先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

7.28南非幣0.04(0.5%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.2%
3月2.88%
1年0.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      7.28
      0.04
      0.50%
    • 2021/03/03
      7.32
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/02
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/01
      7.31
      0.06
      0.87%
    • 2021/02/26
      7.37
      0.14
      1.84%
    • 2021/02/25
      7.51
      0.03
      0.44%
    • 2021/02/24
      7.54
      0.03
      0.46%
    • 2021/02/23
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      7.51
      0.06
      0.78%
    • 2021/02/19
      7.57
      0.04
      0.55%
    • 2021/02/18
      7.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      7.59
      0.11
      1.37%
    • 2021/02/16
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/15
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2021/02/12
      7.67
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      7.68
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/10
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      7.65
      0.04
      0.55%
    • 2021/02/08
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/03
      7.62
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/02
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      7.59
      0.06
      0.73%
    • 2021/01/29
      7.64
      0.06
      0.83%
    • 2021/01/28
      7.58
      0.03
      0.44%
    • 2021/01/27
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      7.61
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/25
      7.63
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/22
      7.65
      0.07
      0.87%
    • 2021/01/21
      7.72
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價