安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

10.84美元0.05(0.42%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.48%
1年7.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.84
      0.05
      0.42%
    • 2023/09/21
      10.89
      0.14
      1.27%
    • 2023/09/20
      11.03
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/19
      11.00
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/18
      11.03
      0.06
      0.52%
    • 2023/09/15
      11.08
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/14
      11.13
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/13
      11.10
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      11.12
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/11
      11.11
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/07
      11.07
      0.08
      0.72%
    • 2023/09/06
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      11.16
      0.05
      0.47%
    • 2023/09/01
      11.22
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      11.21
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/30
      11.17
      0.11
      1.04%
    • 2023/08/29
      11.05
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/28
      11.03
      0.06
      0.53%
    • 2023/08/25
      10.97
      0.08
      0.76%
    • 2023/08/24
      11.06
      0.06
      0.58%
    • 2023/08/23
      10.99
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/22
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      10.96
      0.05
      0.48%
    • 2023/08/18
      10.91
      0.09
      0.84%
    • 2023/08/17
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2023/08/16
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2023/08/14
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/11
      11.14
      0.10
      0.90%
    • 2023/08/10
      11.24
      0.04
      0.37%

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