先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.49美元0(0.03%)
2025/06/13更新
績效 / 
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3月1.4%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      5.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/12
      5.49
      0.02
      0.36%
    • 2025/06/11
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/10
      5.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      5.45
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/06
      5.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      5.46
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/04
      5.45
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/03
      5.44
      0.05
      0.88%
    • 2025/05/30
      5.49
      0.01
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    • 2025/05/29
      5.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/28
      5.48
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/27
      5.48
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      0.20%
    • 2025/05/23
      5.47
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      0.02%
    • 2025/05/22
      5.47
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      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      5.49
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    • 2025/05/20
      5.49
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    • 2025/05/19
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      0.09%
    • 2025/05/16
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      0.22%
    • 2025/05/15
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      0.17%
    • 2025/05/14
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      0.21%
    • 2025/05/13
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      0.02
      0.40%
    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
      5.39
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    • 2025/05/02
      5.42
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      0.20%
    • 2025/05/01
      5.43
      0.06
      1.04%
    • 2025/04/30
      5.48
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