安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

6.12美元0.02(0.28%)

2023/05/31更新

績效 /

1月4.35%

3月9.78%

1年14.07%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
6.12
0.02
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2023/05/30
6.10
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0.51%
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6.26
0.01
0.17%
2023/05/10
6.25
0.06
0.89%
2023/05/08
6.31
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
6.32
0.03
0.48%
2023/05/04
6.35
0.00
0.07%
2023/05/03
6.36
0.03
0.43%
2023/05/02
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0.01
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2023/04/28
6.40
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0.15%
2023/04/27
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2023/04/26
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