聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)

15.94離岸人民幣0.09(0.57%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.91%
3月0.89%
1年9.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      15.94
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/29
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      15.86
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/25
      15.91
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/23
      15.88
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/22
      15.79
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/21
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/18
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/17
      15.72
      0.08
      0.51%
    • 2022/11/16
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      15.79
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/14
      15.70
      0.10
      0.64%
    • 2022/11/10
      15.60
      0.28
      1.83%
    • 2022/11/09
      15.32
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/08
      15.38
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      15.35
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/04
      15.30
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/03
      15.25
      0.12
      0.78%
    • 2022/11/02
      15.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/31
      15.34
      0.06
      0.39%
    • 2022/10/28
      15.40
      0.06
      0.39%
    • 2022/10/27
      15.34
      0.08
      0.52%
    • 2022/10/26
      15.26
      0.10
      0.66%
    • 2022/10/25
      15.16
      0.10
      0.66%
    • 2022/10/24
      15.06
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/21
      15.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2022/10/19
      15.08
      0.10
      0.66%
    • 2022/10/18
      15.18
      0.07
      0.46%

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