柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)

12.14離岸人民幣0.01(0.08%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.22%

3月0.41%

1年1.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
12.14
0.01
0.08%
2021/02/18
12.13
0.00
0.00%
2021/02/17
12.13
0.12
0.98%
2021/02/09
12.25
0.03
0.25%
2021/02/08
12.22
0.01
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2021/02/05
12.23
0.02
0.16%
2021/02/04
12.21
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0.33%
2021/02/02
12.21
0.02
0.16%
2021/02/01
12.19
0.01
0.08%
2021/01/29
12.18
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0.49%
2021/01/27
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0.10
0.82%
2021/01/26
12.24
0.01
0.08%
2021/01/25
12.25
0.02
0.16%
2021/01/22
12.27
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/21
12.23
0.03
0.25%
2021/01/20
12.26
0.01
0.08%
2021/01/19
12.25
0.05
0.41%
2021/01/15
12.20
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0.16%
2021/01/14
12.22
0.05
0.41%
2021/01/13
12.17
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0.66%
2021/01/12
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0.08%
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12.10
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0.58%
2021/01/08
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2021/01/04
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0.73%
2020/12/31
12.31
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