先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.42南非幣0(0.05%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.95%
1年15.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      5.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      5.42
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/17
      5.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      5.41
      0.04
      0.66%
    • 2024/04/15
      5.45
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      0.30%
    • 2024/04/12
      5.46
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      5.50
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      0.36%
    • 2024/04/09
      5.48
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/08
      5.48
      0.00
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    • 2024/04/05
      5.48
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/04
      5.47
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/03
      5.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      5.47
      0.06
      1.02%
    • 2024/03/28
      5.52
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      5.50
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      0.33%
    • 2024/03/25
      5.49
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      0.03%
    • 2024/03/22
      5.48
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      0.28%
    • 2024/03/21
      5.47
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      0.39%
    • 2024/03/20
      5.45
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      0.18%
    • 2024/03/19
      5.44
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      0.14%
    • 2024/03/15
      5.43
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      0.29%
    • 2024/03/14
      5.45
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    • 2024/03/13
      5.44
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      5.44
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      0.40%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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