瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm

85.56美元1.34(1.59%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.36%
3月1.41%
1年5.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      85.56
      1.34
      1.59%
    • 2022/08/09
      84.22
      0.62
      0.73%
    • 2022/08/08
      84.84
      0.35
      0.41%
    • 2022/08/05
      84.49
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/04
      84.48
      0.07
      0.08%
    • 2022/08/03
      84.41
      0.56
      0.67%
    • 2022/08/02
      83.85
      0.69
      0.82%
    • 2022/08/01
      84.54
      0.64
      0.75%
    • 2022/07/29
      85.18
      0.36
      0.42%
    • 2022/07/28
      84.82
      0.75
      0.89%
    • 2022/07/27
      84.07
      0.89
      1.07%
    • 2022/07/26
      83.18
      0.80
      0.95%
    • 2022/07/25
      83.98
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/22
      83.96
      0.11
      0.13%
    • 2022/07/21
      84.07
      0.57
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      83.50
      0.31
      0.37%
    • 2022/07/19
      83.19
      1.23
      1.50%
    • 2022/07/18
      81.96
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/15
      81.98
      0.93
      1.15%
    • 2022/07/14
      81.05
      0.38
      0.47%
    • 2022/07/13
      81.43
      0.59
      0.72%
    • 2022/07/12
      82.02
      0.17
      0.21%
    • 2022/07/11
      82.19
      0.32
      0.39%
    • 2022/07/08
      82.51
      0.22
      0.27%
    • 2022/07/07
      82.29
      0.86
      1.06%
    • 2022/07/06
      81.43
      0.19
      0.23%
    • 2022/07/05
      81.24
      0.12
      0.15%
    • 2022/06/30
      81.36
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/29
      81.37
      0.41
      0.50%
    • 2022/06/28
      81.78
      1.01
      1.22%

    下載歷史報價