先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)

7.46美元0.03(0.46%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.17%
1年1.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      7.46
      0.03
      0.46%
    • 2021/07/30
      7.50
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/29
      7.47
      0.05
      0.62%
    • 2021/07/28
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      7.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/22
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/21
      7.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      7.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      7.42
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/16
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      7.47
      0.05
      0.61%
    • 2021/07/14
      7.42
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/13
      7.45
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/09
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/08
      7.43
      0.04
      0.59%
    • 2021/07/07
      7.47
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/06
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/05
      7.54
      0.05
      0.62%
    • 2021/07/02
      7.49
      0.05
      0.70%
    • 2021/07/01
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/30
      7.57
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/29
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      7.60
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/25
      7.62
      0.03
      0.40%
    • 2021/06/24
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/23
      7.57
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/22
      7.55
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價