安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

6.96美元0.03(0.37%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.18%
3月30.99%
1年15.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      6.96
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/26
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/25
      6.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/20
      6.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      6.93
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/18
      6.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/17
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/16
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/11
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/09
      6.86
      0.06
      0.88%
    • 2023/01/06
      6.80
      0.06
      0.89%
    • 2023/01/05
      6.74
      0.10
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.64
      0.13
      2.00%
    • 2023/01/03
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/28
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/27
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/22
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/19
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/15
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      6.44
      0.04
      0.63%
    • 2022/12/13
      6.40
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價