瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

94.96美元0.13(0.14%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.32%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      94.96
      0.13
      0.14%
    • 2021/05/10
      95.09
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/07
      95.20
      0.18
      0.19%
    • 2021/05/06
      95.02
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/05
      95.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/04
      95.06
      0.41
      0.43%
    • 2021/04/30
      95.47
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/29
      95.54
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/28
      95.37
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/27
      95.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      95.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/23
      95.24
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/22
      95.07
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/21
      95.10
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/20
      94.99
      0.30
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      95.29
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/16
      95.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/15
      95.42
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/14
      95.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/13
      95.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/12
      95.11
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/09
      95.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/08
      95.27
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/07
      95.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      95.15
      0.18
      0.19%
    • 2021/04/01
      94.97
      0.13
      0.14%
    • 2021/03/31
      94.84
      0.35
      0.37%
    • 2021/03/30
      94.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      94.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      94.51
      0.38
      0.40%

    下載歷史報價