野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

8.48美元0.01(0.16%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.32%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      8.48
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/14
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/11
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/10
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/09
      8.47
      0.03
      0.37%
    • 2025/07/08
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/07
      8.50
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/04
      8.51
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/03
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/02
      8.54
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/01
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/30
      8.50
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/27
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/25
      8.52
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      8.50
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/23
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/20
      8.47
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/19
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      8.49
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/13
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/12
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/11
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/10
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/06
      8.45
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/05
      8.49
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/04
      8.51
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價