先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

8.48南非幣0.05(0.65%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.12%
1年5.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.48
      0.05
      0.65%
    • 2025/05/19
      8.42
      0.06
      0.68%
    • 2025/05/16
      8.48
      0.05
      0.61%
    • 2025/05/15
      8.43
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/14
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/12
      8.46
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/09
      8.50
      0.04
      0.46%
    • 2025/05/08
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/07
      8.52
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/06
      8.49
      0.07
      0.78%
    • 2025/05/02
      8.55
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/01
      8.58
      0.07
      0.80%
    • 2025/04/30
      8.64
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/29
      8.61
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      8.59
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/25
      8.57
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/24
      8.54
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/23
      8.53
      0.05
      0.60%
    • 2025/04/22
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      8.49
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/16
      8.46
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/15
      8.44
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/14
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/11
      8.39
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/10
      8.43
      0.06
      0.77%
    • 2025/04/09
      8.37
      0.12
      1.42%
    • 2025/04/08
      8.49
      0.10
      1.17%
    • 2025/04/07
      8.59
      0.07
      0.78%
    • 2025/04/04
      8.66
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價