路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

156.98南非幣0.42(0.27%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.92%
1年10.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      156.98
      0.42
      0.27%
    • 2024/04/24
      157.40
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/23
      157.47
      0.62
      0.40%
    • 2024/04/22
      156.85
      0.50
      0.32%
    • 2024/04/19
      156.35
      0.14
      0.09%
    • 2024/04/18
      156.21
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/17
      156.18
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/16
      156.10
      0.63
      0.40%
    • 2024/04/15
      156.73
      0.41
      0.26%
    • 2024/04/12
      157.14
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/11
      157.31
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/10
      157.58
      0.85
      0.54%
    • 2024/04/09
      158.43
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/08
      158.19
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/05
      158.14
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      158.25
      0.30
      0.19%
    • 2024/04/03
      157.95
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/02
      157.82
      0.79
      0.50%
    • 2024/03/28
      158.61
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/27
      158.49
      0.26
      0.16%
    • 2024/03/26
      158.23
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/25
      158.31
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/22
      158.39
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/21
      158.26
      0.31
      0.20%
    • 2024/03/20
      157.95
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/19
      157.88
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      0.20%
    • 2024/03/18
      157.57
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/15
      157.45
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/14
      157.56
      0.41
      0.26%
    • 2024/03/13
      157.97
      0.13
      0.08%

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