先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.33美元0.04(0.75%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.3%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      5.33
      0.04
      0.75%
    • 2023/05/31
      5.37
      0.03
      0.55%
    • 2023/05/30
      5.34
      0.02
      0.46%
    • 2023/05/26
      5.31
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/25
      5.33
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/24
      5.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      5.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      5.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      5.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/18
      5.35
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/17
      5.36
      0.03
      0.58%
    • 2023/05/16
      5.39
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/15
      5.40
      0.02
      0.40%
    • 2023/05/12
      5.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      5.43
      0.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      5.40
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/09
      5.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      5.42
      0.02
      0.44%
    • 2023/05/04
      5.44
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/03
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/02
      5.42
      0.04
      0.76%
    • 2023/04/28
      5.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/27
      5.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/25
      5.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/24
      5.45
      0.00
      0.08%
    • 2023/04/21
      5.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/20
      5.46
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/19
      5.47
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/18
      5.48
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價