先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.50美元0.02(0.36%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.45%
3月3.2%
1年20.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      5.50
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/17
      5.52
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/16
      5.55
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/15
      5.54
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/12
      5.52
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/11
      5.51
      0.06
      1.03%
    • 2022/08/10
      5.45
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/09
      5.47
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/08
      5.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      5.44
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/04
      5.42
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/03
      5.41
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      5.42
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/29
      5.39
      0.06
      1.06%
    • 2022/07/28
      5.33
      0.03
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      5.30
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/26
      5.31
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/25
      5.29
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/22
      5.27
      0.02
      0.43%
    • 2022/07/21
      5.24
      0.03
      0.60%
    • 2022/07/20
      5.21
      0.02
      0.45%
    • 2022/07/19
      5.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      5.19
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/15
      5.17
      0.03
      0.67%
    • 2022/07/14
      5.20
      0.03
      0.66%
    • 2022/07/13
      5.24
      0.04
      0.72%
    • 2022/07/12
      5.28
      0.04
      0.81%
    • 2022/07/11
      5.32
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/08
      5.33
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/07
      5.35
      0.02
      0.39%

    下載歷史報價