瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

93.75美元0.73(0.77%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月0.82%
1年1.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      93.75
      0.73
      0.77%
    • 2021/02/24
      94.48
      0.22
      0.23%
    • 2021/02/18
      94.40
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/17
      94.54
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/16
      94.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      94.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      94.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      94.55
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/09
      94.42
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/08
      94.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/05
      94.52
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/04
      94.08
      0.22
      0.23%
    • 2021/02/03
      94.08
      0.22
      0.23%
    • 2021/02/02
      93.86
      0.43
      0.46%
    • 2021/02/01
      93.43
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      93.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/28
      93.53
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/27
      93.44
      0.39
      0.42%
    • 2021/01/26
      93.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      93.84
      0.20
      0.21%
    • 2021/01/22
      94.04
      0.25
      0.27%
    • 2021/01/21
      94.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      94.31
      0.17
      0.18%
    • 2021/01/19
      94.14
      0.24
      0.26%
    • 2021/01/15
      93.90
      0.36
      0.38%
    • 2021/01/14
      94.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      94.25
      0.26
      0.28%
    • 2021/01/12
      93.99
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/11
      94.12
      0.30
      0.32%
    • 2021/01/08
      94.42
      0.07
      0.07%

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