野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價

9.33美元0(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.97%
1年8.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.30
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/25
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/09
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.25
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      9.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.29
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      9.29
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/25
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/19
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/15
      9.31
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      9.29
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/13
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      9.26
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      9.27
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/08
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/07
      9.36
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明