先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.43美元0.01(0.11%)
2024/10/17更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.77%
1年12.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/16
      10.44
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/15
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/14
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/11
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/10
      10.38
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/09
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/08
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/07
      10.43
      0.08
      0.80%
    • 2024/10/04
      10.52
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/03
      10.55
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/02
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      10.60
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/30
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      10.63
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/26
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/25
      10.65
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/24
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/20
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/18
      10.70
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/17
      10.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/16
      10.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/13
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/12
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/11
      10.68
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/10
      10.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/09
      10.59
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/06
      10.63
      0.05
      0.47%

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