安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)

9.14美元0.25(2.81%)

2021/10/18更新

績效 /

1月11.28%

3月15.17%

1年12.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
9.14
0.25
2.81%
2021/10/15
8.89
0.07
0.79%
2021/10/14
8.82
0.02
0.23%
2021/10/13
8.84
0.01
0.11%
2021/10/12
8.85
0.09
1.01%
2021/10/11
8.94
0.28
3.04%
2021/10/08
9.22
0.09
0.97%
2021/10/07
9.31
0.17
1.79%
2021/10/06
9.48
0.06
0.63%
2021/10/05
9.54
0.14
1.45%
2021/10/04
9.68
0.02
0.21%
2021/10/01
9.70
0.01
0.10%
2021/09/30
9.71
0.01
0.10%
2021/09/29
9.72
0.05
0.51%
2021/09/28
9.77
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
9.77
0.03
0.31%
2021/09/24
9.80
0.01
0.10%
2021/09/23
9.81
0.02
0.20%
2021/09/22
9.79
0.03
0.31%
2021/09/21
9.76
0.04
0.41%
2021/09/20
9.80
0.07
0.71%
2021/09/17
9.87
0.07
0.70%
2021/09/16
9.94
0.08
0.80%
2021/09/15
10.02
0.05
0.50%
2021/09/14
10.07
0.02
0.20%
2021/09/13
10.09
0.05
0.49%
2021/09/10
10.14
0.07
0.70%
2021/09/09
10.07
0.00
0.00%
2021/09/08
10.07
0.00
0.00%
2021/09/07
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0.01
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