聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)

17.88離岸人民幣0.07(0.39%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.11%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      17.88
      0.07
      0.39%
    • 2021/10/13
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      17.80
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/08
      17.83
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/07
      17.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      17.85
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/05
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/04
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/01
      17.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/29
      17.94
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/28
      17.90
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/27
      17.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      17.97
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/23
      18.01
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      18.02
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/17
      18.05
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/16
      18.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      18.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      18.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/10
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      18.05
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/01
      18.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/31
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/30
      17.99
      0.04
      0.22%

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