瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

90.50美元0.29(0.32%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.64%
1年16.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      90.50
      0.29
      0.32%
    • 2024/03/26
      90.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      90.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      90.20
      0.26
      0.29%
    • 2024/03/21
      90.46
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/20
      90.30
      0.22
      0.24%
    • 2024/03/19
      90.08
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/18
      89.91
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/15
      89.75
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/14
      89.91
      0.31
      0.34%
    • 2024/03/13
      90.22
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/12
      90.17
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/11
      90.01
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/08
      90.07
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/07
      89.94
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      89.77
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/05
      89.60
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/04
      89.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/01
      89.62
      0.46
      0.51%
    • 2024/02/28
      89.89
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/27
      89.98
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/26
      89.89
      0.11
      0.12%
    • 2024/02/23
      90.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/22
      89.97
      0.39
      0.44%
    • 2024/02/21
      89.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/20
      89.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/16
      89.62
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/15
      89.66
      0.27
      0.30%
    • 2024/02/14
      89.39
      0.20
      0.22%
    • 2024/02/13
      89.19
      0.40
      0.45%

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