柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)

9.25離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.06%
1年9.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/28
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/22
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/19
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/16
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/12
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.27
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      9.27
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    • 2021/07/06
      9.27
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    • 2021/07/02
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      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      9.27
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/30
      9.34
      0.01
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    • 2021/06/29
      9.33
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      0.00%
    • 2021/06/28
      9.33
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    • 2021/06/25
      9.33
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    • 2021/06/24
      9.34
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/21
      9.33
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    • 2021/06/18
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      9.31
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價