先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.94南非幣0.01(0.2%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.37%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.94
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/23
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      6.95
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/21
      6.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/20
      6.95
      0.03
      0.48%
    • 2021/09/17
      6.99
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/16
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      7.01
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/14
      7.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/13
      7.02
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/10
      7.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      7.02
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/08
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/06
      7.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/02
      7.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      7.05
      0.03
      0.48%
    • 2021/08/31
      7.08
      0.09
      1.27%
    • 2021/08/27
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      6.99
      0.04
      0.61%
    • 2021/08/24
      6.95
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/23
      6.93
      0.03
      0.40%
    • 2021/08/20
      6.90
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/19
      6.93
      0.04
      0.54%
    • 2021/08/18
      6.97
      0.02
      0.33%
    • 2021/08/17
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/16
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/13
      6.97
      0.01
      0.17%

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