安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)

9.14美元0.25(2.81%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月11.28%
3月15.17%
1年12.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.14
      0.25
      2.81%
    • 2021/10/15
      8.89
      0.07
      0.79%
    • 2021/10/14
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/13
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      8.85
      0.09
      1.01%
    • 2021/10/11
      8.94
      0.28
      3.04%
    • 2021/10/08
      9.22
      0.09
      0.97%
    • 2021/10/07
      9.31
      0.17
      1.79%
    • 2021/10/06
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/05
      9.54
      0.14
      1.45%
    • 2021/10/04
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/01
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/28
      9.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/24
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/22
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/21
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/20
      9.80
      0.07
      0.71%
    • 2021/09/17
      9.87
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/16
      9.94
      0.08
      0.80%
    • 2021/09/15
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/14
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/10
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/09
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.07
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價