匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

8.26美元0.18(2.17%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.45%
1年3.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.26
      0.18
      2.17%
    • 2021/02/25
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/18
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/16
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      8.45
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/10
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/09
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      8.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/03
      8.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      8.45
      0.08
      0.88%
    • 2021/01/29
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      8.52
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/20
      8.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/19
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/18
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/15
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      8.55
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      0.14%
    • 2021/01/13
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      8.54
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      0.08%
    • 2021/01/11
      8.53
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      0.49%
    • 2021/01/08
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/07
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/06
      8.61
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價