先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.25美元0.08(0.73%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.12%
3月1.32%
1年0.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.25
      0.08
      0.73%
    • 2023/11/30
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      10.32
      0.09
      0.89%
    • 2023/11/28
      10.23
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/27
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      10.19
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/23
      10.22
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/22
      10.25
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      10.24
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/20
      10.20
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/17
      10.24
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/16
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/15
      10.17
      0.13
      1.26%
    • 2023/11/14
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/13
      10.04
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      10.03
      0.08
      0.75%
    • 2023/11/09
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/08
      10.08
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/07
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      10.04
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/03
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/01
      9.80
      0.07
      0.75%
    • 2023/10/31
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      9.87
      0.06
      0.64%
    • 2023/10/26
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2023/10/25
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/24
      9.87
      0.10
      1.01%
    • 2023/10/23
      9.77
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/20
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/19
      9.80
      0.08
      0.86%

    下載歷史報價