先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.66美元0.01(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.35%
1年11.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/23
      5.67
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/20
      5.66
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/19
      5.68
      0.03
      0.58%
    • 2024/12/18
      5.71
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/17
      5.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      5.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/13
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/12
      5.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      5.75
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/10
      5.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      5.75
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      5.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/05
      5.73
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/04
      5.71
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      5.71
      0.04
      0.62%
    • 2024/11/29
      5.75
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/28
      5.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      5.73
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/26
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      5.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/22
      5.71
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/21
      5.71
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/20
      5.71
      0.01
      0.13%

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