先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)

5.41澳幣0.02(0.45%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.05%
1年13.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      5.41
      0.02
      0.45%
    • 2024/06/12
      5.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/11
      5.38
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/10
      5.38
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/07
      5.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/06
      5.40
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/05
      5.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      5.40
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/31
      5.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      5.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/29
      5.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/28
      5.43
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/24
      5.42
      0.01
      0.25%
    • 2024/05/23
      5.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      5.44
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      5.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/20
      5.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      5.44
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/16
      5.44
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/15
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/14
      5.41
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/13
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      5.41
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/09
      5.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/08
      5.41
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      0.05%
    • 2024/05/07
      5.41
      0.03
      0.62%
    • 2024/05/03
      5.37
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      0.22%
    • 2024/05/02
      5.36
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/01
      5.36
      0.05
      0.85%
    • 2024/04/30
      5.40
      0.01
      0.20%

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