野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價

8.01美元0.1(1.29%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月7.18%
3月4.7%
1年13.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      8.01
      0.10
      1.29%
    • 2022/01/12
      8.12
      0.09
      1.08%
    • 2022/01/11
      8.20
      0.08
      0.98%
    • 2022/01/10
      8.28
      0.05
      0.63%
    • 2022/01/07
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/06
      8.36
      0.08
      0.93%
    • 2022/01/05
      8.44
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/04
      8.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/03
      8.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/30
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      8.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      8.50
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      8.51
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/17
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      8.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/14
      8.59
      0.04
      0.48%
    • 2021/12/13
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      8.64
      0.07
      0.77%
    • 2021/12/09
      8.57
      0.08
      0.95%
    • 2021/12/08
      8.49
      0.10
      1.16%
    • 2021/12/07
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/06
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/03
      8.36
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/02
      8.40
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價