柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)

9.20離岸人民幣0.05(0.54%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.73%

3月1.27%

1年11.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
9.20
0.05
0.54%
2021/05/11
9.25
0.02
0.22%
2021/05/10
9.27
0.03
0.32%
2021/05/07
9.30
0.02
0.22%
2021/05/06
9.28
0.02
0.22%
2021/05/05
9.30
0.00
0.00%
2021/05/04
9.30
0.00
0.00%
2021/05/03
9.30
0.07
0.75%
2021/04/29
9.37
0.02
0.21%
2021/04/28
9.39
0.00
0.00%
2021/04/27
9.39
0.00
0.00%
2021/04/26
9.39
0.01
0.11%
2021/04/23
9.38
0.02
0.21%
2021/04/22
9.36
0.00
0.00%
2021/04/21
9.36
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
9.34
0.02
0.21%
2021/04/19
9.36
0.01
0.11%
2021/04/16
9.37
0.01
0.11%
2021/04/15
9.36
0.01
0.11%
2021/04/14
9.35
0.00
0.00%
2021/04/13
9.35
0.01
0.11%
2021/04/12
9.34
0.01
0.11%
2021/04/09
9.35
0.01
0.11%
2021/04/08
9.36
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0.21%
2021/04/07
9.34
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2021/04/06
9.34
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2021/04/01
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2021/03/31
9.34
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2021/03/30
9.35
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2021/03/29
9.32
0.01
0.11%

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