安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

12.11美元0.02(0.17%)
2024/10/02更新
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3月2.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/01
      12.13
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/30
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      12.15
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/25
      12.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      12.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      12.12
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      0.05%
    • 2024/09/20
      12.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      12.10
      0.07
      0.60%
    • 2024/09/18
      12.03
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/17
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/16
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/13
      12.03
      0.08
      0.66%
    • 2024/09/12
      11.95
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      11.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/06
      11.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/05
      11.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.91
      0.08
      0.66%
    • 2024/09/03
      11.99
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/30
      12.01
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      0.00%
    • 2024/08/29
      12.01
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      0.01%
    • 2024/08/28
      12.01
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      0.10%
    • 2024/08/27
      12.00
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      0.27%
    • 2024/08/26
      12.03
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      0.37%
    • 2024/08/23
      11.99
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    • 2024/08/22
      12.01
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    • 2024/08/21
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