瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

87.01美元0.36(0.41%)

2023/01/30更新

績效 /

1月2.69%

3月5.81%

1年0.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
87.01
0.36
0.41%
2023/01/27
87.37
0.03
0.03%
2023/01/26
87.40
0.15
0.17%
2023/01/25
87.25
0.03
0.03%
2023/01/24
87.28
0.11
0.13%
2023/01/23
87.17
0.35
0.40%
2023/01/20
86.82
0.24
0.28%
2023/01/19
86.58
0.61
0.70%
2023/01/18
87.19
0.06
0.07%
2023/01/17
87.25
0.12
0.14%
2023/01/13
87.37
0.08
0.09%
2023/01/12
87.45
0.49
0.56%
2023/01/11
86.96
0.53
0.61%
2023/01/10
86.43
0.16
0.19%
2023/01/09
86.59
0.22
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
86.37
1.08
1.27%
2023/01/05
85.29
0.26
0.30%
2023/01/04
85.55
0.42
0.49%
2023/01/03
85.13
0.14
0.16%
2022/12/29
85.27
0.49
0.58%
2022/12/28
84.78
0.35
0.41%
2022/12/22
85.13
0.30
0.35%
2022/12/21
85.43
0.97
1.15%
2022/12/20
84.46
0.14
0.17%
2022/12/19
84.60
0.29
0.34%
2022/12/16
84.89
0.62
0.73%
2022/12/15
85.51
0.93
1.08%
2022/12/14
86.44
0.01
0.01%
2022/12/13
86.45
0.71
0.83%
2022/12/12
85.74
0.26
0.30%

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