先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.67美元0.01(0.15%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.07%
3月2%
1年13.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      5.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      5.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      5.68
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/18
      5.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/17
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/14
      5.67
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/13
      5.67
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/12
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/11
      5.64
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/10
      5.64
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/07
      5.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/06
      5.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      5.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      5.66
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/31
      5.68
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      5.67
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/29
      5.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/28
      5.69
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/24
      5.69
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/23
      5.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      5.71
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/21
      5.71
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      0.06%
    • 2024/05/20
      5.70
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      0.03%
    • 2024/05/17
      5.70
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      0.08%
    • 2024/05/16
      5.71
      0.02
      0.41%
    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      5.67
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    • 2024/05/10
      5.67
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      0.29%
    • 2024/05/09
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