柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)

13.04離岸人民幣0.03(0.23%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.69%
1年8.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/15
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/13
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/07
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/03
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/01
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/31
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/27
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/26
      13.00
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/19
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/16
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/12
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/11
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/09
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/06
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/05
      13.04
      0.02
      0.15%

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