安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

10.78美元0.04(0.37%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.05%
3月11.94%
1年14.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/27
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/24
      10.67
      0.17
      1.62%
    • 2022/06/22
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/21
      10.53
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/17
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/16
      10.46
      0.13
      1.23%
    • 2022/06/15
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
      10.60
      0.13
      1.21%
    • 2022/06/13
      10.73
      0.30
      2.72%
    • 2022/06/10
      11.03
      0.25
      2.22%
    • 2022/06/09
      11.28
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/08
      11.36
      0.08
      0.71%
    • 2022/06/07
      11.28
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/03
      11.34
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      11.29
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/01
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/31
      11.32
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/27
      11.28
      0.39
      3.58%
    • 2022/05/25
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2022/05/24
      10.83
      0.08
      0.73%
    • 2022/05/20
      10.91
      0.09
      0.83%
    • 2022/05/19
      10.82
      0.17
      1.55%
    • 2022/05/18
      10.99
      0.06
      0.54%
    • 2022/05/17
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2022/05/16
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/13
      11.00
      0.18
      1.66%
    • 2022/05/12
      10.82
      0.23
      2.08%
    • 2022/05/11
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/10
      11.08
      0.18
      1.60%

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