野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

8.35美元0.01(0.1%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.8%
3月4.68%
1年22.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      8.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      8.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      8.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/05
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/04
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      8.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/02
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      8.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      8.27
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/26
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/24
      8.23
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/19
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/14
      8.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/11
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      8.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      8.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/03
      8.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/31
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      8.14
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價