安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)

91.23歐元0(0%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.41%
1年9.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      91.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      91.23
      0.44
      0.49%
    • 2024/09/30
      90.79
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/27
      90.92
      0.10
      0.11%
    • 2024/09/26
      90.82
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/25
      90.91
      0.23
      0.25%
    • 2024/09/24
      90.68
      0.14
      0.15%
    • 2024/09/23
      90.82
      0.08
      0.09%
    • 2024/09/20
      90.74
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/19
      90.68
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/18
      90.81
      0.27
      0.30%
    • 2024/09/17
      91.08
      0.22
      0.24%
    • 2024/09/16
      90.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      90.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/12
      90.85
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      91.04
      0.35
      0.39%
    • 2024/09/10
      90.69
      0.27
      0.30%
    • 2024/09/09
      90.42
      0.24
      0.27%
    • 2024/09/06
      90.66
      0.29
      0.32%
    • 2024/09/05
      90.37
      0.21
      0.23%
    • 2024/09/04
      90.16
      0.38
      0.42%
    • 2024/09/03
      89.78
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/02
      89.74
      0.32
      0.36%
    • 2024/08/30
      90.06
      0.13
      0.14%
    • 2024/08/29
      90.19
      0.15
      0.17%
    • 2024/08/28
      90.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/27
      90.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/23
      90.03
      0.19
      0.21%
    • 2024/08/22
      90.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/21
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