柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

9.51美元0.01(0.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.31%
1年8.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/19
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/16
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/12
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.58
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/21
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      9.59
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價