先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)

7.1澳幣0.04(0.52%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.37%
3月4.07%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.01
      0.09
      1.23%
    • 2021/03/04
      7.10
      0.04
      0.52%
    • 2021/03/03
      7.13
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/02
      7.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      7.13
      0.04
      0.62%
    • 2021/02/26
      7.17
      0.14
      1.86%
    • 2021/02/25
      7.31
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/24
      7.34
      0.03
      0.45%
    • 2021/02/23
      7.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      7.31
      0.06
      0.80%
    • 2021/02/19
      7.37
      0.04
      0.57%
    • 2021/02/18
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      7.40
      0.10
      1.37%
    • 2021/02/16
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      7.51
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/11
      7.49
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/10
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      7.47
      0.04
      0.54%
    • 2021/02/08
      7.43
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/05
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/02
      7.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      7.41
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/29
      7.45
      0.06
      0.80%
    • 2021/01/28
      7.39
      0.03
      0.46%
    • 2021/01/27
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      7.42
      0.02
      0.31%
    • 2021/01/25
      7.44
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/22
      7.47
      0.07
      0.89%

    下載歷史報價