安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)

10.66美元0.01(0.09%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.43%

3月1.04%

1年16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
10.66
0.01
0.09%
2021/05/06
10.65
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2021/05/05
10.65
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0.09%
2021/05/04
10.64
0.02
0.19%
2021/05/03
10.62
0.01
0.09%
2021/04/30
10.61
0.02
0.19%
2021/04/29
10.59
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0.10%
2021/04/28
10.58
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2021/04/27
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2021/04/26
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2021/04/21
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0.00%
2021/04/20
10.53
0.01
0.10%
2021/04/19
10.52
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
10.48
0.01
0.10%
2021/04/15
10.47
0.01
0.10%
2021/04/14
10.48
0.06
0.57%
2021/04/13
10.54
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2021/04/12
10.52
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2021/04/09
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