瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

95.18美元0.05(0.05%)
2021/07/22更新
績效 / 
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3月1%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      95.18
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/21
      95.13
      0.34
      0.36%
    • 2021/07/20
      94.79
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/19
      94.57
      0.44
      0.46%
    • 2021/07/16
      95.01
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/15
      95.11
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/14
      95.33
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/13
      95.24
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/12
      95.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      95.37
      0.25
      0.26%
    • 2021/07/08
      95.12
      0.30
      0.31%
    • 2021/07/07
      95.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/06
      95.46
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/01
      95.53
      0.21
      0.22%
    • 2021/06/30
      95.74
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      95.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      95.80
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/25
      95.96
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/24
      95.79
      0.20
      0.21%
    • 2021/06/22
      95.59
      0.18
      0.19%
    • 2021/06/21
      95.41
      0.26
      0.27%
    • 2021/06/18
      95.15
      0.30
      0.31%
    • 2021/06/17
      95.45
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/16
      95.49
      0.13
      0.14%
    • 2021/06/15
      95.62
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/14
      95.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      95.71
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/10
      95.56
      0.20
      0.21%
    • 2021/06/09
      95.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/08
      95.30
      0.00
      0.00%

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