先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.79澳幣0.05(0.7%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.77%
1年1.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      6.79
      0.05
      0.70%
    • 2021/10/15
      6.75
      0.03
      0.48%
    • 2021/10/14
      6.71
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/13
      6.72
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/12
      6.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/11
      6.74
      0.06
      0.94%
    • 2021/10/08
      6.80
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/07
      6.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/06
      6.83
      0.03
      0.41%
    • 2021/10/05
      6.86
      0.04
      0.55%
    • 2021/10/04
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/01
      6.90
      0.05
      0.65%
    • 2021/09/30
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/28
      6.96
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      6.98
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/24
      7.00
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/23
      7.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      7.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      7.00
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/20
      7.01
      0.04
      0.51%
    • 2021/09/17
      7.05
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/16
      7.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      7.07
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/14
      7.10
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/13
      7.08
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/10
      7.11
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/09
      7.09
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/08
      7.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/07
      7.12
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價