柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)

6.53離岸人民幣0.03(0.46%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.02%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2025/07/08
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/07
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      6.50
      0.03
      0.46%
    • 2025/07/01
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/30
      6.46
      0.03
      0.46%
    • 2025/06/27
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/26
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/25
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/24
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2025/06/23
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/20
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/18
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/17
      6.45
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/12
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/09
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/06
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/05
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/04
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/03
      6.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/29
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/27
      6.47
      0.03
      0.47%
    • 2025/05/23
      6.44
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價