瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

94.46美元0.11(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.12%
1年7.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      94.46
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/21
      94.57
      0.19
      0.20%
    • 2021/10/20
      94.76
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/19
      94.70
      0.18
      0.19%
    • 2021/10/18
      94.52
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/15
      94.59
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/14
      94.54
      0.52
      0.55%
    • 2021/10/13
      94.02
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/12
      93.91
      0.30
      0.32%
    • 2021/10/08
      94.21
      0.22
      0.23%
    • 2021/10/07
      94.43
      0.16
      0.17%
    • 2021/10/06
      94.27
      0.17
      0.18%
    • 2021/10/05
      94.44
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/04
      94.48
      0.23
      0.24%
    • 2021/10/01
      94.71
      0.16
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      94.87
      0.20
      0.21%
    • 2021/09/29
      95.07
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/28
      95.00
      0.30
      0.32%
    • 2021/09/27
      95.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/24
      95.31
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/23
      95.40
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/22
      95.32
      0.30
      0.32%
    • 2021/09/21
      95.02
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/20
      94.89
      0.33
      0.35%
    • 2021/09/17
      95.22
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/16
      95.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      95.38
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/14
      95.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      95.28
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/10
      95.21
      0.03
      0.03%

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