柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.99美元0(0%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.86%
3月0.21%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      7.99
      0.09
      1.14%
    • 2022/11/29
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2022/11/28
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/16
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.92
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/14
      7.85
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/11
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/10
      7.88
      0.23
      3.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.65
      0.08
      1.06%
    • 2022/11/07
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/04
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      7.56
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/02
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.62
      0.08
      1.04%
    • 2022/10/31
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.67
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/25
      7.62
      0.07
      0.93%
    • 2022/10/24
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/20
      7.58
      0.08
      1.04%

    下載歷史報價