先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.20美元0.08(0.8%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.1%
1年2.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.20
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/15
      10.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      10.30
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/10
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/09
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/08
      10.37
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/05
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      10.44
      0.13
      1.26%
    • 2024/03/28
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.55
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      10.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/20
      10.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/19
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      10.50
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/14
      10.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      10.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/12
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/07
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/06
      10.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/05
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/04
      10.50
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/01
      10.47
      0.00
      0.01%

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