先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.45南非幣0.01(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.09%
1年14.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      5.45
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/20
      5.44
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/19
      5.46
      0.03
      0.58%
    • 2024/12/18
      5.49
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/17
      5.50
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/16
      5.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      5.52
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      5.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/11
      5.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      5.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      5.52
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/06
      5.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/05
      5.50
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/04
      5.49
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      5.48
      0.05
      0.82%
    • 2024/11/29
      5.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      5.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/27
      5.51
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      5.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/25
      5.50
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/22
      5.49
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/21
      5.49
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/20
      5.49
      0.01
      0.15%

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