柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

9.42美元0.04(0.43%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.21%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/13
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/08
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/01
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/30
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/29
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/28
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/27
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.46
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/03
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/31
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      9.50
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價