野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價

4.19美元0.02(0.52%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.41%
3月1.39%
1年30.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      4.19
      0.02
      0.52%
    • 2022/10/04
      4.17
      0.01
      0.26%
    • 2022/10/03
      4.16
      0.01
      0.34%
    • 2022/09/30
      4.17
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/29
      4.17
      0.04
      0.90%
    • 2022/09/28
      4.21
      0.07
      1.59%
    • 2022/09/27
      4.28
      0.04
      0.89%
    • 2022/09/26
      4.31
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/23
      4.32
      0.03
      0.60%
    • 2022/09/22
      4.34
      0.02
      0.38%
    • 2022/09/21
      4.36
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/20
      4.37
      0.00
      0.10%
    • 2022/09/19
      4.37
      0.01
      0.22%
    • 2022/09/16
      4.38
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/15
      4.38
      0.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      4.36
      0.01
      0.26%
    • 2022/09/13
      4.38
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/12
      4.37
      0.02
      0.46%
    • 2022/09/08
      4.35
      0.03
      0.61%
    • 2022/09/07
      4.32
      0.04
      0.97%
    • 2022/09/06
      4.36
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/05
      4.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      4.38
      0.02
      0.52%
    • 2022/09/01
      4.40
      0.02
      0.56%
    • 2022/08/31
      4.42
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/30
      4.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/29
      4.42
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/26
      4.43
      0.05
      1.24%
    • 2022/08/25
      4.38
      0.05
      1.18%
    • 2022/08/24
      4.33
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價