先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.59南非幣0.01(0.21%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.47%
3月18.03%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      5.59
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/26
      5.58
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/25
      5.58
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/24
      5.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/23
      5.56
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/20
      5.55
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/19
      5.56
      0.04
      0.67%
    • 2023/01/18
      5.52
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/17
      5.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/16
      5.49
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      5.49
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/12
      5.46
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/11
      5.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      5.42
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/09
      5.41
      0.05
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      5.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      5.36
      0.01
      0.28%
    • 2023/01/04
      5.35
      0.04
      0.69%
    • 2023/01/03
      5.31
      0.02
      0.46%
    • 2022/12/30
      5.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      5.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      5.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      5.34
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/21
      5.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      5.33
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/19
      5.35
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/16
      5.35
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/15
      5.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/14
      5.37
      0.04
      0.79%
    • 2022/12/13
      5.33
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價