安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

7.00美元0.01(0.08%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.54%
1年11.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      7.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/10
      7.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      7.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      7.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      7.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/04
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      7.00
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/31
      6.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/29
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/28
      6.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/27
      6.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      6.98
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/23
      6.99
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      6.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      6.96
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/15
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      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
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      0.30%
    • 2024/05/13
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      0.16%
    • 2024/05/10
      6.90
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      0.13%
    • 2024/05/08
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      0.09%
    • 2024/05/07
      6.88
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.29%
    • 2024/05/02
      6.83
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      0.30%
    • 2024/04/30
      6.81
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/29
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/26
      6.77
      0.01
      0.21%

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