新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣

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2021/02/25更新
績效 / 
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3月2.52%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      10.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      10.83
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      0.04%
    • 2021/02/01
      10.83
      0.01
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    • 2021/01/29
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      10.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      10.83
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
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      0.02%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      10.82
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      0.05%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
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      0.03%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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      0.35%
    • 2021/01/11
      10.76
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    • 2021/01/08
      10.80
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      0.08%
    • 2021/01/07
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/06
      10.82
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      0.02%

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