野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

7.26美元0.06(0.82%)

2023/01/30更新

績效 /

1月7.09%

3月27.25%

1年9.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
7.26
0.06
0.82%
2023/01/19
7.20
0.04
0.50%
2023/01/18
7.16
0.02
0.27%
2023/01/17
7.14
0.01
0.20%
2023/01/16
7.13
0.02
0.23%
2023/01/13
7.11
0.01
0.20%
2023/01/12
7.10
0.04
0.59%
2023/01/11
7.06
0.01
0.19%
2023/01/10
7.05
0.00
0.01%
2023/01/09
7.05
0.08
1.12%
2023/01/06
6.97
0.04
0.58%
2023/01/05
6.93
0.07
1.07%
2023/01/04
6.85
0.06
0.87%
2023/01/03
6.80
0.02
0.25%
2022/12/30
6.78
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/29
6.78
0.01
0.17%
2022/12/28
6.76
0.01
0.12%
2022/12/27
6.76
0.00
0.00%
2022/12/23
6.76
0.00
0.07%
2022/12/22
6.75
0.01
0.17%
2022/12/21
6.74
0.00
0.05%
2022/12/20
6.74
0.01
0.15%
2022/12/19
6.73
0.01
0.13%
2022/12/16
6.74
0.01
0.15%
2022/12/15
6.75
0.01
0.14%
2022/12/14
6.74
0.04
0.54%
2022/12/13
6.71
0.01
0.22%
2022/12/12
6.69
0.02
0.25%
2022/12/09
6.67
0.02
0.37%
2022/12/08
6.65
0.01
0.16%

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