匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD

7.50新加坡幣0.01(0.16%)
2025/11/12更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.53%
1年3.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/11
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/10
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/07
      7.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/06
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/05
      7.48
      0.02
      0.32%
    • 2025/11/04
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/03
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/31
      7.51
      0.03
      0.36%
    • 2025/10/30
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2025/10/28
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/27
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2025/10/24
      7.58
      0.03
      0.37%
    • 2025/10/23
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/22
      7.56
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/20
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/17
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/16
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/15
      7.53
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/14
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/13
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/10
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/09
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/08
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/06
      7.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/03
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/02
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2025/09/30
      7.50
      0.02
      0.20%
    • 2025/09/29
      7.52
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價