瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

93.75美元0.73(0.77%)

2021/02/25更新

績效 /

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3月0.82%

1年1.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
93.75
0.73
0.77%
2021/02/24
94.48
0.22
0.23%
2021/02/18
94.40
0.14
0.15%
2021/02/17
94.54
0.06
0.06%
2021/02/16
94.60
0.03
0.03%
2021/02/12
94.57
0.02
0.02%
2021/02/11
94.55
0.00
0.00%
2021/02/10
94.55
0.13
0.14%
2021/02/09
94.42
0.16
0.17%
2021/02/08
94.58
0.06
0.06%
2021/02/05
94.52
0.14
0.15%
2021/02/04
94.08
0.22
0.23%
2021/02/03
94.08
0.22
0.23%
2021/02/02
93.86
0.43
0.46%
2021/02/01
93.43
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
93.49
0.04
0.04%
2021/01/28
93.53
0.09
0.10%
2021/01/27
93.44
0.39
0.42%
2021/01/26
93.83
0.01
0.01%
2021/01/25
93.84
0.20
0.21%
2021/01/22
94.04
0.25
0.27%
2021/01/21
94.29
0.02
0.02%
2021/01/20
94.31
0.17
0.18%
2021/01/19
94.14
0.24
0.26%
2021/01/15
93.90
0.36
0.38%
2021/01/14
94.26
0.01
0.01%
2021/01/13
94.25
0.26
0.28%
2021/01/12
93.99
0.13
0.14%
2021/01/11
94.12
0.30
0.32%
2021/01/08
94.42
0.07
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