安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

6.72美元0.02(0.28%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.61%
3月6.42%
1年0.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      6.72
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/22
      6.70
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/21
      6.68
      0.05
      0.70%
    • 2024/02/20
      6.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/19
      6.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      6.63
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/15
      6.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/14
      6.60
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/13
      6.62
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/09
      6.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/08
      6.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/07
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/06
      6.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      6.61
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/02
      6.61
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      6.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/31
      6.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/30
      6.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      6.60
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/26
      6.60
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/25
      6.58
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/24
      6.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/23
      6.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/22
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      6.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/18
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      0.01
      0.19%
    • 2024/01/17
      6.55
      0.03
      0.52%
    • 2024/01/16
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/15
      6.58
      0.04
      0.54%
    • 2024/01/12
      6.54
      0.02
      0.25%

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