安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

7.30美元0.01(0.19%)
2024/12/27更新
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3月0.9%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/23
      7.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      7.28
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/19
      7.30
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/18
      7.32
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/17
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      7.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/10
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/06
      7.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      7.35
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/29
      7.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/28
      7.31
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      0.22%
    • 2024/11/27
      7.30
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      0.02%
    • 2024/11/26
      7.30
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      0.09%
    • 2024/11/25
      7.30
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      0.09%
    • 2024/11/22
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      7.31
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      0.32%
    • 2024/11/20
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