柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.33美元0(0%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.11%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/09
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/08
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/07
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/06
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/05
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/02
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/30
      7.36
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/29
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/25
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      7.38
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/23
      7.33
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/22
      7.28
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/17
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      7.25
      0.04
      0.56%
    • 2025/04/11
      7.21
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/10
      7.26
      0.07
      0.96%
    • 2025/04/09
      7.33
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/08
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/07
      7.26
      0.18
      2.42%
    • 2025/04/02
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2025/03/31
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/28
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/27
      7.51
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價