路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

170.13南非幣0.02(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.52%
1年14.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      170.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      170.11
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/18
      169.83
      0.22
      0.13%
    • 2024/11/15
      169.61
      0.42
      0.25%
    • 2024/11/14
      170.03
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/13
      170.07
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/12
      170.04
      0.42
      0.25%
    • 2024/11/11
      170.46
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/08
      170.32
      0.42
      0.25%
    • 2024/11/07
      169.90
      0.54
      0.32%
    • 2024/11/06
      169.36
      0.21
      0.12%
    • 2024/11/05
      169.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      169.14
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/01
      168.96
      0.12
      0.07%
    • 2024/10/31
      168.84
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      169.07
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/29
      168.96
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/28
      169.02
      0.17
      0.10%
    • 2024/10/25
      168.85
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/24
      168.80
      0.27
      0.16%
    • 2024/10/23
      168.53
      0.40
      0.24%
    • 2024/10/22
      168.93
      0.24
      0.14%
    • 2024/10/21
      169.17
      0.24
      0.14%
    • 2024/10/18
      169.41
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/17
      169.27
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/16
      169.34
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      0.10%
    • 2024/10/15
      169.17
      0.21
      0.12%
    • 2024/10/14
      168.96
      0.13
      0.08%
    • 2024/10/11
      168.83
      0.15
      0.09%
    • 2024/10/10
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