安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 美元避險

19.82美元0(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.13%
3月5.56%
1年32.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      19.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      19.82
      0.17
      0.86%
    • 2024/05/15
      19.65
      0.11
      0.56%
    • 2024/05/14
      19.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      19.55
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/10
      19.61
      0.13
      0.69%
    • 2024/05/08
      19.47
      0.30
      1.53%
    • 2024/05/02
      19.55
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/30
      19.68
      0.40
      2.07%
    • 2024/04/26
      19.27
      0.19
      0.99%
    • 2024/04/24
      19.44
      0.41
      2.17%
    • 2024/04/23
      19.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/22
      19.01
      0.18
      0.97%
    • 2024/04/19
      18.83
      0.49
      2.54%
    • 2024/04/18
      19.32
      0.10
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      19.22
      0.20
      1.00%
    • 2024/04/16
      19.42
      0.49
      2.46%
    • 2024/04/15
      19.91
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/12
      20.00
      0.16
      0.80%
    • 2024/04/11
      19.84
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/10
      19.80
      0.09
      0.45%
    • 2024/04/09
      19.89
      0.20
      1.01%
    • 2024/04/08
      19.69
      0.18
      0.94%
    • 2024/04/05
      19.51
      0.27
      1.36%
    • 2024/04/04
      19.78
      0.27
      1.38%
    • 2024/04/03
      19.51
      0.12
      0.59%
    • 2024/04/02
      19.62
      0.31
      1.56%
    • 2024/03/28
      19.93
      0.21
      1.06%
    • 2024/03/27
      20.15
      0.16
      0.82%
    • 2024/03/26
      19.99
      0.10
      0.52%

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