先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

11.36美元0(0.03%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.77%
1年5.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      11.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      11.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/14
      11.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/11
      11.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      11.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      11.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      11.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/04
      11.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      11.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      11.35
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/28
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      11.37
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      11.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      11.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      11.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/19
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/18
      11.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/17
      11.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      11.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/13
      11.34
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/12
      11.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/10
      11.35
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/07
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      11.30
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價