柏瑞特別股息收益基金-N9類型

11.71新台幣0.01(0.09%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月4.65%
1年6.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/23
      11.72
      0.06
      0.52%
    • 2024/02/22
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/21
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/16
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/15
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/07
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/06
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/05
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/02
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/01
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/31
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      11.62
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/24
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/23
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/22
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/18
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/16
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/12
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/11
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/10
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/09
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/08
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/05
      11.40
      0.01
      0.09%

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