柏瑞特別股息收益基金-N9類型

10.40新台幣0.1(0.95%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月5.02%
3月1.23%
1年4.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      10.40
      0.10
      0.95%
    • 2023/03/22
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2023/03/21
      10.42
      0.18
      1.76%
    • 2023/03/20
      10.24
      0.27
      2.57%
    • 2023/03/17
      10.51
      0.13
      1.22%
    • 2023/03/16
      10.64
      0.11
      1.05%
    • 2023/03/15
      10.53
      0.13
      1.22%
    • 2023/03/14
      10.66
      0.11
      1.04%
    • 2023/03/13
      10.55
      0.21
      1.95%
    • 2023/03/10
      10.76
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/09
      10.83
      0.12
      1.10%
    • 2023/03/08
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/07
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/06
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      10.97
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/01
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/24
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/22
      10.91
      0.09
      0.83%
    • 2023/02/21
      10.82
      0.17
      1.55%
    • 2023/02/17
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/16
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2023/02/15
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/10
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/09
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/08
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/07
      10.99
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價