柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)

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2025/12/03更新

績效 /

1月0.77%

3月0.47%

1年1.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
6.40
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2025/12/02
6.40
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0.16%
2025/12/01
6.39
0.05
0.78%
2025/11/28
6.44
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2025/11/26
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2025/11/24
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2025/11/14
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2025/11/13
6.46
0.04
0.62%
2025/11/12
6.50
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
6.51
0.01
0.15%
2025/11/10
6.50
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0.15%
2025/11/07
6.49
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2025/11/06
6.49
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2025/11/05
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2025/11/04
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2025/11/03
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2025/10/31
6.54
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2025/10/30
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2025/10/29
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