先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.65美元0.02(0.3%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月2.22%
3月4.22%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      5.65
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/14
      5.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      5.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      5.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/11
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/08
      5.66
      0.02
      0.39%
    • 2024/03/07
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/06
      5.63
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/05
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      5.62
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/01
      5.61
      0.02
      0.42%
    • 2024/02/29
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/28
      5.64
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/27
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      5.64
      0.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      5.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/22
      5.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      5.60
      0.01
      0.24%
    • 2024/02/20
      5.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/19
      5.59
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/16
      5.58
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/15
      5.57
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/14
      5.55
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/13
      5.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/12
      5.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/09
      5.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/08
      5.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      5.56
      0.03
      0.47%
    • 2024/02/06
      5.54
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/02
      5.56
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價