柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.75美元0.02(0.26%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.15%
1年4.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/22
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/21
      7.75
      0.08
      1.02%
    • 2023/09/20
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/19
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/14
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/13
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/12
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/06
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      7.76
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.80
      0.06
      0.76%
    • 2023/08/31
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/30
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/28
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/23
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/22
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/18
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/16
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/15
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/14
      7.85
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價