野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價

4.54美元0.01(0.28%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.94%
1年19.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      4.54
      0.01
      0.28%
    • 2024/05/15
      4.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/14
      4.52
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/13
      4.51
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/10
      4.50
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/09
      4.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      4.50
      0.04
      0.91%
    • 2024/05/07
      4.54
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/06
      4.53
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/03
      4.52
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/02
      4.51
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/30
      4.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/29
      4.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      4.49
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/25
      4.49
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      4.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      4.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      4.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      4.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      4.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      4.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      4.51
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/15
      4.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/12
      4.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      4.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/09
      4.52
      0.04
      0.84%
    • 2024/04/08
      4.56
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      4.57
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/02
      4.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      4.57
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價