聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)

17.27離岸人民幣0.1(0.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.86%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      17.27
      0.10
      0.58%
    • 2021/02/24
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/19
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/18
      17.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      17.41
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/09
      17.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      17.47
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      17.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/04
      17.43
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/03
      17.39
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/02
      17.35
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/01
      17.32
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/29
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      17.27
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      17.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      17.31
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      0.06%
    • 2021/01/22
      17.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      17.31
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      17.29
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/19
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/15
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/14
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      17.24
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/12
      17.20
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      17.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      17.26
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      0.06%
    • 2021/01/06
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/05
      17.26
      0.01
      0.06%

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