路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)

144.71南非幣0.02(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.28%
1年21.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      144.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      144.73
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      144.78
      0.27
      0.19%
    • 2021/04/07
      144.51
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/06
      144.39
      0.60
      0.42%
    • 2021/04/01
      143.79
      0.27
      0.19%
    • 2021/03/31
      143.52
      0.43
      0.30%
    • 2021/03/30
      143.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      143.10
      0.12
      0.08%
    • 2021/03/26
      142.98
      0.13
      0.09%
    • 2021/03/25
      142.85
      0.10
      0.07%
    • 2021/03/24
      142.75
      0.27
      0.19%
    • 2021/03/23
      142.48
      0.17
      0.12%
    • 2021/03/22
      142.31
      0.45
      0.32%
    • 2021/03/19
      141.86
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      141.94
      0.36
      0.25%
    • 2021/03/17
      142.30
      0.32
      0.22%
    • 2021/03/16
      142.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      142.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/12
      142.61
      0.27
      0.19%
    • 2021/03/11
      142.88
      0.61
      0.43%
    • 2021/03/10
      142.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/09
      142.26
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/08
      142.32
      0.10
      0.07%
    • 2021/03/05
      142.42
      0.22
      0.15%
    • 2021/03/04
      142.64
      0.34
      0.24%
    • 2021/03/03
      142.98
      0.11
      0.08%
    • 2021/03/02
      143.09
      0.11
      0.08%
    • 2021/03/01
      142.98
      0.43
      0.30%
    • 2021/02/26
      142.55
      0.33
      0.23%

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