先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.42南非幣0.03(0.53%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.31%
1年8.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      6.42
      0.03
      0.53%
    • 2022/01/20
      6.39
      0.03
      0.52%
    • 2022/01/19
      6.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/18
      6.36
      0.02
      0.35%
    • 2022/01/17
      6.38
      0.05
      0.70%
    • 2022/01/14
      6.43
      0.03
      0.50%
    • 2022/01/13
      6.46
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/12
      6.47
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/11
      6.49
      0.02
      0.36%
    • 2022/01/10
      6.51
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      6.52
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/06
      6.54
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/05
      6.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      6.56
      0.05
      0.70%
    • 2021/12/31
      6.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/24
      6.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      6.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      6.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      6.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      6.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      6.59
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/09
      6.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/08
      6.57
      0.03
      0.45%
    • 2021/12/07
      6.54
      0.04
      0.67%

    下載歷史報價