聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)

17.66離岸人民幣0.02(0.11%)
2024/07/23更新
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3月2.44%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/07/23
      17.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/22
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/19
      17.62
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/18
      17.64
      0.02
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    • 2024/07/17
      17.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      17.67
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/15
      17.63
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    • 2024/07/12
      17.63
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    • 2024/07/11
      17.61
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/10
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/09
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/05
      17.51
      0.06
      0.34%
    • 2024/07/03
      17.45
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/02
      17.41
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      17.40
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/28
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      17.45
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      0.00%
    • 2024/06/26
      17.45
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/25
      17.47
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      0.00%
    • 2024/06/24
      17.47
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      0.06%
    • 2024/06/21
      17.46
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      0.06%
    • 2024/06/20
      17.45
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      0.06%
    • 2024/06/18
      17.46
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      0.17%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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