先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)

6.93澳幣0.02(0.27%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.86%
1年1.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      6.93
      0.02
      0.27%
    • 2021/06/22
      6.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      6.92
      0.06
      0.89%
    • 2021/06/18
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      6.98
      0.10
      1.42%
    • 2021/06/16
      7.08
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/15
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/14
      7.10
      0.06
      0.81%
    • 2021/06/11
      7.16
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/10
      7.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/09
      7.15
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/08
      7.13
      0.06
      0.91%
    • 2021/06/04
      7.06
      0.04
      0.52%
    • 2021/06/03
      7.10
      0.04
      0.50%
    • 2021/06/02
      7.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/28
      7.06
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/27
      7.06
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/26
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      7.04
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/24
      7.02
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/21
      7.03
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/20
      7.01
      0.01
      0.21%
    • 2021/05/19
      7.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/18
      7.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/17
      7.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      7.01
      0.04
      0.64%
    • 2021/05/13
      6.97
      0.06
      0.91%
    • 2021/05/12
      7.03
      0.02
      0.33%
    • 2021/05/11
      7.05
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價