安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)

10.29美元0.01(0.1%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.67%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/03
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/02
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/30
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/29
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.25
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/02
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      10.22
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價