瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

85.56美元1.34(1.59%)

2022/08/10更新

績效 /

1月4.36%

3月1.41%

1年5.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
85.56
1.34
1.59%
2022/08/09
84.22
0.62
0.73%
2022/08/08
84.84
0.35
0.41%
2022/08/05
84.49
0.01
0.01%
2022/08/04
84.48
0.07
0.08%
2022/08/03
84.41
0.56
0.67%
2022/08/02
83.85
0.69
0.82%
2022/08/01
84.54
0.64
0.75%
2022/07/29
85.18
0.36
0.42%
2022/07/28
84.82
0.75
0.89%
2022/07/27
84.07
0.89
1.07%
2022/07/26
83.18
0.80
0.95%
2022/07/25
83.98
0.02
0.02%
2022/07/22
83.96
0.11
0.13%
2022/07/21
84.07
0.57
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
83.50
0.31
0.37%
2022/07/19
83.19
1.23
1.50%
2022/07/18
81.96
0.02
0.02%
2022/07/15
81.98
0.93
1.15%
2022/07/14
81.05
0.38
0.47%
2022/07/13
81.43
0.59
0.72%
2022/07/12
82.02
0.17
0.21%
2022/07/11
82.19
0.32
0.39%
2022/07/08
82.51
0.22
0.27%
2022/07/07
82.29
0.86
1.06%
2022/07/06
81.43
0.19
0.23%
2022/07/05
81.24
0.12
0.15%
2022/06/30
81.36
0.01
0.01%
2022/06/29
81.37
0.41
0.50%
2022/06/28
81.78
1.01
1.22%

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