野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價

7.04美元0.01(0.11%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.84%
1年9.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      7.03
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/29
      7.02
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/28
      7.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/27
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      7.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      7.00
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/22
      6.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      6.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      6.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      6.97
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/16
      6.94
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/15
      6.93
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/14
      6.95
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/13
      6.96
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      6.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      6.99
      0.05
      0.65%
    • 2021/04/08
      7.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      7.04
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/06
      7.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/31
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/29
      7.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      7.02
      0.02
      0.35%
    • 2021/03/25
      7.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/24
      7.05
      0.02
      0.32%
    • 2021/03/23
      7.07
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/22
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/19
      7.07
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價