野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

9.02美元0(0.05%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.89%
1年5.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/04
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/03
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/02
      9.01
      0.03
      0.32%
    • 2025/12/01
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/28
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/27
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/26
      9.04
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/25
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/24
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/21
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/20
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/19
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/18
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/17
      9.06
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/13
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/12
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      0.08%
    • 2025/11/11
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      0.12%
    • 2025/11/10
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/07
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/06
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/05
      9.07
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/04
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/03
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/31
      9.11
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      0.05%
    • 2025/10/30
      9.11
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    • 2025/10/29
      9.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/28
      9.12
      0.04
      0.40%
    • 2025/10/27
      9.08
      0.04
      0.42%

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