先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)

7.58美元0.06(0.78%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.86%
1年13.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      7.58
      0.06
      0.78%
    • 2021/04/15
      7.52
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/14
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2021/04/13
      7.47
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/12
      7.50
      0.05
      0.67%
    • 2021/04/09
      7.55
      0.06
      0.74%
    • 2021/04/08
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/07
      7.48
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/06
      7.44
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/01
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      7.40
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/30
      7.39
      0.03
      0.42%
    • 2021/03/29
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/26
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      7.43
      0.07
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      7.50
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/23
      7.51
      0.05
      0.71%
    • 2021/03/22
      7.57
      0.05
      0.65%
    • 2021/03/19
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/18
      7.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/15
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/12
      7.61
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/11
      7.64
      0.10
      1.34%
    • 2021/03/10
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/09
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/08
      7.52
      0.10
      1.30%
    • 2021/03/05
      7.62
      0.09
      1.22%
    • 2021/03/04
      7.71
      0.04
      0.51%
    • 2021/03/03
      7.75
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價