柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)

6.53離岸人民幣0.03(0.46%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.87%

3月2.02%

1年0.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
6.53
0.03
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2025/07/08
6.50
0.01
0.15%
2025/07/07
6.49
0.01
0.15%
2025/07/03
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2025/07/02
6.50
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2025/07/01
6.47
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2025/06/30
6.46
0.03
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2025/06/27
6.49
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6.51
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6.51
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6.46
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6.45
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
6.45
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2025/06/13
6.45
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2025/06/12
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