柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)

12.84離岸人民幣0.06(0.47%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.16%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/24
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      12.90
      0.10
      0.78%
    • 2024/04/22
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/18
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/16
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      12.74
      0.12
      0.93%
    • 2024/04/12
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
      12.91
      0.09
      0.69%
    • 2024/04/09
      13.00
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      0.00%
    • 2024/04/08
      13.00
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    • 2024/04/03
      13.00
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/01
      13.03
      0.04
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    • 2024/03/28
      12.99
      0.09
      0.69%
    • 2024/03/27
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      13.07
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      0.08%
    • 2024/03/25
      13.08
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      0.46%
    • 2024/03/22
      13.14
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      13.10
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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