柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)

12.58離岸人民幣0(0%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.16%
1年7.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/07
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/03
      12.60
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/02
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/30
      12.49
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/29
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/26
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/24
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      12.59
      0.10
      0.80%
    • 2024/04/22
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/18
      12.45
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/16
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      12.43
      0.12
      0.96%
    • 2024/04/12
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      12.59
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/09
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/01
      12.71
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/28
      12.67
      0.09
      0.71%
    • 2024/03/27
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.75
      0.07
      0.55%

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