美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險

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2024/11/06更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      71.22
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/05
      71.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      71.32
      0.16
      0.23%
    • 2024/11/01
      71.16
      0.54
      0.75%
    • 2024/10/31
      71.70
      0.08
      0.11%
    • 2024/10/30
      71.78
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/29
      71.85
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/28
      71.89
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/25
      71.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/24
      71.98
      0.11
      0.15%
    • 2024/10/23
      71.87
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      0.17%
    • 2024/10/22
      71.99
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      0.14%
    • 2024/10/21
      72.09
      0.28
      0.39%
    • 2024/10/18
      72.37
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/17
      72.33
      0.11
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      72.44
      0.08
      0.11%
    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
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      0.03%
    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
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    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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