聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)

16.43離岸人民幣0.05(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.55%
3月1.23%
1年7.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      16.43
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/10
      16.38
      0.16
      0.99%
    • 2022/08/09
      16.22
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/08
      16.27
      0.10
      0.62%
    • 2022/08/05
      16.17
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/04
      16.21
      0.07
      0.43%
    • 2022/08/03
      16.14
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/02
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/01
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/29
      16.07
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/28
      15.96
      0.14
      0.89%
    • 2022/07/27
      15.82
      0.07
      0.44%
    • 2022/07/26
      15.75
      0.06
      0.38%
    • 2022/07/25
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/22
      15.79
      0.09
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      15.70
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/20
      15.60
      0.12
      0.78%
    • 2022/07/19
      15.48
      0.09
      0.59%
    • 2022/07/18
      15.39
      0.07
      0.46%
    • 2022/07/15
      15.32
      0.09
      0.59%
    • 2022/07/14
      15.23
      0.11
      0.72%
    • 2022/07/13
      15.34
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/12
      15.39
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/11
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/08
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      15.42
      0.08
      0.52%
    • 2022/07/06
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/05
      15.37
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/01
      15.41
      0.06
      0.39%
    • 2022/06/30
      15.35
      0.05
      0.33%

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