先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.23南非幣0.03(0.51%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.61%
3月6.22%
1年18.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      5.23
      0.03
      0.51%
    • 2022/08/04
      5.21
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/03
      5.19
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/02
      5.21
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/29
      5.18
      0.05
      1.03%
    • 2022/07/28
      5.13
      0.03
      0.61%
    • 2022/07/27
      5.10
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/26
      5.11
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/25
      5.09
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/22
      5.07
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/21
      5.05
      0.03
      0.63%
    • 2022/07/20
      5.01
      0.02
      0.48%
    • 2022/07/19
      4.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      4.99
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/15
      4.97
      0.03
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      5.00
      0.03
      0.65%
    • 2022/07/13
      5.04
      0.04
      0.74%
    • 2022/07/12
      5.07
      0.04
      0.80%
    • 2022/07/11
      5.12
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/08
      5.13
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/07
      5.14
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/06
      5.16
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/05
      5.19
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/04
      5.20
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/01
      5.19
      0.06
      1.16%
    • 2022/06/30
      5.25
      0.04
      0.76%
    • 2022/06/29
      5.29
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/28
      5.33
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/27
      5.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      5.34
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價