柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.76美元0.02(0.26%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.14%
3月0.09%
1年5.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/16
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      7.74
      0.08
      1.02%
    • 2024/04/12
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.85
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/09
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/01
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      7.94
      0.06
      0.75%
    • 2024/03/27
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/20
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/18
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/07
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/06
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/05
      7.92
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價