富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型

6.26離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.33%
1年5.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      6.26
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/12
      6.27
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      6.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      6.30
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/09
      6.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/03
      6.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      6.30
      0.08
      1.18%
    • 2024/03/28
      6.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      6.38
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      0.03%
    • 2024/03/26
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      0.06%
    • 2024/03/25
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      0.01%
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      0.02%
    • 2024/03/21
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      0.04%
    • 2024/03/20
      6.39
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      6.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      6.40
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      0.08%
    • 2024/02/27
      6.40
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    下載歷史報價