先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.11南非幣0.02(0.32%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.63%
1年0.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      5.11
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/25
      5.13
      0.01
      0.28%
    • 2023/05/24
      5.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/23
      5.13
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      5.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      5.14
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/17
      5.15
      0.03
      0.59%
    • 2023/05/16
      5.18
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/15
      5.19
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/12
      5.20
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/11
      5.21
      0.02
      0.40%
    • 2023/05/10
      5.19
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/09
      5.20
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/05
      5.20
      0.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      5.23
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/03
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/02
      5.20
      0.05
      0.92%
    • 2023/04/28
      5.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/27
      5.25
      0.00
      0.09%
    • 2023/04/26
      5.25
      0.01
      0.20%
    • 2023/04/25
      5.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/24
      5.24
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/21
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      5.25
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      5.27
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    • 2023/04/17
      5.28
      0.00
      0.08%
    • 2023/04/14
      5.28
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      0.05%
    • 2023/04/13
      5.27
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價