瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

89.93美元0.05(0.06%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.51%
1年15.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      89.93
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/15
      89.98
      0.35
      0.39%
    • 2024/05/14
      89.63
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/13
      89.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      89.55
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/08
      89.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      89.48
      0.20
      0.22%
    • 2024/05/03
      89.28
      0.36
      0.41%
    • 2024/05/02
      88.92
      0.23
      0.26%
    • 2024/04/30
      89.15
      0.35
      0.39%
    • 2024/04/29
      89.50
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/26
      89.38
      0.39
      0.44%
    • 2024/04/25
      88.99
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/24
      89.15
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/23
      89.36
      0.43
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      88.93
      0.43
      0.49%
    • 2024/04/19
      88.50
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/18
      88.43
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/17
      88.30
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/16
      88.17
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/15
      88.42
      0.44
      0.50%
    • 2024/04/12
      88.86
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/11
      89.04
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/10
      89.26
      0.52
      0.58%
    • 2024/04/09
      89.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      89.77
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/05
      89.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      89.58
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/03
      89.62
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/02
      89.49
      1.01
      1.12%

    下載歷史報價