柏瑞特別股息收益基金-N9類型

10.73新台幣0.01(0.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.39%
3月0%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/30
      10.72
      0.11
      1.04%
    • 2022/11/29
      10.61
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/28
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/23
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/22
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/21
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/16
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      10.68
      0.09
      0.85%
    • 2022/11/14
      10.59
      0.14
      1.31%
    • 2022/11/11
      10.73
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/10
      10.78
      0.32
      3.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/08
      10.50
      0.12
      1.16%
    • 2022/11/07
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/03
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/02
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/01
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/31
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/27
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/25
      10.44
      0.12
      1.16%
    • 2022/10/24
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/20
      10.34
      0.10
      0.96%

    下載歷史報價