聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)

15.93離岸人民幣0.06(0.38%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.87%

3月0.44%

1年6.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
15.93
0.06
0.38%
2023/03/23
15.99
0.01
0.06%
2023/03/22
16.00
0.06
0.38%
2023/03/21
15.94
0.12
0.76%
2023/03/20
15.82
0.08
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2023/03/17
15.90
0.02
0.13%
2023/03/16
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0.03
0.19%
2023/03/08
16.10
0.07
0.43%
2023/03/07
16.17
0.05
0.31%
2023/03/06
16.22
0.05
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
16.17
0.12
0.75%
2023/03/02
16.05
0.04
0.25%
2023/03/01
16.09
0.01
0.06%
2023/02/24
16.08
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0.31%
2023/02/23
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2023/02/22
16.05
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0.19%
2023/02/21
16.02
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0.93%
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