新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣

10.75新台幣0.03(0.29%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.72%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.75
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/10
      10.78
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/28
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.75
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/23
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      10.69
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.67
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/16
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      10.61
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/14
      10.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/06
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      10.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      10.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/26
      10.52
      0.00
      0.02%

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