合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)

12.12美元0.19(1.59%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.49%
3月0.41%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      12.12
      0.19
      1.59%
    • 2021/10/13
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      11.92
      0.18
      1.49%
    • 2021/10/08
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/07
      12.14
      0.22
      1.85%
    • 2021/10/06
      11.92
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/30
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/29
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      12.04
      0.16
      1.31%
    • 2021/09/27
      12.20
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/24
      12.25
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/23
      12.32
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      12.35
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/16
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      12.39
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/14
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/13
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.40
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/09
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      12.42
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/06
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/02
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/01
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2021/08/31
      12.39
      0.01
      0.08%

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