先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)

5.54澳幣0.03(0.5%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.69%
3月17.15%
1年8.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      5.54
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/02
      5.51
      0.02
      0.41%
    • 2023/02/01
      5.49
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/31
      5.50
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/30
      5.52
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/27
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/26
      5.52
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/25
      5.52
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/24
      5.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/23
      5.50
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/20
      5.49
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/19
      5.51
      0.04
      0.66%
    • 2023/01/18
      5.47
      0.02
      0.42%
    • 2023/01/17
      5.45
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/16
      5.44
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      5.44
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/12
      5.41
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/11
      5.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      5.37
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/09
      5.36
      0.05
      0.85%
    • 2023/01/06
      5.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/05
      5.32
      0.01
      0.27%
    • 2023/01/04
      5.30
      0.04
      0.67%
    • 2023/01/03
      5.27
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/30
      5.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      5.28
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/23
      5.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      5.29
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/21
      5.28
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/20
      5.28
      0.02
      0.38%

    下載歷史報價