先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.65美元0.02(0.36%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.89%
1年12.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      6.65
      0.02
      0.36%
    • 2022/01/17
      6.67
      0.05
      0.68%
    • 2022/01/14
      6.72
      0.03
      0.51%
    • 2022/01/13
      6.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      6.77
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/11
      6.79
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/10
      6.81
      0.01
      0.21%
    • 2022/01/07
      6.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/06
      6.84
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/05
      6.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      6.87
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/31
      6.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      6.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/24
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      6.89
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      6.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      6.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      6.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      6.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      6.90
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/15
      6.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/13
      6.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      6.92
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/09
      6.91
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/08
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/07
      6.86
      0.04
      0.61%
    • 2021/12/06
      6.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/03
      6.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/02
      6.81
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價