野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價

6.38美元0.01(0.17%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月4.07%
3月6.01%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      6.38
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/19
      6.37
      0.07
      1.14%
    • 2021/10/18
      6.30
      0.15
      2.39%
    • 2021/10/15
      6.15
      0.08
      1.24%
    • 2021/10/14
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/13
      6.09
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/12
      6.07
      0.23
      3.69%
    • 2021/10/08
      6.31
      0.04
      0.60%
    • 2021/10/07
      6.34
      0.13
      2.02%
    • 2021/10/06
      6.47
      0.05
      0.77%
    • 2021/10/05
      6.52
      0.06
      0.98%
    • 2021/10/04
      6.59
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/01
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      6.60
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/29
      6.60
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      6.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      6.63
      0.03
      0.50%
    • 2021/09/24
      6.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/23
      6.66
      0.03
      0.52%
    • 2021/09/22
      6.62
      0.07
      0.97%
    • 2021/09/17
      6.69
      0.03
      0.52%
    • 2021/09/16
      6.72
      0.04
      0.65%
    • 2021/09/15
      6.77
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/14
      6.80
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/13
      6.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      6.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/09
      6.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      6.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      6.81
      0.04
      0.63%
    • 2021/09/06
      6.85
      0.01
      0.11%

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