柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

8.23美元0.03(0.37%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.52%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/23
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      8.16
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/17
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.10
      0.09
      1.10%
    • 2022/06/15
      8.19
      0.08
      0.99%
    • 2022/06/14
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/13
      8.13
      0.19
      2.28%
    • 2022/06/10
      8.32
      0.10
      1.19%
    • 2022/06/09
      8.42
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/08
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/06
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/02
      8.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.49
      0.07
      0.82%
    • 2022/05/31
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      8.57
      0.10
      1.18%
    • 2022/05/26
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/25
      8.42
      0.07
      0.84%
    • 2022/05/24
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/23
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/20
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/16
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/13
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/12
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
      8.26
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價