安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

11.81美元0.1(0.83%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.1%
1年9.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.81
      0.10
      0.83%
    • 2024/07/24
      11.90
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/23
      11.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/22
      11.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      11.95
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/18
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/17
      12.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/16
      12.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/15
      12.08
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/12
      12.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/11
      12.12
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/10
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      12.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      12.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/05
      12.00
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/02
      11.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      11.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/28
      11.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      11.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      11.89
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/24
      11.92
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/21
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/20
      11.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/18
      11.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/17
      11.85
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/14
      11.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/12
      11.92
      0.11
      0.97%

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