聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)

18.12離岸人民幣0.04(0.22%)
2025/02/12更新
績效 / 
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3月1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2025/02/11
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/10
      18.17
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/07
      18.16
      0.03
      0.17%
    • 2025/02/06
      18.19
      0.03
      0.17%
    • 2025/02/05
      18.22
      0.07
      0.39%
    • 2025/02/04
      18.15
      0.03
      0.17%
    • 2025/02/03
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/24
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/23
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/22
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/21
      18.10
      0.08
      0.44%
    • 2025/01/17
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/16
      18.00
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/15
      17.98
      0.11
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      17.87
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/13
      17.85
      0.04
      0.22%
    • 2025/01/10
      17.89
      0.04
      0.22%
    • 2025/01/08
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/07
      17.95
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/06
      17.98
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/03
      17.97
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/02
      17.96
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/31
      17.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/27
      17.93
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      0.06%
    • 2024/12/26
      17.94
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    • 2024/12/24
      17.93
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      0.11%
    • 2024/12/23
      17.91
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    • 2024/12/20
      17.92
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