匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD

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2024/05/08更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.25%
1年0.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.48
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/06
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      7.44
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/02
      7.41
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/30
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      7.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/26
      7.38
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      7.35
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/24
      7.39
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/23
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      7.43
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.42
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.45
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/12
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      7.46
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/10
      7.50
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/09
      7.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      7.51
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.54
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/28
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/22
      7.62
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