合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)

11.93美元0.04(0.34%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.97%
1年27.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/14
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      11.89
      0.09
      0.76%
    • 2021/04/12
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.80
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/07
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.72
      0.15
      1.30%
    • 2021/04/01
      11.57
      0.16
      1.40%
    • 2021/03/31
      11.41
      0.16
      1.42%
    • 2021/03/30
      11.25
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/29
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      11.27
      0.11
      0.99%
    • 2021/03/25
      11.16
      0.17
      1.50%
    • 2021/03/24
      11.33
      0.16
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/22
      11.51
      0.09
      0.79%
    • 2021/03/19
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/18
      11.47
      0.12
      1.04%
    • 2021/03/17
      11.59
      0.08
      0.69%
    • 2021/03/16
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/15
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/12
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/11
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/10
      11.52
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/09
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/08
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/05
      11.40
      0.14
      1.21%
    • 2021/03/04
      11.54
      0.12
      1.03%
    • 2021/03/03
      11.66
      0.10
      0.85%

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