先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

7.18南非幣0.03(0.39%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.51%
1年7.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      7.18
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/22
      7.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      7.15
      0.06
      0.85%
    • 2021/06/18
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      7.21
      0.10
      1.40%
    • 2021/06/16
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/15
      7.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/14
      7.33
      0.06
      0.78%
    • 2021/06/11
      7.39
      0.02
      0.31%
    • 2021/06/10
      7.37
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/09
      7.39
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/08
      7.36
      0.07
      0.98%
    • 2021/06/04
      7.29
      0.04
      0.50%
    • 2021/06/03
      7.32
      0.04
      0.51%
    • 2021/06/02
      7.29
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      7.28
      0.02
      0.33%
    • 2021/05/28
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      7.30
      0.02
      0.31%
    • 2021/05/26
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      7.27
      0.03
      0.38%
    • 2021/05/24
      7.24
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/21
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/20
      7.24
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/19
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/18
      7.26
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/17
      7.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/14
      7.23
      0.05
      0.65%
    • 2021/05/13
      7.18
      0.06
      0.89%
    • 2021/05/12
      7.25
      0.02
      0.31%
    • 2021/05/11
      7.27
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價