安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

11.91美元0.05(0.46%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.44%
1年11.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/17
      11.85
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/14
      11.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/12
      11.92
      0.11
      0.97%
    • 2024/06/11
      11.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      11.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      11.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/06
      11.84
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/05
      11.78
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/04
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      11.74
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/31
      11.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      11.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/29
      11.74
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      11.76
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/23
      11.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/22
      11.83
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      11.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      11.82
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/15
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/14
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      11.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      11.78
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/08
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/07
      11.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      11.72
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/03
      11.67
      0.12
      1.01%

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