路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

175.87南非幣0.04(0.02%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.29%

3月1.2%

1年10.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
175.87
0.04
0.02%
2025/05/14
175.91
0.24
0.14%
2025/05/13
176.15
0.41
0.23%
2025/05/12
175.74
1.15
0.66%
2025/05/09
174.59
0.08
0.05%
2025/05/08
174.51
0.30
0.17%
2025/05/07
174.21
0.08
0.05%
2025/05/06
174.13
0.01
0.01%
2025/05/02
174.12
0.39
0.22%
2025/05/01
173.73
0.39
0.23%
2025/04/30
173.34
0.45
0.26%
2025/04/29
173.79
0.18
0.10%
2025/04/28
173.61
0.16
0.09%
2025/04/25
173.45
0.44
0.25%
2025/04/24
173.01
0.47
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
172.54
1.06
0.62%
2025/04/22
171.48
0.11
0.06%
2025/04/17
171.37
0.54
0.32%
2025/04/16
170.83
0.12
0.07%
2025/04/15
170.71
0.40
0.24%
2025/04/14
170.31
1.18
0.70%
2025/04/11
169.13
0.20
0.12%
2025/04/10
168.93
0.00
0.00%
2025/04/09
168.93
0.37
0.22%
2025/04/08
168.56
0.14
0.08%
2025/04/07
168.42
1.38
0.81%
2025/04/04
169.80
1.98
1.15%
2025/04/03
171.78
1.75
1.01%
2025/04/02
173.53
0.30
0.17%
2025/04/01
173.23
0.32
0.19%

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