安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

5.85美元0.05(0.86%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月8.01%
3月10.26%
1年39.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      5.85
      0.05
      0.86%
    • 2022/09/30
      5.80
      0.06
      1.02%
    • 2022/09/29
      5.86
      0.06
      1.01%
    • 2022/09/28
      5.92
      0.17
      2.79%
    • 2022/09/27
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/26
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/23
      6.12
      0.09
      1.45%
    • 2022/09/22
      6.21
      0.03
      0.48%
    • 2022/09/21
      6.24
      0.03
      0.48%
    • 2022/09/20
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/19
      6.28
      0.04
      0.63%
    • 2022/09/16
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/15
      6.33
      0.03
      0.48%
    • 2022/09/14
      6.30
      0.03
      0.47%
    • 2022/09/13
      6.33
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/09
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/08
      6.29
      0.03
      0.48%
    • 2022/09/07
      6.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/05
      6.25
      0.04
      0.64%
    • 2022/09/02
      6.29
      0.06
      0.95%
    • 2022/09/01
      6.35
      0.03
      0.47%
    • 2022/08/31
      6.38
      0.05
      0.79%
    • 2022/08/30
      6.33
      0.04
      0.63%
    • 2022/08/29
      6.37
      0.07
      1.09%
    • 2022/08/26
      6.44
      0.09
      1.42%
    • 2022/08/25
      6.35
      0.07
      1.12%
    • 2022/08/24
      6.28
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/23
      6.25
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價