先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)

7.25澳幣0.03(0.42%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.69%
1年10.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2021/05/05
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      7.23
      0.06
      0.81%
    • 2021/04/30
      7.28
      0.03
      0.46%
    • 2021/04/29
      7.32
      0.05
      0.71%
    • 2021/04/28
      7.27
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/27
      7.29
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/26
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      7.30
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/22
      7.28
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/21
      7.27
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/20
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/19
      7.30
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/16
      7.27
      0.06
      0.78%
    • 2021/04/15
      7.22
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      7.20
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/13
      7.17
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/12
      7.19
      0.05
      0.68%
    • 2021/04/09
      7.24
      0.05
      0.74%
    • 2021/04/08
      7.19
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/07
      7.17
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/06
      7.14
      0.03
      0.49%
    • 2021/04/01
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      7.10
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      0.18%
    • 2021/03/30
      7.09
      0.03
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      7.13
      0.07
      0.93%
    • 2021/03/24
      7.19
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/23
      7.21
      0.05
      0.72%

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