野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

6.29美元0.05(0.81%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.44%
3月13.55%
1年31.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.29
      0.05
      0.81%
    • 2022/08/10
      6.24
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/08
      6.24
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      6.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      6.24
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/03
      6.27
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/02
      6.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      6.29
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/29
      6.27
      0.03
      0.53%
    • 2022/07/28
      6.24
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/27
      6.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      6.21
      0.06
      1.00%
    • 2022/07/25
      6.15
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/22
      6.10
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/21
      6.07
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      6.07
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/18
      6.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      6.09
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/14
      6.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      6.12
      0.05
      0.80%
    • 2022/07/12
      6.17
      0.10
      1.52%
    • 2022/07/08
      6.27
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/07
      6.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/06
      6.29
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/05
      6.33
      0.13
      1.98%
    • 2022/07/04
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      6.47
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      6.49
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/29
      6.53
      0.06
      0.90%

    下載歷史報價