柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

8.00美元0.01(0.13%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.29%
1年12.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/20
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/18
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/07
      7.96
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/05
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/01
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2024/02/29
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/27
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/26
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/22
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/21
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      7.93
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      0.13%
    • 2024/02/15
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/07
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      7.92
      0.01
      0.13%

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