先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.81美元0.01(0.19%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.16%
3月17.32%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      5.81
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/26
      5.80
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/25
      5.81
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/24
      5.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/23
      5.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/20
      5.78
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/19
      5.79
      0.04
      0.66%
    • 2023/01/18
      5.75
      0.02
      0.43%
    • 2023/01/17
      5.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      5.72
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/13
      5.72
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/12
      5.69
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/11
      5.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      5.65
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/09
      5.64
      0.05
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      5.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/05
      5.59
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/04
      5.57
      0.04
      0.69%
    • 2023/01/03
      5.54
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/30
      5.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      5.55
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/23
      5.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      5.56
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/21
      5.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/20
      5.55
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/19
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/16
      5.58
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/15
      5.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/14
      5.59
      0.04
      0.80%
    • 2022/12/13
      5.55
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價