022/12/29
      85.27
      0.49
      0.58%
    • 2022/12/28
      84.78
      0.35
      0.41%
    • 2022/12/22
      85.13
      0.30
      0.35%
    • 2022/12/21
      85.43
      0.97
      1.15%
    • 2022/12/20
      84.46
      0.14
      0.17%
    • 2022/12/19
      84.60
      0.29
      0.34%
    • 2022/12/16
      84.89
      0.62
      0.73%
    • 2022/12/15
      85.51
      0.93
      1.08%
    • 2022/12/14
      86.44
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/13
      86.45
      0.71
      0.83%
    • 2022/12/12
      85.74
      0.26
      0.30%

    下載歷史報價