瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

95.18美元0.05(0.05%)

2021/07/22更新

績效 /

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3月1%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
95.18
0.05
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2021/07/21
95.13
0.34
0.36%
2021/07/20
94.79
0.22
0.23%
2021/07/19
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0.46%
2021/07/16
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2021/07/15
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2021/07/14
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2021/07/13
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2021/07/12
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2021/07/07
95.42
0.04
0.04%
2021/07/06
95.46
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0.07%
2021/07/01
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0.22%
2021/06/30
95.74
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/29
95.80
0.00
0.00%
2021/06/28
95.80
0.16
0.17%
2021/06/25
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0.17
0.18%
2021/06/24
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0.20
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2021/06/22
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2021/06/21
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0.27%
2021/06/18
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0.31%
2021/06/17
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2021/06/16
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2021/06/15
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