野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價

7.1美元0(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.97%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      7.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      7.08
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/17
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2021/02/09
      7.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/05
      7.06
      0.05
      0.68%
    • 2021/02/04
      7.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      7.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      7.12
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/29
      7.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      7.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      7.12
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      7.11
      0.02
      0.33%
    • 2021/01/25
      7.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      7.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      7.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      7.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/19
      7.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      7.11
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/15
      7.13
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      7.11
      0.02
      0.34%
    • 2021/01/13
      7.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      7.09
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      7.10
      0.03
      0.41%
    • 2021/01/08
      7.13
      0.09
      1.21%
    • 2021/01/07
      7.21
      0.03
      0.39%
    • 2021/01/06
      7.24
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價