先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

7.18南非幣0.03(0.39%)

2021/06/23更新

績效 /

1月0.34%

3月3.51%

1年7.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
7.18
0.03
0.39%
2021/06/22
7.15
0.00
0.01%
2021/06/21
7.15
0.06
0.85%
2021/06/18
7.21
0.00
0.00%
2021/06/17
7.21
0.10
1.40%
2021/06/16
7.32
0.01
0.14%
2021/06/15
7.33
0.01
0.10%
2021/06/14
7.33
0.06
0.78%
2021/06/11
7.39
0.02
0.31%
2021/06/10
7.37
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0.23%
2021/06/09
7.39
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0.38%
2021/06/08
7.36
0.07
0.98%
2021/06/04
7.29
0.04
0.50%
2021/06/03
7.32
0.04
0.51%
2021/06/02
7.29
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
7.28
0.02
0.33%
2021/05/28
7.30
0.01
0.08%
2021/05/27
7.30
0.02
0.31%
2021/05/26
7.27
0.00
0.01%
2021/05/25
7.27
0.03
0.38%
2021/05/24
7.24
0.01
0.17%
2021/05/21
7.26
0.02
0.28%
2021/05/20
7.24
0.01
0.17%
2021/05/19
7.25
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0.10%
2021/05/18
7.26
0.02
0.26%
2021/05/17
7.24
0.01
0.13%
2021/05/14
7.23
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0.65%
2021/05/13
7.18
0.06
0.89%
2021/05/12
7.25
0.02
0.31%
2021/05/11
7.27
0.01
0.16%

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