野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

7.26美元0.06(0.82%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月7.09%
3月27.25%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      7.26
      0.06
      0.82%
    • 2023/01/19
      7.20
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/18
      7.16
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/17
      7.14
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/16
      7.13
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      7.11
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/12
      7.10
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/11
      7.06
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/10
      7.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      7.05
      0.08
      1.12%
    • 2023/01/06
      6.97
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/05
      6.93
      0.07
      1.07%
    • 2023/01/04
      6.85
      0.06
      0.87%
    • 2023/01/03
      6.80
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/30
      6.78
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      6.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.76
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/22
      6.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/20
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      6.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/15
      6.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      6.74
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/13
      6.71
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/12
      6.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/09
      6.67
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/08
      6.65
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價