貝萊德新興市場基金 I2 歐元

17.04歐元0.03(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.34%
3月2.07%
1年22.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      17.04
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/21
      17.01
      0.10
      0.58%
    • 2021/10/20
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/19
      17.08
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/18
      17.05
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/15
      17.03
      0.18
      1.07%
    • 2021/10/14
      16.85
      0.08
      0.48%
    • 2021/10/13
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      16.76
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/11
      16.80
      0.09
      0.54%
    • 2021/10/08
      16.71
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/07
      16.69
      0.29
      1.77%
    • 2021/10/06
      16.40
      0.07
      0.43%
    • 2021/10/05
      16.47
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/04
      16.43
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      16.47
      0.11
      0.66%
    • 2021/09/30
      16.58
      0.12
      0.73%
    • 2021/09/29
      16.46
      0.08
      0.48%
    • 2021/09/28
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/27
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      16.56
      0.09
      0.54%
    • 2021/09/23
      16.65
      0.16
      0.97%
    • 2021/09/22
      16.49
      0.06
      0.37%
    • 2021/09/21
      16.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      16.42
      0.23
      1.38%
    • 2021/09/17
      16.65
      0.09
      0.54%
    • 2021/09/16
      16.56
      0.07
      0.42%
    • 2021/09/15
      16.63
      0.13
      0.78%
    • 2021/09/14
      16.76
      0.09
      0.53%
    • 2021/09/13
      16.85
      0.12
      0.71%

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