先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)

7.58美元0.06(0.78%)

2021/04/16更新

績效 /

1月0.01%

3月4.86%

1年13.64%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
7.58
0.06
0.78%
2021/04/15
7.52
0.01
0.18%
2021/04/14
7.51
0.04
0.53%
2021/04/13
7.47
0.03
0.35%
2021/04/12
7.50
0.05
0.67%
2021/04/09
7.55
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0.74%
2021/04/08
7.49
0.01
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2021/04/07
7.48
0.04
0.52%
2021/04/06
7.44
0.04
0.49%
2021/04/01
7.40
0.00
0.03%
2021/03/31
7.40
0.01
0.18%
2021/03/30
7.39
0.03
0.42%
2021/03/29
7.42
0.01
0.18%
2021/03/26
7.44
0.01
0.10%
2021/03/25
7.43
0.07
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
7.50
0.01
0.20%
2021/03/23
7.51
0.05
0.71%
2021/03/22
7.57
0.05
0.65%
2021/03/19
7.62
0.00
0.06%
2021/03/18
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0.09%
2021/03/16
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0.01%
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2021/03/12
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2021/03/10
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1.22%
2021/03/04
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2021/03/03
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