路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)

148.57南非幣0.2(0.13%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.29%
1年12.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      148.57
      0.20
      0.13%
    • 2021/08/03
      148.77
      0.31
      0.21%
    • 2021/08/02
      149.08
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/30
      149.05
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/29
      149.00
      0.18
      0.12%
    • 2021/07/28
      148.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      148.83
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/26
      148.95
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      148.98
      0.17
      0.11%
    • 2021/07/22
      148.81
      0.23
      0.16%
    • 2021/07/21
      148.58
      0.38
      0.26%
    • 2021/07/20
      148.20
      0.30
      0.20%
    • 2021/07/19
      147.90
      0.89
      0.60%
    • 2021/07/16
      148.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      148.79
      0.21
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      149.00
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/13
      149.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/12
      149.15
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/09
      149.05
      0.15
      0.10%
    • 2021/07/08
      148.90
      0.35
      0.24%
    • 2021/07/07
      149.25
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/06
      149.12
      0.18
      0.12%
    • 2021/07/02
      148.94
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/01
      148.87
      0.24
      0.16%
    • 2021/06/30
      148.63
      0.17
      0.12%
    • 2021/06/29
      148.46
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/28
      148.35
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/25
      148.25
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/24
      148.14
      0.21
      0.14%
    • 2021/06/23
      147.93
      0.19
      0.13%

    下載歷史報價