新光新興大東協債券基金(B配息)美元

8.31美元0.02(0.26%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.33%
1年4.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      8.31
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/09
      8.33
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/08
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/04
      8.33
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/03
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2021/06/02
      8.33
      0.05
      0.55%
    • 2021/06/01
      8.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/31
      8.27
      0.08
      0.94%
    • 2021/05/28
      8.35
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/27
      8.38
      0.04
      0.51%
    • 2021/05/25
      8.42
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/24
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      8.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      8.46
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/18
      8.44
      0.07
      0.83%
    • 2021/05/17
      8.51
      0.05
      0.64%
    • 2021/05/14
      8.45
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/12
      8.46
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/11
      8.43
      0.05
      0.65%
    • 2021/05/10
      8.38
      0.06
      0.70%
    • 2021/05/07
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/06
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/05
      8.46
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      8.48
      0.04
      0.51%
    • 2021/04/29
      8.44
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/28
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      8.47
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價