安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

7.29美元0(0.02%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月3.93%
3月3.1%
1年20.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      7.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/10
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      7.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/08
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/07
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/04
      7.30
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/03
      7.28
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      0.09%
    • 2024/10/02
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/01
      7.26
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/30
      7.27
      0.04
      0.61%
    • 2024/09/27
      7.23
      0.02
      0.34%
    • 2024/09/26
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      0.05
      0.70%
    • 2024/09/25
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      0.03
      0.42%
    • 2024/09/24
      7.13
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/23
      7.11
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      7.13
      0.03
      0.44%
    • 2024/09/19
      7.09
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      0.34%
    • 2024/09/18
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      0.06%
    • 2024/09/17
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      0.08%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      0.37%
    • 2024/09/03
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/02
      7.11
      0.01
      0.14%

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