安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)

109.94歐元0.14(0.13%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.79%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      109.94
      0.14
      0.13%
    • 2021/08/02
      109.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/30
      109.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      109.76
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/28
      109.70
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/27
      109.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      109.64
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/23
      109.55
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/22
      109.45
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/21
      109.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      109.52
      0.17
      0.16%
    • 2021/07/19
      109.35
      0.14
      0.13%
    • 2021/07/16
      109.21
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      109.18
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/13
      108.99
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      109.02
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/09
      109.10
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/08
      109.21
      0.30
      0.28%
    • 2021/07/07
      108.91
      0.32
      0.30%
    • 2021/07/06
      108.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/05
      108.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/02
      108.55
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/01
      108.45
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/30
      108.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      108.35
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/28
      108.24
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/25
      108.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      108.32
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/22
      108.23
      0.24
      0.22%
    • 2021/06/21
      108.47
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價