野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價

4.22美元0(0.02%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.33%
3月5.16%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      4.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      4.21
      0.02
      0.36%
    • 2023/05/30
      4.20
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/29
      4.20
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/26
      4.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      4.20
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/24
      4.21
      0.01
      0.26%
    • 2023/05/23
      4.22
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/22
      4.21
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/19
      4.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/18
      4.22
      0.01
      0.28%
    • 2023/05/17
      4.23
      0.02
      0.56%
    • 2023/05/16
      4.25
      0.01
      0.27%
    • 2023/05/15
      4.26
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/12
      4.27
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      4.28
      0.01
      0.29%
    • 2023/05/10
      4.30
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/09
      4.29
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/08
      4.30
      0.04
      0.90%
    • 2023/05/05
      4.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/04
      4.34
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/03
      4.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/02
      4.34
      0.02
      0.44%
    • 2023/04/28
      4.36
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/27
      4.35
      0.00
      0.08%
    • 2023/04/26
      4.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      4.35
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      0.11%
    • 2023/04/24
      4.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/21
      4.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/20
      4.36
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價