柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)

9.00離岸人民幣0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.71%
1年9.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/19
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/16
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/12
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      9.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      9.03
      0.07
      0.77%
    • 2021/06/30
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      9.10
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      0.00%
    • 2021/06/23
      9.10
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    • 2021/06/22
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.09
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      0.33%
    • 2021/06/18
      9.06
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      0.11%
    • 2021/06/17
      9.07
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      0.11%
    • 2021/06/16
      9.06
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    • 2021/06/15
      9.06
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價