安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

6.63美元0.11(1.63%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.36%
3月9.43%
1年36.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      6.63
      0.11
      1.63%
    • 2022/06/22
      6.74
      0.06
      0.88%
    • 2022/06/21
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/20
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      6.83
      0.07
      1.01%
    • 2022/06/16
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/15
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/14
      6.86
      0.08
      1.15%
    • 2022/06/13
      6.94
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/10
      7.01
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/09
      7.03
      0.06
      0.85%
    • 2022/06/08
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/03
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      7.08
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/31
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/27
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/23
      7.06
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/20
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/18
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/17
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/13
      7.11
      0.06
      0.84%
    • 2022/05/12
      7.17
      0.05
      0.69%
    • 2022/05/11
      7.22
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/10
      7.25
      0.04
      0.55%

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