柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.68美元0.04(0.52%)

2023/03/23更新

績效 /

1月4.83%

3月0.2%

1年5.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
7.68
0.04
0.52%
2023/03/22
7.72
0.06
0.78%
2023/03/21
7.66
0.14
1.86%
2023/03/20
7.52
0.20
2.59%
2023/03/17
7.72
0.09
1.15%
2023/03/16
7.81
0.08
1.04%
2023/03/15
7.73
0.09
1.15%
2023/03/14
7.82
0.09
1.16%
2023/03/13
7.73
0.13
1.65%
2023/03/10
7.86
0.05
0.63%
2023/03/09
7.91
0.10
1.25%
2023/03/08
8.01
0.01
0.13%
2023/03/07
8.02
0.02
0.25%
2023/03/06
8.04
0.01
0.12%
2023/03/03
8.05
0.06
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
7.99
0.03
0.37%
2023/03/01
8.02
0.08
0.99%
2023/02/24
8.10
0.02
0.25%
2023/02/23
8.12
0.05
0.62%
2023/02/22
8.07
0.05
0.62%
2023/02/21
8.02
0.13
1.60%
2023/02/17
8.15
0.00
0.00%
2023/02/16
8.15
0.04
0.49%
2023/02/15
8.19
0.01
0.12%
2023/02/14
8.20
0.01
0.12%
2023/02/13
8.19
0.02
0.25%
2023/02/10
8.17
0.02
0.24%
2023/02/09
8.19
0.02
0.24%
2023/02/08
8.21
0.01
0.12%
2023/02/07
8.20
0.02
0.24%

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