野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

8.58美元0(0.05%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.76%
1年21.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/28
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      8.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      8.59
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      0.04%
    • 2024/11/20
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/18
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/14
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/13
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/11
      8.61
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      8.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/06
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/05
      8.59
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      0.04%
    • 2024/11/04
      8.59
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      0.01%
    • 2024/11/01
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/30
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/29
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      8.60
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      0.01%
    • 2024/10/24
      8.60
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    • 2024/10/23
      8.60
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    • 2024/10/22
      8.60
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    • 2024/10/21
      8.61
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      0.11%
    • 2024/10/18
      8.60
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    下載歷史報價