先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

5.47南非幣0.01(0.23%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.26%
1年19.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.47
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/23
      5.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      5.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      5.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      5.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      5.48
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/16
      5.49
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/15
      5.47
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/14
      5.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      5.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      5.46
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/09
      5.44
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/08
      5.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/07
      5.45
      0.04
      0.67%
    • 2024/05/03
      5.41
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      5.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/01
      5.39
      0.07
      1.22%
    • 2024/04/30
      5.46
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/29
      5.45
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/26
      5.42
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/25
      5.43
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/24
      5.45
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/23
      5.44
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/22
      5.43
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/19
      5.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      5.42
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/17
      5.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      5.41
      0.04
      0.66%
    • 2024/04/15
      5.45
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/12
      5.46
      0.01
      0.10%

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