安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

12.51美元0.02(0.12%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.44%
3月10.81%
1年8.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      12.51
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/08
      12.50
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/07
      12.51
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/03
      12.50
      0.07
      0.55%
    • 2025/07/02
      12.44
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/01
      12.46
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/30
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/27
      12.41
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/26
      12.35
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/25
      12.34
      0.07
      0.55%
    • 2025/06/24
      12.27
      0.08
      0.66%
    • 2025/06/20
      12.19
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      12.18
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      12.19
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/16
      12.21
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      12.21
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/12
      12.24
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/11
      12.27
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/10
      12.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/05
      12.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/03
      12.16
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/02
      12.10
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/30
      12.09
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/28
      12.13
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/27
      12.08
      0.10
      0.85%
    • 2025/05/23
      11.98
      0.07
      0.58%
    • 2025/05/22
      12.05
      0.07
      0.61%
    • 2025/05/21
      12.12
      0.02
      0.20%

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