先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.01美元0(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.58%
1年0.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/19
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2024/12/18
      10.10
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      0.03%
    • 2024/12/17
      10.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/16
      10.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/13
      10.17
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      0.29%
    • 2024/12/12
      10.20
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    • 2024/12/11
      10.23
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    • 2024/12/10
      10.24
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      0.21%
    • 2024/12/09
      10.26
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      10.24
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      0.02%
    • 2024/12/05
      10.24
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/04
      10.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/03
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      10.22
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.27
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/28
      10.24
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      0.02%
    • 2024/11/27
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/25
      10.19
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      0.20%
    • 2024/11/22
      10.17
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      0.21%
    • 2024/11/21
      10.15
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    • 2024/11/20
      10.15
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      0.25%
    • 2024/11/19
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      0.52%
    • 2024/11/18
      10.12
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    • 2024/11/15
      10.13
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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