柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.98美元0.02(0.25%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月3.22%
3月4.15%
1年11.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/11
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/06
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/04
      7.90
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/03
      7.86
      0.06
      0.76%
    • 2024/08/30
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/29
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/27
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/23
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/22
      7.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/20
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/16
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/15
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/13
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2024/08/12
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/09
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/08
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/07
      7.77
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      0.26%
    • 2024/08/06
      7.75
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      0.52%
    • 2024/08/05
      7.71
      0.06
      0.77%
    • 2024/08/02
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/01
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