柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)

9.12離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.29%
1年16.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/20
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/14
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/07
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/01
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/31
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.11
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/26
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/25
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/23
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/19
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/18
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/17
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/16
      9.10
      0.02
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
      9.06
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    • 2021/03/11
      9.06
      0.03
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    • 2021/03/10
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/09
      9.02
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    下載歷史報價