柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)

9.18離岸人民幣0.02(0.22%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.26%

3月0.13%

1年2.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.18
0.02
0.22%
2021/02/24
9.20
0.01
0.11%
2021/02/19
9.22
0.01
0.11%
2021/02/18
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0.01
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2021/02/17
9.22
0.08
0.86%
2021/02/09
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2021/02/08
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2021/02/05
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2021/02/04
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0.75%
2021/01/29
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2021/01/28
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2021/01/27
9.30
0.07
0.75%
2021/01/26
9.37
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
9.37
0.02
0.21%
2021/01/22
9.39
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0.21%
2021/01/21
9.37
0.02
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2021/01/20
9.39
0.02
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2021/01/15
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0.11%
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0.03
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2021/01/13
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2021/01/11
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2021/01/06
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2021/01/05
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