柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)

7.68美元0.04(0.52%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月4.83%
3月0.2%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/22
      7.72
      0.06
      0.78%
    • 2023/03/21
      7.66
      0.14
      1.86%
    • 2023/03/20
      7.52
      0.20
      2.59%
    • 2023/03/17
      7.72
      0.09
      1.15%
    • 2023/03/16
      7.81
      0.08
      1.04%
    • 2023/03/15
      7.73
      0.09
      1.15%
    • 2023/03/14
      7.82
      0.09
      1.16%
    • 2023/03/13
      7.73
      0.13
      1.65%
    • 2023/03/10
      7.86
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/09
      7.91
      0.10
      1.25%
    • 2023/03/08
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/06
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      8.05
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/01
      8.02
      0.08
      0.99%
    • 2023/02/24
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/23
      8.12
      0.05
      0.62%
    • 2023/02/22
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2023/02/21
      8.02
      0.13
      1.60%
    • 2023/02/17
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/15
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/14
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/10
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/09
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/08
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/07
      8.20
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價