柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)

12.65離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.72%
1年9.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/22
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/19
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/16
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/12
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      12.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/23
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/21
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/18
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/16
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      12.63
      0.02
      0.16%

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