先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)

5.46澳幣0.01(0.19%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.53%
1年12.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      5.46
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/25
      5.45
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/24
      5.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/23
      5.46
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/22
      5.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      5.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      5.45
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/17
      5.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      5.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/15
      5.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      5.45
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/11
      5.43
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/10
      5.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      5.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/08
      5.41
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      5.40
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/04
      5.39
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/03
      5.37
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/02
      5.36
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/01
      5.37
      0.04
      0.81%
    • 2024/06/28
      5.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/27
      5.41
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/26
      5.42
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      0.05%
    • 2024/06/25
      5.42
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      0.21%
    • 2024/06/24
      5.41
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    • 2024/06/21
      5.41
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      5.42
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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