柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)

12.54離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.7%
1年14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/28
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/22
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/20
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/14
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      12.50
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/01
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/31
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/29
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/25
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/23
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/22
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/19
      12.31
      0.03
      0.24%

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