先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.03%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      5.42
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/19
      5.44
      0.03
      0.59%
    • 2024/12/18
      5.47
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/17
      5.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      5.50
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/13
      5.50
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      0.19%
    • 2024/12/12
      5.52
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    • 2024/12/11
      5.52
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      0.05%
    • 2024/12/10
      5.52
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      0.09%
    • 2024/12/09
      5.51
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      5.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/05
      5.49
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/04
      5.48
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      0.05%
    • 2024/12/03
      5.48
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      0.01%
    • 2024/12/02
      5.48
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      5.50
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      0.08%
    • 2024/11/28
      5.50
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      0.14%
    • 2024/11/27
      5.49
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      0.06%
    • 2024/11/26
      5.49
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      0.17%
    • 2024/11/25
      5.48
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      0.15%
    • 2024/11/22
      5.47
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      0.07%
    • 2024/11/21
      5.47
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      0.07%
    • 2024/11/20
      5.47
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      0.13%
    • 2024/11/19
      5.46
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    • 2024/11/18
      5.46
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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