柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)

12.14離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.41%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.13
      0.12
      0.98%
    • 2021/02/09
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/08
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/02
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/01
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      12.20
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/27
      12.14
      0.10
      0.82%
    • 2021/01/26
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      12.27
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/20
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/15
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/13
      12.17
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/12
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      12.10
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/08
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/07
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      12.13
      0.10
      0.82%
    • 2021/01/05
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/04
      12.22
      0.09
      0.73%
    • 2020/12/31
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2020/12/30
      12.27
      0.03
      0.25%

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