聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)

17.34離岸人民幣0(0%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.23%
1年9.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      17.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/14
      17.36
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/13
      17.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      17.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      17.43
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/07
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/06
      17.37
      0.02
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    • 2024/03/05
      17.35
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    • 2024/03/04
      17.33
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    • 2024/03/01
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      0.04
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    • 2024/02/29
      17.28
      0.01
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    • 2024/02/27
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      17.28
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      17.29
      0.03
      0.17%
    • 2024/02/22
      17.26
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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      0.12%
    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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