路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

170.26南非幣0.23(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.27%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      170.26
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/19
      170.03
      0.87
      0.51%
    • 2024/12/18
      170.90
      0.38
      0.22%
    • 2024/12/17
      171.28
      0.31
      0.18%
    • 2024/12/16
      171.59
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/13
      171.47
      0.38
      0.22%
    • 2024/12/12
      171.85
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/11
      172.00
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/10
      171.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/09
      171.98
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/06
      171.94
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/05
      171.73
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/04
      171.63
      0.22
      0.13%
    • 2024/12/03
      171.41
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/02
      171.31
      0.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      171.11
      0.27
      0.16%
    • 2024/11/27
      170.84
      0.21
      0.12%
    • 2024/11/26
      170.63
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/25
      170.81
      0.74
      0.44%
    • 2024/11/22
      170.07
      0.25
      0.15%
    • 2024/11/21
      170.32
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/20
      170.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      170.11
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/18
      169.83
      0.22
      0.13%
    • 2024/11/15
      169.61
      0.42
      0.25%
    • 2024/11/14
      170.03
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/13
      170.07
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/12
      170.04
      0.42
      0.25%
    • 2024/11/11
      170.46
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/08
      170.32
      0.42
      0.25%

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