富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型

6.41離岸人民幣0.03(0.53%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.99%
1年4.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.41
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/23
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      6.44
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/21
      6.41
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/20
      6.38
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/17
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      6.39
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/15
      6.37
      0.06
      0.89%
    • 2023/03/14
      6.43
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      6.41
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/10
      6.44
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/09
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      6.46
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/07
      6.48
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      6.50
      0.03
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      6.47
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/02
      6.43
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      6.44
      0.04
      0.64%
    • 2023/02/24
      6.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      6.49
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/22
      6.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      6.46
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/17
      6.50
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/16
      6.51
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/15
      6.53
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/14
      6.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/13
      6.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/10
      6.54
      0.05
      0.74%
    • 2023/02/09
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      6.59
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價