柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)

12.95離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.13%
1年12.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/01
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/28
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/27
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/25
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/24
      12.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/19
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/18
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/17
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/13
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/12
      12.72
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/11
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/10
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/07
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/06
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/05
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      12.85
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價