先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.88美元0.01(0.08%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.97%
1年1.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/25
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/24
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/21
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/19
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/14
      10.89
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/13
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      10.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      10.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/04
      10.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/31
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      10.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/24
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/20
      10.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      10.99
      0.01
      0.09%

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