瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

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2024/11/21更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      91.30
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/20
      91.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      91.24
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/18
      91.19
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/15
      91.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      91.06
      0.18
      0.20%
    • 2024/11/13
      91.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      91.22
      0.22
      0.24%
    • 2024/11/08
      91.44
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/07
      91.37
      0.37
      0.41%
    • 2024/11/06
      91.00
      0.52
      0.58%
    • 2024/11/05
      90.48
      0.34
      0.38%
    • 2024/11/04
      90.14
      0.63
      0.69%
    • 2024/10/31
      90.77
      0.19
      0.21%
    • 2024/10/30
      90.96
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      91.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/28
      91.06
      0.18
      0.20%
    • 2024/10/25
      90.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      90.88
      0.11
      0.12%
    • 2024/10/23
      90.77
      0.18
      0.20%
    • 2024/10/22
      90.95
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/21
      91.02
      0.17
      0.19%
    • 2024/10/18
      91.19
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      0.11%
    • 2024/10/17
      91.09
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/16
      91.05
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
      90.69
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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