安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

7.53美元0(0.04%)
2025/03/26更新
績效 / 
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3月3.34%
1年10.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/25
      7.53
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    • 2025/03/24
      7.53
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      0.06%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
      7.53
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    • 2025/03/19
      7.52
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
      7.53
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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      0.05%
    • 2025/03/06
      7.52
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/05
      7.52
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    • 2025/03/04
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/28
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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