富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型

6.32離岸人民幣0.01(0.19%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.39%
3月1.24%
1年5.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      6.32
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/24
      6.30
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      6.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/20
      6.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      6.28
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/16
      6.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      6.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/14
      6.28
      0.05
      0.83%
    • 2023/11/13
      6.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      6.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      6.23
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/08
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      0.00
      0.06%
    • 2023/11/07
      6.24
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/06
      6.25
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      6.24
      0.04
      0.67%
    • 2023/11/02
      6.20
      0.06
      0.92%
    • 2023/11/01
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      0.03
      0.53%
    • 2023/10/31
      6.18
      0.01
      0.23%
    • 2023/10/30
      6.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/27
      6.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
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      0.01
      0.17%
    • 2023/10/25
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      0.00
      0.06%
    • 2023/10/24
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      0.02
      0.26%
    • 2023/10/23
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      0.01
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    • 2023/10/20
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    • 2023/10/19
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      0.30%
    • 2023/10/18
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      0.02
      0.30%
    • 2023/10/17
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      0.01
      0.23%
    • 2023/10/16
      6.20
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價