柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)

12.51離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0%
3月0.64%
1年3.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/02
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/26
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/24
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/18
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.44
      0.12
      0.96%
    • 2021/02/09
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/08
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/05
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/04
      12.51
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/01
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/27
      12.45
      0.10
      0.80%
    • 2021/01/26
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/21
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/20
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/15
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/13
      12.48
      0.09
      0.73%
    • 2021/01/12
      12.39
      0.01
      0.08%

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