柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

9.48美元0.01(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.62%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      9.48
      0.09
      0.94%
    • 2021/02/09
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/08
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/02
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/29
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/27
      9.54
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/26
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.64
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/19
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/15
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/13
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/12
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/08
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/07
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/06
      9.55
      0.07
      0.73%
    • 2021/01/05
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/04
      9.61
      0.12
      1.23%
    • 2020/12/31
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2020/12/30
      9.69
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價