先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

10.71美元0.01(0.08%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.97%
3月0.69%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      10.69
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/02
      10.73
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/29
      10.70
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/28
      10.64
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/27
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      10.60
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/25
      10.57
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/22
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/21
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/19
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/18
      10.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.53
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/14
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      10.55
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/11
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/06
      10.58
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/05
      10.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/04
      10.53
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/01
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      10.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/29
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/27
      10.49
      0.02
      0.19%

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