安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

6.12美元0.02(0.28%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月4.35%
3月9.78%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      6.12
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/30
      6.10
      0.03
      0.51%
    • 2023/05/26
      6.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      6.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      6.07
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/23
      6.06
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/22
      6.08
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/19
      6.10
      0.04
      0.69%
    • 2023/05/17
      6.14
      0.06
      0.99%
    • 2023/05/16
      6.20
      0.03
      0.49%
    • 2023/05/15
      6.23
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/12
      6.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/11
      6.26
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/10
      6.25
      0.06
      0.89%
    • 2023/05/08
      6.31
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      6.32
      0.03
      0.48%
    • 2023/05/04
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/03
      6.36
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/02
      6.38
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/28
      6.40
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/27
      6.39
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/26
      6.39
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/25
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2023/04/24
      6.43
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/21
      6.44
      0.02
      0.35%
    • 2023/04/20
      6.46
      0.05
      0.81%
    • 2023/04/19
      6.51
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/18
      6.53
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/17
      6.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/14
      6.54
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價