匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2

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2024/04/18更新
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3月0.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.65
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.68
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/12
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      7.69
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/10
      7.72
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/09
      7.76
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.76
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/28
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      7.80
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/26
      7.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/22
      7.86
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/21
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      7.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      7.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      7.80
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/13
      7.82
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      0.14%
    • 2024/03/12
      7.84
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      0.13%
    • 2024/03/11
      7.85
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      0.01%
    • 2024/03/08
      7.84
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      0.19%
    • 2024/03/07
      7.83
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      0.45%
    • 2024/03/06
      7.79
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      0.24%
    • 2024/03/05
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