安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

6.96美元0.03(0.37%)

2023/01/27更新

績效 /

1月8.18%

3月30.99%

1年15.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
6.96
0.03
0.37%
2023/01/26
6.93
0.00
0.07%
2023/01/25
6.93
0.00
0.04%
2023/01/20
6.93
0.00
0.01%
2023/01/19
6.93
0.02
0.32%
2023/01/18
6.91
0.02
0.23%
2023/01/17
6.89
0.03
0.44%
2023/01/16
6.86
0.00
0.00%
2023/01/13
6.86
0.00
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6.86
0.03
0.44%
2023/01/11
6.83
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0.00%
2023/01/10
6.83
0.03
0.44%
2023/01/09
6.86
0.06
0.88%
2023/01/06
6.80
0.06
0.89%
2023/01/05
6.74
0.10
1.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
6.64
0.13
2.00%
2023/01/03
6.51
0.02
0.31%
2022/12/30
6.49
0.01
0.15%
2022/12/29
6.48
0.03
0.47%
2022/12/28
6.45
0.02
0.31%
2022/12/27
6.43
0.01
0.16%
2022/12/23
6.44
0.01
0.16%
2022/12/22
6.43
0.00
0.00%
2022/12/21
6.43
0.01
0.16%
2022/12/20
6.42
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2022/12/19
6.41
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0.16%
2022/12/16
6.42
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0.16%
2022/12/15
6.43
0.01
0.16%
2022/12/14
6.44
0.04
0.63%
2022/12/13
6.40
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