柏瑞特別股息收益基金-N9類型

10.60新台幣0.02(0.19%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.3%
3月3.72%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2022/06/30
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/29
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/28
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/24
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/23
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/21
      10.48
      0.09
      0.87%
    • 2022/06/17
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/16
      10.41
      0.11
      1.05%
    • 2022/06/15
      10.52
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/14
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/13
      10.45
      0.21
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.66
      0.13
      1.21%
    • 2022/06/09
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/08
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/07
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/06
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/02
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/31
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2022/05/27
      10.89
      0.11
      1.02%
    • 2022/05/26
      10.78
      0.06
      0.56%
    • 2022/05/25
      10.72
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/24
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/23
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/20
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/19
      10.62
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價