先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.50美元0.02(0.36%)

2022/08/18更新

績效 /

1月7.45%

3月3.2%

1年20.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
5.50
0.02
0.36%
2022/08/17
5.52
0.02
0.41%
2022/08/16
5.55
0.00
0.08%
2022/08/15
5.54
0.02
0.34%
2022/08/12
5.52
0.01
0.26%
2022/08/11
5.51
0.06
1.03%
2022/08/10
5.45
0.02
0.28%
2022/08/09
5.47
0.03
0.49%
2022/08/08
5.44
0.00
0.05%
2022/08/05
5.44
0.03
0.50%
2022/08/04
5.42
0.01
0.21%
2022/08/03
5.41
0.02
0.29%
2022/08/02
5.42
0.04
0.68%
2022/07/29
5.39
0.06
1.06%
2022/07/28
5.33
0.03
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
5.30
0.01
0.26%
2022/07/26
5.31
0.02
0.35%
2022/07/25
5.29
0.03
0.52%
2022/07/22
5.27
0.02
0.43%
2022/07/21
5.24
0.03
0.60%
2022/07/20
5.21
0.02
0.45%
2022/07/19
5.19
0.00
0.04%
2022/07/18
5.19
0.02
0.35%
2022/07/15
5.17
0.03
0.67%
2022/07/14
5.20
0.03
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2022/07/13
5.24
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0.72%
2022/07/12
5.28
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0.81%
2022/07/11
5.32
0.01
0.28%
2022/07/08
5.33
0.01
0.22%
2022/07/07
5.35
0.02
0.39%

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