野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價

4.74美元0.01(0.2%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.16%
3月28.05%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      4.74
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/02
      4.73
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/01
      4.73
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/31
      4.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      4.72
      0.04
      0.82%
    • 2023/01/19
      4.68
      0.02
      0.50%
    • 2023/01/18
      4.66
      0.01
      0.27%
    • 2023/01/17
      4.65
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/16
      4.64
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/13
      4.63
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/12
      4.62
      0.03
      0.59%
    • 2023/01/11
      4.59
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/10
      4.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      4.58
      0.02
      0.39%
    • 2023/01/06
      4.57
      0.03
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      4.54
      0.05
      1.07%
    • 2023/01/04
      4.49
      0.04
      0.87%
    • 2023/01/03
      4.45
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/30
      4.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      4.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      4.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      4.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      4.43
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/22
      4.42
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      4.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/20
      4.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      4.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/16
      4.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/15
      4.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/14
      4.42
      0.02
      0.54%

    下載歷史報價