瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

94.46美元0.11(0.12%)

2021/10/22更新

績效 /

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3月0.12%

1年7.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
94.46
0.11
0.12%
2021/10/21
94.57
0.19
0.20%
2021/10/20
94.76
0.06
0.06%
2021/10/19
94.70
0.18
0.19%
2021/10/18
94.52
0.07
0.07%
2021/10/15
94.59
0.05
0.05%
2021/10/14
94.54
0.52
0.55%
2021/10/13
94.02
0.11
0.12%
2021/10/12
93.91
0.30
0.32%
2021/10/08
94.21
0.22
0.23%
2021/10/07
94.43
0.16
0.17%
2021/10/06
94.27
0.17
0.18%
2021/10/05
94.44
0.04
0.04%
2021/10/04
94.48
0.23
0.24%
2021/10/01
94.71
0.16
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
94.87
0.20
0.21%
2021/09/29
95.07
0.07
0.07%
2021/09/28
95.00
0.30
0.32%
2021/09/27
95.30
0.01
0.01%
2021/09/24
95.31
0.09
0.09%
2021/09/23
95.40
0.08
0.08%
2021/09/22
95.32
0.30
0.32%
2021/09/21
95.02
0.13
0.14%
2021/09/20
94.89
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0.35%
2021/09/17
95.22
0.19
0.20%
2021/09/16
95.41
0.03
0.03%
2021/09/15
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0.09
0.09%
2021/09/14
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0.01
0.01%
2021/09/13
95.28
0.07
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2021/09/10
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