柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.62美元0.01(0.13%)
2025/02/07更新
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/06
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/05
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2025/02/04
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/03
      7.59
      0.10
      1.30%
    • 2025/01/24
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/23
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/22
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/21
      7.69
      0.06
      0.79%
    • 2025/01/17
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/15
      7.62
      0.09
      1.20%
    • 2025/01/14
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/13
      7.50
      0.04
      0.53%
    • 2025/01/10
      7.54
      0.06
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/09
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/07
      7.63
      0.05
      0.65%
    • 2025/01/06
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/03
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/02
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/31
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/27
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/26
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      7.68
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      0.13%
    • 2024/12/23
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/20
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/19
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/18
      7.72
      0.04
      0.52%

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