先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.15美元0.03(0.25%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.69%
1年6.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      10.17
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/18
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      10.13
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      10.10
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/13
      10.13
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/12
      10.17
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      0.10%
    • 2024/11/11
      10.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/08
      10.18
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/07
      10.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/06
      10.10
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/05
      10.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      10.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2024/10/31
      10.24
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      10.27
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/25
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      10.31
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      0.15%
    • 2024/10/22
      10.32
      0.07
      0.67%
    • 2024/10/21
      10.39
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      0.08%
    • 2024/10/18
      10.40
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      0.25%
    • 2024/10/17
      10.43
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      0.11%
    • 2024/10/16
      10.44
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      0.46%
    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
      10.38
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      0.42%
    • 2024/10/09
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