先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.81美元0.01(0.19%)

2023/01/27更新

績效 /

1月5.16%

3月17.32%

1年7.67%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
5.81
0.01
0.19%
2023/01/26
5.80
0.00
0.06%
2023/01/25
5.81
0.01
0.22%
2023/01/24
5.79
0.01
0.13%
2023/01/23
5.79
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2023/01/20
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0.24%
2023/01/19
5.79
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2023/01/18
5.75
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0.43%
2023/01/17
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0.56%
2023/01/12
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2023/01/11
5.65
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0.10%
2023/01/10
5.65
0.01
0.22%
2023/01/09
5.64
0.05
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
5.59
0.00
0.01%
2023/01/05
5.59
0.01
0.26%
2023/01/04
5.57
0.04
0.69%
2023/01/03
5.54
0.01
0.25%
2022/12/30
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2022/12/29
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0.19%
2022/12/23
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2022/12/22
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2022/12/21
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2022/12/20
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