匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

6.72美元0.02(0.28%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.52%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      6.72
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/29
      6.70
      0.05
      0.67%
    • 2024/02/28
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/27
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/26
      6.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      6.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      6.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      6.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      6.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/16
      6.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      6.72
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/14
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/09
      6.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/08
      6.73
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/07
      6.74
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      6.73
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/05
      6.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/02
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/01
      6.73
      0.03
      0.46%
    • 2024/01/31
      6.70
      0.03
      0.40%
    • 2024/01/30
      6.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/29
      6.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/25
      6.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/23
      6.72
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    • 2024/01/22
      6.72
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    • 2024/01/19
      6.72
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    • 2024/01/18
      6.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      6.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/16
      6.72
      0.02
      0.36%

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