匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

6.93美元0.01(0.2%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.51%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      6.93
      0.01
      0.20%
    • 2023/06/01
      6.92
      0.03
      0.48%
    • 2023/05/31
      6.88
      0.04
      0.58%
    • 2023/05/30
      6.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      6.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/24
      6.93
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/23
      6.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      6.93
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/17
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/15
      6.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/12
      6.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      6.95
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/08
      6.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
      6.97
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/02
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      6.94
      0.04
      0.63%
    • 2023/04/27
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/26
      6.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      6.98
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/24
      6.98
      0.05
      0.75%
    • 2023/04/20
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/19
      6.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/18
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/17
      6.93
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/13
      6.95
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/12
      6.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/11
      6.92
      0.02
      0.33%

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