先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.36美元0(0.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.94%
1年5.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      10.36
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/19
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/18
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      10.41
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/15
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/11
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      10.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/05
      10.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/04
      10.23
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/03
      10.19
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/01
      10.21
      0.11
      1.09%
    • 2024/06/28
      10.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      10.30
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/26
      10.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/25
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/24
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/19
      10.37
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/18
      10.33
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/13
      10.30
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/12
      10.25
      0.02
      0.18%

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