安本標準 - 日本股票基金 X 累積 美元避險

14.02美元0.2(1.42%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.72%
1年27.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.51
      0.51
      3.64%
    • 2021/02/25
      14.02
      0.20
      1.42%
    • 2021/02/22
      14.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      14.23
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/18
      14.31
      0.14
      1.00%
    • 2021/02/17
      14.46
      0.13
      0.87%
    • 2021/02/16
      14.58
      0.11
      0.75%
    • 2021/02/15
      14.48
      0.15
      1.04%
    • 2021/02/12
      14.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      14.33
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/09
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      14.30
      0.15
      1.04%
    • 2021/02/05
      14.12
      0.10
      0.70%
    • 2021/02/03
      14.12
      0.10
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      14.02
      0.14
      1.00%
    • 2021/02/01
      13.88
      0.20
      1.46%
    • 2021/01/29
      13.68
      0.27
      1.96%
    • 2021/01/28
      13.95
      0.22
      1.54%
    • 2021/01/27
      14.17
      0.11
      0.81%
    • 2021/01/26
      14.06
      0.11
      0.76%
    • 2021/01/25
      14.17
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/22
      14.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      14.12
      0.16
      1.13%
    • 2021/01/20
      13.96
      0.10
      0.69%
    • 2021/01/19
      14.06
      0.09
      0.64%
    • 2021/01/18
      13.97
      0.10
      0.70%
    • 2021/01/15
      14.07
      0.14
      1.01%
    • 2021/01/14
      14.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      14.22
      0.02
      0.16%

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