先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.23南非幣0.03(0.51%)

2022/08/05更新

績效 /

1月1.61%

3月6.22%

1年18.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
5.23
0.03
0.51%
2022/08/04
5.21
0.01
0.22%
2022/08/03
5.19
0.01
0.26%
2022/08/02
5.21
0.03
0.49%
2022/07/29
5.18
0.05
1.03%
2022/07/28
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2022/07/27
5.10
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2022/07/26
5.11
0.02
0.38%
2022/07/25
5.09
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2022/07/22
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2022/07/20
5.01
0.02
0.48%
2022/07/19
4.99
0.00
0.04%
2022/07/18
4.99
0.02
0.36%
2022/07/15
4.97
0.03
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
5.00
0.03
0.65%
2022/07/13
5.04
0.04
0.74%
2022/07/12
5.07
0.04
0.80%
2022/07/11
5.12
0.01
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2022/07/08
5.13
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0.22%
2022/07/07
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0.02
0.38%
2022/07/06
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0.59%
2022/07/05
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2022/07/04
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2022/07/01
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0.32%

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