柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)

6.85離岸人民幣0.03(0.44%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月2.41%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/12/18
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/17
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/12
      6.92
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/11
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/09
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/04
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      6.96
      0.05
      0.71%
    • 2024/11/29
      7.01
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/25
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/22
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/20
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/19
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/18
      6.98
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      0.14%
    • 2024/11/15
      6.99
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    • 2024/11/14
      6.99
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    • 2024/11/13
      6.99
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    • 2024/11/12
      7.01
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    • 2024/11/08
      7.06
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    • 2024/11/07
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/06
      7.01
      0.02
      0.28%

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