安本標準 - 日本股票基金 X 累積 美元避險

14.04美元0.14(0.99%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.96%
3月7.23%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      14.04
      0.14
      0.99%
    • 2022/01/20
      14.18
      0.18
      1.27%
    • 2022/01/19
      14.00
      0.57
      3.91%
    • 2022/01/18
      14.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/17
      14.60
      0.07
      0.50%
    • 2022/01/14
      14.52
      0.28
      1.89%
    • 2022/01/13
      14.80
      0.17
      1.12%
    • 2022/01/12
      14.97
      0.27
      1.86%
    • 2022/01/11
      14.70
      0.18
      1.22%
    • 2022/01/10
      14.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      14.88
      0.05
      0.31%
    • 2022/01/06
      14.93
      0.39
      2.56%
    • 2022/01/05
      15.32
      0.06
      0.37%
    • 2022/01/04
      15.26
      0.33
      2.19%
    • 2022/01/03
      14.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      14.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      14.94
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/29
      14.95
      0.10
      0.64%
    • 2021/12/28
      15.05
      0.24
      1.61%
    • 2021/12/27
      14.81
      0.06
      0.39%
    • 2021/12/23
      14.87
      0.15
      1.05%
    • 2021/12/22
      14.71
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/21
      14.69
      0.22
      1.54%
    • 2021/12/20
      14.47
      0.33
      2.22%
    • 2021/12/17
      14.79
      0.30
      1.96%
    • 2021/12/16
      15.09
      0.23
      1.58%
    • 2021/12/15
      14.86
      0.09
      0.60%
    • 2021/12/14
      14.77
      0.04
      0.29%
    • 2021/12/13
      14.81
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/10
      14.78
      0.17
      1.13%

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