柏瑞特別股息收益基金-N9類型

11.18新台幣0.01(0.09%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.47%
1年4.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/25
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/22
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/21
      11.22
      0.08
      0.71%
    • 2023/09/20
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/19
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/18
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/15
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/13
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/12
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/11
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/08
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/07
      11.17
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2023/09/01
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      11.25
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/30
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/28
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/25
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/24
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2023/08/23
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/22
      11.11
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      0.09%
    • 2023/08/21
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/18
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/17
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/16
      11.19
      0.03
      0.27%

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