新光新興大東協債券基金(B配息)美元

8.52美元0.02(0.21%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.51%
1年5.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/03
      8.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/02
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/26
      8.57
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/25
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/24
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/22
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      8.61
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      0.03%
    • 2021/02/08
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/04
      8.60
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.59
      0.04
      0.49%
    • 2021/02/02
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      0.06%
    • 2021/02/01
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      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
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      0.09%
    • 2021/01/28
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      0.11%
    • 2021/01/27
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      0.06%
    • 2021/01/26
      8.65
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      0.12%
    • 2021/01/25
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      0.08%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      8.63
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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