安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)

10.34美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.08%
1年2.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/21
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/19
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/16
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.48
      0.00
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    • 2021/07/14
      10.48
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      0.29%
    • 2021/07/13
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/12
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/09
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/06
      10.41
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/05
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/02
      10.49
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
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      0.10%
    • 2021/06/28
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      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.54
      0.05
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    • 2021/06/24
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2021/06/22
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      10.59
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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