野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

6.29美元0.05(0.81%)

2022/08/11更新

績效 /

1月0.44%

3月13.55%

1年31.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
6.29
0.05
0.81%
2022/08/10
6.24
0.00
0.06%
2022/08/08
6.24
0.01
0.18%
2022/08/05
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0.01
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2022/08/04
6.24
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0.53%
2022/08/03
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0.39%
2022/08/02
6.30
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0.09%
2022/08/01
6.29
0.02
0.35%
2022/07/29
6.27
0.03
0.53%
2022/07/28
6.24
0.02
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2022/07/27
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2022/07/26
6.21
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1.00%
2022/07/25
6.15
0.05
0.79%
2022/07/22
6.10
0.03
0.46%
2022/07/21
6.07
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
6.07
0.00
0.01%
2022/07/19
6.07
0.03
0.45%
2022/07/18
6.09
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2022/07/15
6.09
0.03
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0.08%
2022/07/13
6.12
0.05
0.80%
2022/07/12
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0.10
1.52%
2022/07/08
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2022/07/01
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0.28%
2022/06/30
6.49
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0.62%
2022/06/29
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