安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

12.15美元0.07(0.59%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.15
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/19
      12.23
      0.17
      1.40%
    • 2024/12/18
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      12.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      12.43
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/13
      12.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/12
      12.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      12.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/09
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/06
      12.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      12.49
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/04
      12.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      12.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      12.41
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      12.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      12.37
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/22
      12.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/20
      12.24
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      12.19
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/15
      12.22
      0.13
      1.03%
    • 2024/11/14
      12.35
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      0.28%
    • 2024/11/13
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      12.39
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/08
      12.34
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/07
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      0.69%

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