柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)

12.61離岸人民幣0.02(0.16%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.24%

3月0.86%

1年3.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
12.61
0.02
0.16%
2022/01/20
12.63
0.01
0.08%
2022/01/19
12.64
0.01
0.08%
2022/01/18
12.65
0.05
0.39%
2022/01/14
12.70
0.03
0.24%
2022/01/13
12.73
0.02
0.16%
2022/01/12
12.71
0.01
0.08%
2022/01/11
12.72
0.03
0.24%
2022/01/10
12.69
0.01
0.08%
2022/01/07
12.70
0.01
0.08%
2022/01/06
12.71
0.05
0.40%
2022/01/05
12.66
0.06
0.47%
2022/01/04
12.72
0.05
0.39%
2022/01/03
12.77
0.02
0.16%
2021/12/30
12.75
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
12.73
0.04
0.32%
2021/12/28
12.69
0.00
0.00%
2021/12/27
12.69
0.01
0.08%
2021/12/23
12.70
0.01
0.08%
2021/12/22
12.69
0.05
0.40%
2021/12/21
12.64
0.04
0.32%
2021/12/20
12.60
0.01
0.08%
2021/12/17
12.61
0.06
0.47%
2021/12/16
12.67
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2021/12/15
12.62
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
12.62
0.01
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2021/12/09
12.63
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2021/12/08
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