安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

10.84美元0.05(0.42%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.84%

3月0.48%

1年7.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
10.84
0.05
0.42%
2023/09/21
10.89
0.14
1.27%
2023/09/20
11.03
0.03
0.23%
2023/09/19
11.00
0.03
0.23%
2023/09/18
11.03
0.06
0.52%
2023/09/15
11.08
0.04
0.39%
2023/09/14
11.13
0.03
0.23%
2023/09/13
11.10
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0.19%
2023/09/12
11.12
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0.16%
2023/09/11
11.11
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0.13%
2023/09/08
11.09
0.02
0.16%
2023/09/07
11.07
0.08
0.72%
2023/09/06
11.15
0.01
0.09%
2023/09/05
11.16
0.05
0.47%
2023/09/01
11.22
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
11.21
0.04
0.35%
2023/08/30
11.17
0.11
1.04%
2023/08/29
11.05
0.02
0.21%
2023/08/28
11.03
0.06
0.53%
2023/08/25
10.97
0.08
0.76%
2023/08/24
11.06
0.06
0.58%
2023/08/23
10.99
0.02
0.16%
2023/08/22
10.97
0.01
0.09%
2023/08/21
10.96
0.05
0.48%
2023/08/18
10.91
0.09
0.84%
2023/08/17
11.00
0.06
0.55%
2023/08/16
11.07
0.07
0.64%
2023/08/14
11.14
0.00
0.03%
2023/08/11
11.14
0.10
0.90%
2023/08/10
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0.04
0.37%

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