柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)

12.61離岸人民幣0.02(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.86%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/20
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/14
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/13
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/12
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/10
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/05
      12.66
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/04
      12.72
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/03
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/30
      12.75
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.73
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/28
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/21
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/20
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/16
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/15
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/14
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      12.63
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價