聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)

17.61離岸人民幣0.07(0.4%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.15%
1年8.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      17.61
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/10
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/09
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/05
      17.51
      0.06
      0.34%
    • 2024/07/03
      17.45
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/02
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/01
      17.40
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/28
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      17.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      17.45
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/25
      17.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      17.45
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      17.46
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/17
      17.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/14
      17.45
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/13
      17.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      17.48
      0.07
      0.40%
    • 2024/06/11
      17.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      17.41
      0.06
      0.34%
    • 2024/06/06
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      17.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/04
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      17.43
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/31
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/30
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/29
      17.32
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/28
      17.38
      0.02
      0.12%

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