美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險

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2024/07/19更新
績效 / 
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3月2.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      71.69
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/18
      71.84
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/17
      71.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      71.95
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/15
      71.82
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/12
      71.86
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/11
      71.75
      0.29
      0.41%
    • 2024/07/10
      71.46
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/09
      71.38
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/08
      71.45
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/05
      71.34
      0.23
      0.32%
    • 2024/07/03
      71.11
      0.24
      0.34%
    • 2024/07/02
      70.87
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/01
      70.80
      0.60
      0.84%
    • 2024/06/28
      71.40
      0.12
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      71.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/26
      71.50
      0.20
      0.28%
    • 2024/06/25
      71.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      71.69
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/21
      71.63
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/20
      71.57
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/18
      71.65
      0.23
      0.32%
    • 2024/06/17
      71.42
      0.20
      0.28%
    • 2024/06/14
      71.62
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/13
      71.52
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      0.22%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      71.12
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      0.06%
    • 2024/06/10
      71.08
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      0.18%
    • 2024/06/07
      71.21
      0.32
      0.45%
    • 2024/06/06
      71.53
      0.04
      0.06%

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