柏瑞特別股息收益基金-N9類型

11.30新台幣0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.09%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/03
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/01
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/31
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/27
      11.32
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/19
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/17
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/16
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/12
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/11
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/10
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/09
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/06
      11.34
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價